駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.84美元0.04(0.25%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.15%
3月1.8%
1年15.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2022/12/01
      15.80
      0.15
      0.96%
    • 2022/11/30
      15.65
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/29
      15.56
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/28
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      15.61
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/22
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/21
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      15.50
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/16
      15.58
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/15
      15.49
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/14
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/11
      15.42
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      15.43
      0.30
      1.98%
    • 2022/11/09
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/08
      15.11
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/07
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/04
      15.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      15.09
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/02
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/31
      15.15
      0.07
      0.46%
    • 2022/10/28
      15.22
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/27
      15.26
      0.08
      0.53%
    • 2022/10/26
      15.18
      0.07
      0.46%
    • 2022/10/25
      15.11
      0.13
      0.87%
    • 2022/10/24
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/21
      15.01
      0.01
      0.07%

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