施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

169.19美元0.79(0.47%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.82%
3月11.34%
1年4.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金-1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.38%
  4. 4.其他4.83%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.08%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.08%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.50%
  2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.04%
  3. 3.Intesa Sanpaolo Spa Callable Medium Term Note1.62%
  4. 4.Unipolsai Assicurazioni Spa Callable Notes1.56%
  5. 5.Nexi S.p.A. 2.125%1.56%
  6. 6.CTEC II GmbH 5.25%1.50%
  7. 7.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%
  8. 8.Gamma Bondco SARL 8.125%1.35%
  9. 9.Caixabank S.A. 5.875%1.29%
  10. 10.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.38%
  4. 4.其他4.83%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.08%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.08%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.50%
  2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.04%
  3. 3.Intesa Sanpaolo Spa Callable Medium Term Note1.62%
  4. 4.Unipolsai Assicurazioni Spa Callable Notes1.56%
  5. 5.Nexi S.p.A. 2.125%1.56%
  6. 6.CTEC II GmbH 5.25%1.50%
  7. 7.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.36%
  8. 8.Gamma Bondco SARL 8.125%1.35%
  9. 9.Caixabank S.A. 5.875%1.29%
  10. 10.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的