駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.00美元0.04(0.27%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.41%
1年2.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      0.64%
      1.78%
    • 三個月
      4.41%
      1.06%
      3.40%
    • 一年
      2.35%
      1.19%
      0.37%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      4.41%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      0.49%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.48%
      0.63%
    • 年初至今
      3.79%
      1.37%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.79%
    基金規模
    501.31百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.36
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.36
      -