施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

160.64美元0.24(0.15%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.5%
3月2.81%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      160.64
      0.24
      0.15%
    • 2022/12/02
      160.40
      0.18
      0.11%
    • 2022/12/01
      160.22
      0.58
      0.36%
    • 2022/11/30
      159.64
      0.33
      0.21%
    • 2022/11/29
      159.97
      0.21
      0.13%
    • 2022/11/28
      160.18
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/25
      160.05
      0.17
      0.11%
    • 2022/11/24
      159.88
      1.06
      0.67%
    • 2022/11/23
      158.82
      0.58
      0.37%
    • 2022/11/22
      158.24
      0.39
      0.25%
    • 2022/11/21
      157.85
      0.22
      0.14%
    • 2022/11/18
      157.63
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/17
      157.58
      0.29
      0.19%
    • 2022/11/16
      157.87
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/15
      157.84
      0.33
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      157.51
      0.36
      0.23%
    • 2022/11/11
      157.15
      3.24
      2.11%
    • 2022/11/10
      153.91
      0.30
      0.20%
    • 2022/11/09
      153.60
      0.24
      0.15%
    • 2022/11/08
      153.37
      0.34
      0.22%
    • 2022/11/07
      153.03
      0.76
      0.50%
    • 2022/11/04
      152.27
      0.31
      0.21%
    • 2022/11/03
      151.96
      0.68
      0.45%
    • 2022/11/02
      152.64
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/01
      152.56
      0.84
      0.55%
    • 2022/10/31
      151.72
      0.71
      0.47%
    • 2022/10/28
      151.02
      0.62
      0.41%
    • 2022/10/27
      150.40
      0.61
      0.41%
    • 2022/10/26
      149.79
      0.84
      0.56%
    • 2022/10/25
      148.96
      0.58
      0.39%

    下載歷史報價