美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

12.54美元0.04(0.32%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.3%
1年6.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.30%
      -
      1.20%
    • 一年
      6.86%
      -
      9.89%
    • 三年(年度化)
      10.92%
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      -
      4.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.20%
    • 年初至今
      1.30%
      -
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    1,134.38百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2017-11-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.74%
    2. 2.歐元區25.09%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.加拿大8.78%
    5. 5.日本6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.21%
    2. 2.工業29.86%
    3. 3.能源11.29%
    4. 4.房地產6.94%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.58%
    2. 2.Getlink SE4.50%
    3. 3.SSE PLC4.21%
    4. 4.Severn Trent PLC4.17%
    5. 5.PG&E Corp4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.74%
    2. 2.歐元區25.09%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.加拿大8.78%
    5. 5.日本6.03%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.58%
    2. 2.Getlink SE4.50%
    3. 3.SSE PLC4.21%
    4. 4.Severn Trent PLC4.17%
    5. 5.PG&E Corp4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用49.21%
    2. 2.工業29.86%
    3. 3.能源11.29%
    4. 4.房地產6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -