駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

16.23美元0.07(0.43%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.31%

3月2.08%

1年2.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
16.23
0.07
0.43%
2025/03/21
16.30
0.02
0.12%
2025/03/20
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0.02
0.12%
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0.04
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0.02
0.12%
2025/03/14
16.22
0.03
0.19%
2025/03/13
16.25
0.03
0.19%
2025/03/12
16.22
0.04
0.25%
2025/03/11
16.26
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0.37%
2025/03/10
16.32
0.08
0.49%
2025/03/07
16.24
0.03
0.18%
2025/03/06
16.27
0.01
0.06%
2025/03/05
16.28
0.06
0.37%
2025/03/04
16.34
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
16.38
0.04
0.25%
2025/02/28
16.34
0.05
0.31%
2025/02/27
16.29
0.02
0.12%
2025/02/26
16.31
0.04
0.25%
2025/02/25
16.27
0.09
0.56%
2025/02/24
16.18
0.02
0.12%
2025/02/21
16.16
0.08
0.50%
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16.08
0.02
0.13%
2025/02/19
16.06
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0.13%
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16.04
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0.37%
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0.06
0.37%
2025/02/13
16.04
0.10
0.63%
2025/02/12
15.94
0.09
0.56%
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