施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

172.85美元0.2(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.9%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      172.85
      0.20
      0.12%
    • 2023/09/21
      173.05
      0.14
      0.08%
    • 2023/09/20
      173.20
      0.05
      0.03%
    • 2023/09/19
      173.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      173.15
      0.14
      0.08%
    • 2023/09/15
      173.01
      0.44
      0.26%
    • 2023/09/14
      172.57
      0.23
      0.13%
    • 2023/09/13
      172.34
      0.15
      0.09%
    • 2023/09/12
      172.19
      0.15
      0.09%
    • 2023/09/11
      172.03
      0.21
      0.12%
    • 2023/09/08
      171.82
      1.21
      0.71%
    • 2023/09/07
      170.61
      0.27
      0.16%
    • 2023/09/06
      170.34
      1.15
      0.67%
    • 2023/09/05
      171.49
      0.06
      0.04%
    • 2023/09/04
      171.43
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      171.30
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/31
      171.28
      0.07
      0.04%
    • 2023/08/30
      171.22
      0.15
      0.09%
    • 2023/08/29
      171.07
      0.20
      0.12%
    • 2023/08/28
      170.87
      0.10
      0.06%
    • 2023/08/25
      170.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      170.76
      0.34
      0.20%
    • 2023/08/23
      170.42
      0.13
      0.08%
    • 2023/08/22
      170.30
      0.11
      0.06%
    • 2023/08/21
      170.19
      0.04
      0.02%
    • 2023/08/18
      170.23
      0.25
      0.15%
    • 2023/08/17
      170.48
      0.27
      0.16%
    • 2023/08/16
      170.75
      0.11
      0.06%
    • 2023/08/15
      170.85
      0.13
      0.07%
    • 2023/08/14
      170.98
      0.07
      0.04%

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