施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積

177.95美元0.02(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.43%
1年15.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      177.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      177.93
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/26
      177.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/23
      177.97
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/22
      177.82
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/21
      177.75
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/20
      177.66
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/19
      177.86
      0.20
      0.11%
    • 2021/07/16
      178.06
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      178.01
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/14
      177.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      177.96
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/12
      177.97
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/09
      177.91
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/08
      177.78
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      177.90
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/06
      177.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      177.77
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/02
      177.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/01
      177.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      177.74
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/29
      177.89
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/28
      177.81
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/25
      177.74
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      177.65
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/23
      177.69
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/22
      177.64
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/21
      177.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/18
      177.73
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/17
      177.72
      0.29
      0.16%

    下載歷史報價