駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

16.55美元0.06(0.36%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.12%
1年12.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2022/08/11
      16.49
      0.08
      0.48%
    • 2022/08/10
      16.57
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/09
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/08
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/05
      16.52
      0.16
      0.96%
    • 2022/08/04
      16.68
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/03
      16.64
      0.07
      0.42%
    • 2022/08/02
      16.57
      0.17
      1.02%
    • 2022/08/01
      16.74
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/29
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/28
      16.63
      0.10
      0.61%
    • 2022/07/27
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/26
      16.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      16.50
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      16.54
      0.12
      0.73%
    • 2022/07/21
      16.42
      0.13
      0.80%
    • 2022/07/20
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      16.29
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/18
      16.32
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/15
      16.35
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/14
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/13
      16.35
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/12
      16.31
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/11
      16.28
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/08
      16.21
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/07
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2022/07/06
      16.31
      0.10
      0.61%
    • 2022/07/05
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/01
      16.37
      0.11
      0.68%

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