駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.58美元0.01(0.05%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.11%
1年1.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.25%
      0.75%
    • 三個月
      2.11%
      3.37%
      1.39%
    • 一年
      1.25%
      0.71%
      2.61%
    • 三年(年度化)
      3.60%
      4.65%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      3.10%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      3.44%
      2.85%
    • 年初至今
      3.13%
      3.37%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    889.12百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%3.62%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%3.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.88%2.85%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.81%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -