凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
10.02新台幣0.02(0.22%)
2026/01/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.68%--
- 一個月1.05%-4.26%
- 三個月1.30%-11.94%
- 一年8.88%-26.75%
- 三年(年度化)--21.52%
- 五年(年度化)--13.24%
- 十年(年度化)--13.25%
- 年初至今0.97%-2.76%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資：(1)原則上，本基金自成立日起六個月後： A.本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%（含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%（含）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.84%
- 2.加拿大9.09%
- 3.大洋洲8.31%
- 4.歐元區6.33%
- 5.英國1.69%
- 1.公用28.24%
- 2.房地產25.04%
- 3.能源15.66%
- 4.工業7.35%
- 5.健康護理0.03%
- 1.Invesco Preferred ETF6.54%
- 2.iShares Gold Trust6.45%
- 3.iShares Global Infrastructure ETF6.30%
- 4.iShares Preferred&Income Securities ETF5.57%
- 5.PPL Corp4.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國47.84%
- 2.加拿大9.09%
- 3.大洋洲8.31%
- 4.歐元區6.33%
- 5.英國1.69%
- 1.Invesco Preferred ETF6.54%
- 2.iShares Gold Trust6.45%
- 3.iShares Global Infrastructure ETF6.30%
- 4.iShares Preferred&Income Securities ETF5.57%
- 5.PPL Corp4.70%
- 1.公用28.24%
- 2.房地產25.04%
- 3.能源15.66%
- 4.工業7.35%
- 5.健康護理0.03%
風險概要（三年）
項目
指數
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- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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