聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元

10.85美元0.01(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1%
3月3.55%
1年6.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      2.82%
      0.87%
    • 三個月
      3.55%
      5.34%
      2.67%
    • 一年
      6.57%
      5.48%
      6.62%
    • 三年(年度化)
      7.63%
      6.88%
      7.26%
    • 五年(年度化)
      3.87%
      4.76%
      4.86%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.78%
    • 年初至今
      3.38%
      5.34%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    2,313.82百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2019-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.56%
    2. 2.歐元區3.42%
    3. 3.新興亞洲2.39%
    4. 4.英國2.31%
    5. 5.日本2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.00%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.健康護理4.39%
    4. 4.電訊服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.92%
    2. 2.NVIDIA Corp1.92%
    3. 3.Apple Inc1.55%
    4. 4.United States Treasury Bills1.50%
    5. 5.United States Treasury Bills1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.56%
    2. 2.歐元區3.42%
    3. 3.新興亞洲2.39%
    4. 4.英國2.31%
    5. 5.日本2.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp1.92%
    2. 2.NVIDIA Corp1.92%
    3. 3.Apple Inc1.55%
    4. 4.United States Treasury Bills1.50%
    5. 5.United States Treasury Bills1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.00%
    2. 2.金融服務8.59%
    3. 3.健康護理4.39%
    4. 4.電訊服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -