施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積
202.38美元0.16(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 1月1.09%
3月4.03%
1年17.96%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/10/11
202.38
0.16
0.08%
2024/10/10
202.22
0.01
0.01%
2024/10/09
202.23
0.12
0.06%
2024/10/08
202.11
0.02
0.01%
2024/10/07
202.13
0.09
0.05%
2024/10/04
202.22
0.05
0.03%
2024/10/03
202.28
0.02
0.01%
2024/10/02
202.25
0.05
0.03%
2024/10/01
202.30
0.22
0.11%
2024/09/30
202.08
0.07
0.03%
2024/09/27
202.01
0.14
0.07%
2024/09/26
201.87
0.14
0.07%
2024/09/25
201.73
0.01
0.00%
2024/09/24
201.74
0.13
0.06%
2024/09/23
201.61
0.07
0.04%
2024/09/20
201.54
0.18
0.09%
2024/09/19
201.35
0.44
0.22%
2024/09/18
200.91
0.06
0.03%
2024/09/17
200.85
0.24
0.12%
2024/09/16
200.61
0.14
0.07%
2024/09/13
200.48
0.10
0.05%
2024/09/12
200.37
0.17
0.09%
2024/09/11
200.20
0.17
0.09%
2024/09/10
200.37
0.06
0.03%
2024/09/09
200.31
0.27
0.14%
2024/09/06
200.04
0.35
0.18%
2024/09/05
200.39
0.89
0.45%
2024/09/04
199.50
0.12
0.06%
2024/09/03
199.62
0.09
0.05%
2024/09/02
199.53
0.14
0.07%