施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)C-累積

175.75美元0.04(0.03%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.81%

3月1.91%

1年24.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
175.75
0.04
0.03%
2021/05/05
175.79
0.05
0.03%
2021/05/04
175.75
0.06
0.03%
2021/05/03
175.69
0.09
0.05%
2021/04/30
175.60
0.00
0.00%
2021/04/29
175.60
0.17
0.10%
2021/04/28
175.43
0.10
0.06%
2021/04/27
175.33
0.07
0.04%
2021/04/26
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2021/04/23
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0.01
0.00%
2021/04/22
175.21
0.09
0.05%
2021/04/21
175.12
0.10
0.06%
2021/04/20
175.22
0.39
0.22%
2021/04/19
175.61
0.09
0.05%
2021/04/16
175.52
0.20
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
175.32
0.13
0.07%
2021/04/14
175.19
0.02
0.01%
2021/04/13
175.18
0.06
0.03%
2021/04/12
175.24
0.12
0.07%
2021/04/09
175.12
0.02
0.01%
2021/04/08
175.10
0.11
0.06%
2021/04/07
174.99
0.17
0.10%
2021/04/06
174.82
0.44
0.25%
2021/04/01
174.38
0.37
0.21%
2021/03/31
174.01
0.13
0.08%
2021/03/30
173.88
0.02
0.01%
2021/03/29
173.90
0.12
0.07%
2021/03/26
173.78
0.07
0.04%
2021/03/25
173.71
0.10
0.06%
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0.03
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