施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積

178.65美元0.34(0.19%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1%
3月0.36%
1年13.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      178.65
      0.34
      0.19%
    • 2021/10/14
      178.31
      0.53
      0.30%
    • 2021/10/13
      177.78
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/12
      177.65
      0.47
      0.26%
    • 2021/10/11
      178.11
      0.33
      0.19%
    • 2021/10/08
      178.45
      0.26
      0.15%
    • 2021/10/07
      178.19
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/06
      178.13
      0.71
      0.40%
    • 2021/10/05
      178.84
      0.26
      0.14%
    • 2021/10/04
      179.10
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/01
      179.03
      0.39
      0.22%
    • 2021/09/30
      179.42
      0.26
      0.15%
    • 2021/09/29
      179.68
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/28
      179.74
      0.34
      0.19%
    • 2021/09/27
      180.08
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      180.20
      0.20
      0.11%
    • 2021/09/23
      180.40
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/22
      180.28
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/21
      180.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      180.18
      0.45
      0.25%
    • 2021/09/17
      180.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      180.64
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/15
      180.46
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/14
      180.29
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/13
      180.16
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/10
      180.03
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/09
      179.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      179.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/07
      179.93
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/06
      179.84
      0.08
      0.05%

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