施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積

175.75美元0.04(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.91%
1年24.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      175.75
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/05
      175.79
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/04
      175.75
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/03
      175.69
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/30
      175.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      175.60
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/28
      175.43
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/27
      175.33
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/26
      175.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/23
      175.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/22
      175.21
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/21
      175.12
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/20
      175.22
      0.39
      0.22%
    • 2021/04/19
      175.61
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/16
      175.52
      0.20
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      175.32
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/14
      175.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/13
      175.18
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/12
      175.24
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/09
      175.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/08
      175.10
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/07
      174.99
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/06
      174.82
      0.44
      0.25%
    • 2021/04/01
      174.38
      0.37
      0.21%
    • 2021/03/31
      174.01
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/30
      173.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/29
      173.90
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/26
      173.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/25
      173.71
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/24
      173.61
      0.03
      0.01%

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