街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)

9.97離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.51%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      -
    • 三個月
      2.51%
      -
      -
    • 一年
      3.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.93%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    215.23百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.94%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.81%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.68%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.65%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.94%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.81%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.68%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -