聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元

11.58美元0.11(0.96%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.89%
3月0.42%
1年11.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      5.01%
      3.44%
    • 三個月
      0.42%
      0.01%
      0.20%
    • 一年
      11.97%
      8.99%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      5.04%
      2.93%
    • 五年(年度化)
      -
      5.34%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      3.97%
    • 年初至今
      12.26%
      10.99%
      10.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.26%
    基金規模
    1,434.42百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2019-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.31%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.United States Treasury Notes1.48%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.Apple Inc1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.31%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.United States Treasury Notes1.48%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.Apple Inc1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -