駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.66美元0.04(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.19%
1年0.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.58%
      1.97%
    • 三個月
      0.19%
      4.69%
      0.82%
    • 一年
      0.95%
      0.36%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      5.57%
      2.88%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      0.06%
      0.16%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      0.88%
      0.92%
    • 年初至今
      2.06%
      2.77%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    498.98百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.28%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.71%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%1.53%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%1.28%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 6%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -