駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.66美元0.06(0.39%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.49%
1年0.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.58%
      0.45%
    • 三個月
      2.49%
      4.69%
      2.77%
    • 一年
      0.06%
      0.36%
      2.91%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      5.57%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      0.06%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      0.88%
      1.04%
    • 年初至今
      2.06%
      2.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    494.87百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.125%2.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%2.75%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.75%2.61%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5.5%2.42%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%1.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -