施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

160.64美元0.24(0.15%)

2022/12/05更新

績效 /

1月5.5%

3月2.81%

1年9.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
160.64
0.24
0.15%
2022/12/02
160.40
0.18
0.11%
2022/12/01
160.22
0.58
0.36%
2022/11/30
159.64
0.33
0.21%
2022/11/29
159.97
0.21
0.13%
2022/11/28
160.18
0.13
0.08%
2022/11/25
160.05
0.17
0.11%
2022/11/24
159.88
1.06
0.67%
2022/11/23
158.82
0.58
0.37%
2022/11/22
158.24
0.39
0.25%
2022/11/21
157.85
0.22
0.14%
2022/11/18
157.63
0.04
0.03%
2022/11/17
157.58
0.29
0.19%
2022/11/16
157.87
0.04
0.02%
2022/11/15
157.84
0.33
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
157.51
0.36
0.23%
2022/11/11
157.15
3.24
2.11%
2022/11/10
153.91
0.30
0.20%
2022/11/09
153.60
0.24
0.15%
2022/11/08
153.37
0.34
0.22%
2022/11/07
153.03
0.76
0.50%
2022/11/04
152.27
0.31
0.21%
2022/11/03
151.96
0.68
0.45%
2022/11/02
152.64
0.08
0.05%
2022/11/01
152.56
0.84
0.55%
2022/10/31
151.72
0.71
0.47%
2022/10/28
151.02
0.62
0.41%
2022/10/27
150.40
0.61
0.41%
2022/10/26
149.79
0.84
0.56%
2022/10/25
148.96
0.58
0.39%

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