美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

12.47美元0.07(0.56%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.48%
1年2.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      4.62%
      2.03%
    • 三個月
      0.48%
      1.34%
      0.43%
    • 一年
      2.72%
      4.12%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      5.47%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      4.86%
      2.41%
    • 十年(年度化)
      -
      5.15%
      3.10%
    • 年初至今
      3.76%
      1.34%
      4.42%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    839.14百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2017-11-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區26.05%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.加拿大4.90%
    5. 5.拉丁美洲4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.94%
    2. 2.工業34.17%
    3. 3.能源6.66%
    4. 4.房地產6.52%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.60%
    2. 2.Severn Trent PLC5.11%
    3. 3.PG&E Corp4.78%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
    5. 5.American Tower Corp4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.50%
    2. 2.歐元區26.05%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.加拿大4.90%
    5. 5.拉丁美洲4.77%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.60%
    2. 2.Severn Trent PLC5.11%
    3. 3.PG&E Corp4.78%
    4. 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
    5. 5.American Tower Corp4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用50.94%
    2. 2.工業34.17%
    3. 3.能源6.66%
    4. 4.房地產6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -