凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

10.05新台幣0.05(0.45%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.7%
3月5.43%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/23
      10.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/20
      9.97
      0.12
      1.18%
    • 2024/12/19
      9.86
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/18
      9.90
      0.25
      2.45%
    • 2024/12/17
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/12
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/11
      10.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      10.42
      0.07
      0.69%
    • 2024/12/09
      10.49
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/06
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      10.64
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.68
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      10.70
      0.15
      1.40%
    • 2024/11/29
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      10.85
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      10.76
      0.11
      1.02%
    • 2024/11/20
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.68
      0.07
      0.67%

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