施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積

210.19美元0.05(0.02%)
2025/02/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.94%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/02/17
      210.19
      0.05
      0.02%
    • 2025/02/14
      210.14
      0.28
      0.13%
    • 2025/02/13
      209.87
      0.25
      0.12%
    • 2025/02/12
      209.62
      0.07
      0.03%
    • 2025/02/11
      209.69
      0.04
      0.02%
    • 2025/02/10
      209.64
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    • 2025/02/07
      209.50
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      0.09%
    • 2025/02/06
      209.31
      0.30
      0.14%
    • 2025/02/05
      209.01
      0.42
      0.20%
    • 2025/02/04
      208.59
      0.33
      0.16%
    • 2025/02/03
      208.26
      0.08
      0.04%
    • 2025/01/31
      208.34
      0.38
      0.18%
    • 2025/01/30
      207.96
      0.27
      0.13%
    • 2025/01/29
      207.69
      0.27
      0.13%
    • 2025/01/28
      207.42
      0.13
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      207.29
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/24
      207.24
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/23
      207.21
      0.08
      0.04%
    • 2025/01/22
      207.13
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      0.12%
    • 2025/01/21
      206.89
      0.17
      0.08%
    • 2025/01/20
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      0.08%
    • 2025/01/17
      206.54
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      0.13%
    • 2025/01/16
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      0.21%
    • 2025/01/15
      205.85
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    • 2025/01/14
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
      205.87
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    • 2025/01/09
      206.00
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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