施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

160.97美元0.13(0.08%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.97%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      160.97
      0.13
      0.08%
    • 2022/08/09
      161.10
      0.36
      0.22%
    • 2022/08/08
      160.75
      0.29
      0.18%
    • 2022/08/05
      160.46
      0.39
      0.25%
    • 2022/08/04
      160.06
      0.71
      0.45%
    • 2022/08/03
      159.35
      0.16
      0.10%
    • 2022/08/02
      159.19
      0.24
      0.15%
    • 2022/08/01
      158.95
      0.84
      0.53%
    • 2022/07/29
      158.11
      1.62
      1.03%
    • 2022/07/28
      156.50
      0.36
      0.23%
    • 2022/07/27
      156.85
      0.39
      0.25%
    • 2022/07/26
      157.25
      0.35
      0.22%
    • 2022/07/25
      156.90
      1.18
      0.76%
    • 2022/07/22
      155.72
      0.70
      0.45%
    • 2022/07/21
      155.02
      0.35
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      154.67
      1.92
      1.26%
    • 2022/07/19
      152.74
      0.46
      0.30%
    • 2022/07/18
      152.28
      0.45
      0.29%
    • 2022/07/15
      151.84
      0.27
      0.18%
    • 2022/07/14
      152.11
      0.52
      0.34%
    • 2022/07/13
      152.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/12
      152.62
      0.18
      0.12%
    • 2022/07/11
      152.44
      0.76
      0.50%
    • 2022/07/08
      151.68
      0.97
      0.65%
    • 2022/07/07
      150.70
      0.39
      0.26%
    • 2022/07/06
      150.32
      0.61
      0.40%
    • 2022/07/05
      150.92
      0.05
      0.03%
    • 2022/07/04
      150.88
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/01
      150.89
      0.26
      0.17%
    • 2022/06/30
      151.15
      1.84
      1.21%

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