駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.40美元0.09(0.59%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.23%
3月3.53%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      15.40
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/16
      15.31
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/15
      15.37
      0.12
      0.78%
    • 2024/04/12
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/11
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      15.45
      0.21
      1.34%
    • 2024/04/09
      15.66
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/08
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/05
      15.63
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/04
      15.71
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/03
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/01
      15.67
      0.13
      0.82%
    • 2024/03/28
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      15.81
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/22
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/21
      15.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2024/03/19
      15.68
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/18
      15.64
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      15.67
      0.11
      0.70%
    • 2024/03/13
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/12
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/11
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/08
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/07
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/06
      15.81
      0.03
      0.19%

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