施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

161.12美元2.07(1.3%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.41%
3月0.04%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      161.12
      2.07
      1.30%
    • 2023/03/20
      159.05
      3.01
      1.86%
    • 2023/03/17
      162.06
      0.42
      0.26%
    • 2023/03/16
      162.47
      1.14
      0.70%
    • 2023/03/15
      163.62
      0.78
      0.48%
    • 2023/03/14
      164.40
      0.82
      0.50%
    • 2023/03/13
      165.22
      0.92
      0.55%
    • 2023/03/10
      166.14
      0.49
      0.29%
    • 2023/03/09
      166.63
      0.34
      0.21%
    • 2023/03/08
      166.97
      0.29
      0.18%
    • 2023/03/07
      167.26
      0.28
      0.17%
    • 2023/03/06
      166.98
      0.49
      0.29%
    • 2023/03/03
      166.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/02
      166.49
      0.39
      0.23%
    • 2023/03/01
      166.88
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      166.98
      0.27
      0.16%
    • 2023/02/27
      167.24
      0.15
      0.09%
    • 2023/02/24
      167.40
      0.16
      0.09%
    • 2023/02/23
      167.24
      0.26
      0.15%
    • 2023/02/22
      166.99
      0.69
      0.41%
    • 2023/02/21
      167.68
      0.46
      0.27%
    • 2023/02/20
      168.14
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/17
      168.10
      0.34
      0.20%
    • 2023/02/16
      168.44
      0.06
      0.04%
    • 2023/02/15
      168.38
      0.35
      0.21%
    • 2023/02/14
      168.73
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/13
      168.76
      0.18
      0.11%
    • 2023/02/10
      168.94
      0.31
      0.18%
    • 2023/02/09
      169.24
      0.24
      0.14%
    • 2023/02/08
      169.00
      0.09
      0.06%

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