施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

188.41美元0.38(0.2%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.56%
1年15.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      188.41
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/24
      188.79
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/23
      188.90
      0.36
      0.19%
    • 2024/04/22
      188.54
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/19
      188.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      188.21
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/17
      188.11
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/16
      187.94
      0.83
      0.44%
    • 2024/04/15
      188.76
      0.20
      0.10%
    • 2024/04/12
      188.96
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      188.98
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/10
      189.36
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/09
      189.27
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/08
      189.10
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      189.06
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      189.21
      0.26
      0.14%
    • 2024/04/03
      188.95
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/02
      189.01
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/28
      189.07
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/27
      188.96
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/26
      188.87
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/25
      188.91
      0.24
      0.13%
    • 2024/03/22
      188.67
      0.18
      0.10%
    • 2024/03/21
      188.85
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/20
      188.98
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/19
      189.11
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/18
      189.19
      1.11
      0.58%
    • 2024/03/15
      190.30
      1.00
      0.53%
    • 2024/03/14
      189.29
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/13
      189.17
      0.25
      0.14%

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