美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

12.54美元0.04(0.32%)

2023/03/31更新

績效 /

1月3.05%

3月1.3%

1年6.86%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.17%
-
-
一個月
3.05%
-
0.75%
三個月
1.30%
-
1.20%
一年
6.86%
-
9.89%
三年(年度化)
10.92%
-
10.57%
五年(年度化)
5.55%
-
4.51%
十年(年度化)
-
-
3.20%
年初至今
1.30%
-
1.20%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 基礎建設

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.30%

基金規模

1,134.38百萬截至 2023-03-30

成立時間

2017-11-10

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國39.74%
2.歐元區25.09%
3.英國10.89%
4.加拿大8.78%
5.日本6.03%

前五大大行業比重

1.公用49.21%
2.工業29.86%
3.能源11.29%
4.房地產6.94%

前五大持股

1.NextEra Energy Inc4.58%
2.Getlink SE4.50%
3.SSE PLC4.21%
4.Severn Trent PLC4.17%
5.PG&E Corp4.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
19.11
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.美國39.74%
2.歐元區25.09%
3.英國10.89%
4.加拿大8.78%
5.日本6.03%

前五大持股

1.NextEra Energy Inc4.58%
2.Getlink SE4.50%
3.SSE PLC4.21%
4.Severn Trent PLC4.17%
5.PG&E Corp4.13%

前五大大行業比重

1.公用49.21%
2.工業29.86%
3.能源11.29%
4.房地產6.94%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.49
-
月報酬標準差
19.11
-
月報酬夏普值
0.26
-

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