施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

206.24美元0.14(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.09%
1年13.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      206.24
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/23
      206.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/20
      206.07
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/19
      206.06
      0.28
      0.13%
    • 2024/12/18
      206.33
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/17
      206.26
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/16
      206.36
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/13
      206.35
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/12
      206.47
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/11
      206.34
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/10
      206.26
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      0.08%
    • 2024/12/09
      206.10
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      0.12%
    • 2024/12/06
      205.84
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      0.05%
    • 2024/12/05
      205.75
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      0.12%
    • 2024/12/04
      205.51
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      205.31
      0.22
      0.11%
    • 2024/12/02
      205.09
      0.39
      0.19%
    • 2024/11/29
      205.49
      0.58
      0.28%
    • 2024/11/28
      204.91
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/27
      204.85
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      204.87
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/25
      204.79
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      0.16%
    • 2024/11/22
      204.46
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/21
      204.31
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      0.05%
    • 2024/11/20
      204.22
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      0.04%
    • 2024/11/19
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