施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

160.97美元0.13(0.08%)

2022/08/10更新

績效 /

1月6.13%

3月0.97%

1年10.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
160.97
0.13
0.08%
2022/08/09
161.10
0.36
0.22%
2022/08/08
160.75
0.29
0.18%
2022/08/05
160.46
0.39
0.25%
2022/08/04
160.06
0.71
0.45%
2022/08/03
159.35
0.16
0.10%
2022/08/02
159.19
0.24
0.15%
2022/08/01
158.95
0.84
0.53%
2022/07/29
158.11
1.62
1.03%
2022/07/28
156.50
0.36
0.23%
2022/07/27
156.85
0.39
0.25%
2022/07/26
157.25
0.35
0.22%
2022/07/25
156.90
1.18
0.76%
2022/07/22
155.72
0.70
0.45%
2022/07/21
155.02
0.35
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
154.67
1.92
1.26%
2022/07/19
152.74
0.46
0.30%
2022/07/18
152.28
0.45
0.29%
2022/07/15
151.84
0.27
0.18%
2022/07/14
152.11
0.52
0.34%
2022/07/13
152.63
0.01
0.01%
2022/07/12
152.62
0.18
0.12%
2022/07/11
152.44
0.76
0.50%
2022/07/08
151.68
0.97
0.65%
2022/07/07
150.70
0.39
0.26%
2022/07/06
150.32
0.61
0.40%
2022/07/05
150.92
0.05
0.03%
2022/07/04
150.88
0.01
0.01%
2022/07/01
150.89
0.26
0.17%
2022/06/30
151.15
1.84
1.21%

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