施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積

175.52美元0.2(0.11%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.04%
1年23.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      0.55%
      -
    • 三個月
      2.04%
      1.62%
      -
    • 一年
      23.56%
      21.97%
      -
    • 三年(年度化)
      6.49%
      3.81%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.94%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.13%
      -
    • 年初至今
      3.33%
      1.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    1,681.31百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2016-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.United Group B.V. 4%1.75%
    2. 2.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.64%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.31%
    4. 4.Banca Ifis 4.5%1.29%
    5. 5.Rci Banque S.A. 2.625%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.United Group B.V. 4%1.75%
    2. 2.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.64%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.31%
    4. 4.Banca Ifis 4.5%1.29%
    5. 5.Rci Banque S.A. 2.625%1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -