凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
      10.00
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/15
      10.06
      0.09
      0.86%
    • 2024/05/14
      9.97
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/13
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      9.95
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      0.02%
    • 2024/05/09
      9.95
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      0.75%
    • 2024/05/08
      9.88
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    • 2024/05/07
      9.90
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      0.51%
    • 2024/05/06
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.84
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      9.80
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/30
      9.67
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/29
      9.79
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/26
      9.69
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      0.29%
    • 2024/04/25
      9.72
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.74
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/23
      9.78
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    • 2024/04/22
      9.69
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/19
      9.61
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      0.48%
    • 2024/04/18
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      0.01%
    • 2024/04/17
      9.56
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      0.34%
    • 2024/04/16
      9.53
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      1.56%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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