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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型
12.78美元0.14(1.11%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.56%--
- 一個月8.22%3.01%9.88%
- 三個月3.78%11.86%0.92%
- 一年0.86%1.31%3.46%
- 三年(年度化)3.11%6.63%0.16%
- 五年(年度化)5.79%4.27%3.69%
- 十年(年度化)-4.38%3.49%
- 年初至今2.43%6.64%2.22%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國45.51%
- 2.歐元區26.20%
- 3.英國11.02%
- 4.加拿大5.19%
- 5.日本4.37%
- 1.公用56.67%
- 2.工業30.87%
- 3.能源7.26%
- 4.房地產4.09%
- 1.PG&E Corp6.15%
- 2.Severn Trent PLC5.25%
- 3.Ferrovial SE5.03%
- 4.CSX Corp4.87%
- 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差16.83-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國45.51%
- 2.歐元區26.20%
- 3.英國11.02%
- 4.加拿大5.19%
- 5.日本4.37%
- 1.PG&E Corp6.15%
- 2.Severn Trent PLC5.25%
- 3.Ferrovial SE5.03%
- 4.CSX Corp4.87%
- 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.42%
- 1.公用56.67%
- 2.工業30.87%
- 3.能源7.26%
- 4.房地產4.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差16.83-
- 月報酬夏普值0.18-
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