施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

202.38美元0.16(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.03%
1年17.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      202.38
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/10
      202.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      202.23
      0.12
      0.06%
    • 2024/10/08
      202.11
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/07
      202.13
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      0.05%
    • 2024/10/04
      202.22
      0.05
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    • 2024/10/03
      202.28
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    • 2024/10/02
      202.25
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/01
      202.30
      0.22
      0.11%
    • 2024/09/30
      202.08
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/27
      202.01
      0.14
      0.07%
    • 2024/09/26
      201.87
      0.14
      0.07%
    • 2024/09/25
      201.73
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/24
      201.74
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      0.06%
    • 2024/09/23
      201.61
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      201.54
      0.18
      0.09%
    • 2024/09/19
      201.35
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      0.22%
    • 2024/09/18
      200.91
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      0.03%
    • 2024/09/17
      200.85
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      0.12%
    • 2024/09/16
      200.61
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      0.07%
    • 2024/09/13
      200.48
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      0.05%
    • 2024/09/12
      200.37
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      0.09%
    • 2024/09/11
      200.20
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    • 2024/09/10
      200.37
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      200.04
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    • 2024/09/05
      200.39
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      0.45%
    • 2024/09/04
      199.50
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      0.06%
    • 2024/09/03
      199.62
      0.09
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    • 2024/09/02
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