施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

187.15美元0.02(0.01%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.83%
3月6.04%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      187.15
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/29
      187.16
      0.06
      0.03%
    • 2024/02/28
      187.22
      0.11
      0.06%
    • 2024/02/27
      187.33
      0.11
      0.06%
    • 2024/02/26
      187.44
      0.20
      0.11%
    • 2024/02/23
      187.24
      0.25
      0.13%
    • 2024/02/22
      186.99
      0.18
      0.10%
    • 2024/02/21
      186.80
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/20
      186.70
      0.20
      0.11%
    • 2024/02/19
      186.50
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/16
      186.35
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/15
      186.25
      0.93
      0.50%
    • 2024/02/14
      187.18
      1.22
      0.65%
    • 2024/02/13
      185.97
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/12
      185.93
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      185.71
      0.15
      0.08%
    • 2024/02/08
      185.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      185.56
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/06
      185.61
      0.11
      0.06%
    • 2024/02/05
      185.72
      0.20
      0.11%
    • 2024/02/02
      185.92
      0.31
      0.17%
    • 2024/02/01
      185.61
      0.30
      0.16%
    • 2024/01/31
      185.92
      0.01
      0.00%
    • 2024/01/30
      185.92
      0.24
      0.13%
    • 2024/01/29
      185.69
      0.39
      0.21%
    • 2024/01/26
      185.29
      0.63
      0.34%
    • 2024/01/25
      184.66
      0.08
      0.04%
    • 2024/01/24
      184.58
      0.14
      0.08%
    • 2024/01/23
      184.44
      0.28
      0.15%
    • 2024/01/22
      184.16
      0.29
      0.16%

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