駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.52美元0.03(0.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.38%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      18.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/13
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/12
      18.47
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/11
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/10
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/07
      18.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      18.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      18.53
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/26
      18.57
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      18.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      18.58
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      0.05%
    • 2021/04/21
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
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      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      18.54
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      0.11%
    • 2021/04/16
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/15
      18.59
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      0.38%
    • 2021/04/14
      18.52
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      0.00%
    • 2021/04/13
      18.52
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
      18.50
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      18.48
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    • 2021/04/06
      18.50
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      0.33%
    • 2021/04/05
      18.44
      0.02
      0.11%

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