駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.88美元0.01(0.05%)
2021/07/28更新
績效 / 
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3月1.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/26
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      18.86
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/21
      18.82
      0.04
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    • 2021/07/20
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      18.87
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/16
      18.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      18.83
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      0.16%
    • 2021/07/14
      18.80
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      0.27%
    • 2021/07/13
      18.75
      0.03
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    • 2021/07/12
      18.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/08
      18.84
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      18.82
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/06
      18.79
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      0.32%
    • 2021/07/02
      18.73
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      0.16%
    • 2021/07/01
      18.70
      0.00
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    • 2021/06/30
      18.70
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    • 2021/06/29
      18.69
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    • 2021/06/28
      18.68
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    • 2021/06/25
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      0.11%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/15
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