駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元

18.51美元0.01(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.91%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/21
      18.48
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/20
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      18.52
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/18
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/15
      18.58
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/14
      18.62
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/13
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/12
      18.56
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/11
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/08
      18.54
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/07
      18.58
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/06
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      18.63
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/01
      18.69
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/30
      18.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/27
      18.69
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/24
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/23
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2021/09/22
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/21
      18.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/17
      18.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/16
      18.83
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/15
      18.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/14
      18.88
      0.04
      0.21%

    下載歷史報價