施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積

173.19美元0.02(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.16%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      173.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      173.20
      1.00
      0.58%
    • 2021/02/17
      172.21
      0.96
      0.56%
    • 2021/02/16
      173.17
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/15
      173.03
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/12
      172.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      172.94
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/10
      172.73
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/09
      172.64
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/08
      172.70
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/05
      172.49
      0.27
      0.16%
    • 2021/02/03
      172.12
      0.56
      0.33%
    • 2021/02/02
      171.56
      0.43
      0.25%
    • 2021/02/01
      171.13
      0.34
      0.20%
    • 2021/01/29
      170.79
      1.42
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      169.37
      1.60
      0.94%
    • 2021/01/27
      170.97
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/26
      171.15
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/25
      171.32
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/22
      171.41
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/21
      171.50
      0.25
      0.15%
    • 2021/01/20
      171.24
      0.28
      0.17%
    • 2021/01/19
      170.96
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/18
      170.86
      1.14
      0.66%
    • 2021/01/15
      172.00
      1.07
      0.63%
    • 2021/01/14
      170.93
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/13
      170.79
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/12
      170.84
      0.26
      0.15%
    • 2021/01/11
      171.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/08
      171.13
      0.20
      0.12%

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