施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

195.24美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.79%
1年15.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      195.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      195.26
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/23
      195.18
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/22
      195.10
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/19
      194.95
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/18
      195.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/17
      194.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      194.98
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/15
      194.83
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/12
      194.70
      0.16
      0.08%
    • 2024/07/11
      194.54
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/10
      194.35
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/09
      194.28
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/08
      194.17
      0.62
      0.32%
    • 2024/07/05
      194.79
      1.21
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      193.58
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/03
      193.37
      0.78
      0.40%
    • 2024/07/02
      194.16
      0.98
      0.51%
    • 2024/07/01
      193.18
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/28
      192.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      192.90
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/26
      192.98
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/25
      192.84
      0.16
      0.08%
    • 2024/06/24
      192.68
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/21
      192.73
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/20
      192.64
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      0.14%
    • 2024/06/19
      192.38
      0.23
      0.12%
    • 2024/06/18
      192.15
      1.47
      0.77%
    • 2024/06/17
      190.69
      1.20
      0.62%
    • 2024/06/14
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