施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

192.73美元0.09(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.06%
1年14.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      192.73
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/20
      192.64
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/19
      192.38
      0.23
      0.12%
    • 2024/06/18
      192.15
      1.47
      0.77%
    • 2024/06/17
      190.69
      1.20
      0.62%
    • 2024/06/14
      191.88
      0.43
      0.23%
    • 2024/06/13
      192.31
      0.29
      0.15%
    • 2024/06/12
      192.02
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/11
      191.84
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/10
      191.92
      1.42
      0.74%
    • 2024/06/07
      193.34
      1.18
      0.61%
    • 2024/06/06
      192.17
      0.17
      0.09%
    • 2024/06/05
      192.00
      0.10
      0.05%
    • 2024/06/04
      191.90
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/03
      191.81
      0.46
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      191.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      191.35
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/29
      191.43
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/28
      191.49
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/27
      191.40
      0.14
      0.08%
    • 2024/05/24
      191.26
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/23
      191.32
      0.17
      0.09%
    • 2024/05/22
      191.15
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/21
      191.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      191.10
      0.19
      0.10%
    • 2024/05/17
      190.90
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/16
      190.82
      0.47
      0.25%
    • 2024/05/15
      190.34
      0.28
      0.15%
    • 2024/05/14
      190.07
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/13
      190.12
      0.07
      0.04%

    下載歷史報價