施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

161.12美元2.07(1.3%)

2023/03/21更新

績效 /

1月5.41%

3月0.04%

1年7.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
161.12
2.07
1.30%
2023/03/20
159.05
3.01
1.86%
2023/03/17
162.06
0.42
0.26%
2023/03/16
162.47
1.14
0.70%
2023/03/15
163.62
0.78
0.48%
2023/03/14
164.40
0.82
0.50%
2023/03/13
165.22
0.92
0.55%
2023/03/10
166.14
0.49
0.29%
2023/03/09
166.63
0.34
0.21%
2023/03/08
166.97
0.29
0.18%
2023/03/07
167.26
0.28
0.17%
2023/03/06
166.98
0.49
0.29%
2023/03/03
166.50
0.00
0.00%
2023/03/02
166.49
0.39
0.23%
2023/03/01
166.88
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
166.98
0.27
0.16%
2023/02/27
167.24
0.15
0.09%
2023/02/24
167.40
0.16
0.09%
2023/02/23
167.24
0.26
0.15%
2023/02/22
166.99
0.69
0.41%
2023/02/21
167.68
0.46
0.27%
2023/02/20
168.14
0.03
0.02%
2023/02/17
168.10
0.34
0.20%
2023/02/16
168.44
0.06
0.04%
2023/02/15
168.38
0.35
0.21%
2023/02/14
168.73
0.03
0.02%
2023/02/13
168.76
0.18
0.11%
2023/02/10
168.94
0.31
0.18%
2023/02/09
169.24
0.24
0.14%
2023/02/08
169.00
0.09
0.06%

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