駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

16.37美元0.11(0.68%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.6%
1年12.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      0.64%
      1.62%
    • 三個月
      4.60%
      5.86%
      4.67%
    • 一年
      12.46%
      8.22%
      10.62%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      0.00%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      1.18%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      1.71%
      1.22%
    • 年初至今
      11.66%
      8.92%
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    565.95百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%9.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%5.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.875%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%2.62%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -