駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元

15.69美元0.09(0.57%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.25%

3月1.87%

1年4.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
15.69
0.09
0.57%
2023/06/01
15.78
0.04
0.25%
2023/05/31
15.74
0.06
0.38%
2023/05/30
15.68
0.12
0.77%
2023/05/26
15.56
0.00
0.00%
2023/05/25
15.56
0.08
0.51%
2023/05/24
15.64
0.04
0.26%
2023/05/23
15.68
0.01
0.06%
2023/05/22
15.67
0.02
0.13%
2023/05/19
15.69
0.04
0.25%
2023/05/18
15.73
0.08
0.51%
2023/05/17
15.81
0.04
0.25%
2023/05/16
15.85
0.03
0.19%
2023/05/15
15.88
0.04
0.25%
2023/05/12
15.92
0.08
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
16.00
0.04
0.25%
2023/05/10
15.96
0.10
0.63%
2023/05/09
15.86
0.02
0.13%
2023/05/08
15.88
0.08
0.50%
2023/05/05
15.96
0.06
0.38%
2023/05/04
16.02
0.01
0.06%
2023/05/03
16.03
0.07
0.44%
2023/05/02
15.96
0.14
0.89%
2023/05/01
15.82
0.14
0.88%
2023/04/28
15.96
0.08
0.50%
2023/04/27
15.88
0.07
0.44%
2023/04/26
15.95
0.06
0.38%
2023/04/25
16.01
0.11
0.69%
2023/04/24
15.90
0.06
0.38%
2023/04/21
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