施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積

178.65美元0.34(0.19%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1%

3月0.36%

1年13.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
178.65
0.34
0.19%
2021/10/14
178.31
0.53
0.30%
2021/10/13
177.78
0.13
0.07%
2021/10/12
177.65
0.47
0.26%
2021/10/11
178.11
0.33
0.19%
2021/10/08
178.45
0.26
0.15%
2021/10/07
178.19
0.06
0.03%
2021/10/06
178.13
0.71
0.40%
2021/10/05
178.84
0.26
0.14%
2021/10/04
179.10
0.08
0.04%
2021/10/01
179.03
0.39
0.22%
2021/09/30
179.42
0.26
0.15%
2021/09/29
179.68
0.07
0.04%
2021/09/28
179.74
0.34
0.19%
2021/09/27
180.08
0.12
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
180.20
0.20
0.11%
2021/09/23
180.40
0.12
0.07%
2021/09/22
180.28
0.12
0.07%
2021/09/21
180.16
0.02
0.01%
2021/09/20
180.18
0.45
0.25%
2021/09/17
180.62
0.01
0.01%
2021/09/16
180.64
0.18
0.10%
2021/09/15
180.46
0.17
0.09%
2021/09/14
180.29
0.13
0.07%
2021/09/13
180.16
0.13
0.07%
2021/09/10
180.03
0.12
0.07%
2021/09/09
179.91
0.01
0.00%
2021/09/08
179.90
0.03
0.02%
2021/09/07
179.93
0.09
0.05%
2021/09/06
179.84
0.08
0.05%

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