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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型
12.50美元0.03(0.24%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.13%--
- 一個月2.81%4.62%2.14%
- 三個月0.56%1.34%0.75%
- 一年3.86%4.12%4.56%
- 三年(年度化)1.01%5.47%1.97%
- 五年(年度化)3.62%4.86%2.34%
- 十年(年度化)-5.15%3.13%
- 年初至今4.30%1.34%4.42%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差15.98-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差15.98-
- 月報酬夏普值0.10-
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