施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

172.85美元0.2(0.12%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.5%

3月2.9%

1年11.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
172.85
0.20
0.12%
2023/09/21
173.05
0.14
0.08%
2023/09/20
173.20
0.05
0.03%
2023/09/19
173.15
0.00
0.00%
2023/09/18
173.15
0.14
0.08%
2023/09/15
173.01
0.44
0.26%
2023/09/14
172.57
0.23
0.13%
2023/09/13
172.34
0.15
0.09%
2023/09/12
172.19
0.15
0.09%
2023/09/11
172.03
0.21
0.12%
2023/09/08
171.82
1.21
0.71%
2023/09/07
170.61
0.27
0.16%
2023/09/06
170.34
1.15
0.67%
2023/09/05
171.49
0.06
0.04%
2023/09/04
171.43
0.12
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
171.30
0.02
0.01%
2023/08/31
171.28
0.07
0.04%
2023/08/30
171.22
0.15
0.09%
2023/08/29
171.07
0.20
0.12%
2023/08/28
170.87
0.10
0.06%
2023/08/25
170.76
0.00
0.00%
2023/08/24
170.76
0.34
0.20%
2023/08/23
170.42
0.13
0.08%
2023/08/22
170.30
0.11
0.06%
2023/08/21
170.19
0.04
0.02%
2023/08/18
170.23
0.25
0.15%
2023/08/17
170.48
0.27
0.16%
2023/08/16
170.75
0.11
0.06%
2023/08/15
170.85
0.13
0.07%
2023/08/14
170.98
0.07
0.04%

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