駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.64美元0.07(0.37%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.94%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      18.64
      0.07
      0.37%
    • 2021/03/02
      18.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/01
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/26
      18.69
      0.12
      0.65%
    • 2021/02/25
      18.57
      0.15
      0.80%
    • 2021/02/19
      18.81
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/18
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      18.86
      0.08
      0.42%
    • 2021/02/12
      18.94
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/11
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/10
      19.00
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/09
      18.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      18.97
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      18.95
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/01
      19.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      18.99
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/28
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/27
      19.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      19.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/22
      18.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      18.99
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/20
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      19.00
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/13
      19.00
      0.06
      0.32%

    下載歷史報價