駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.81美元0.05(0.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.68%
1年3.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      0.72%
      1.00%
    • 三個月
      1.68%
      0.40%
      0.99%
    • 一年
      3.14%
      4.72%
      3.57%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      5.49%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      4.00%
      3.42%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      3.75%
      3.20%
    • 年初至今
      2.14%
      0.72%
      1.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    943.80百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.88%4.46%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.12%4.37%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%3.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.88%4.46%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.12%4.37%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.38%3.70%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%2.84%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.38%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -