駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

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2024/04/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      15.30
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/24
      15.37
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/23
      15.41
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/22
      15.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      15.36
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/18
      15.34
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/17
      15.40
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/16
      15.31
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/15
      15.37
      0.12
      0.78%
    • 2024/04/12
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/11
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      15.45
      0.21
      1.34%
    • 2024/04/09
      15.66
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/08
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/05
      15.63
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      15.71
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/03
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/01
      15.67
      0.13
      0.82%
    • 2024/03/28
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/26
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      15.76
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      0.19%
    • 2024/03/22
      15.79
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      0.38%
    • 2024/03/21
      15.73
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      15.64
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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