凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.87新台幣0.11(1.15%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.49%

3月0.61%

1年4.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.87
0.11
1.15%
2025/05/14
9.76
0.05
0.53%
2025/05/13
9.81
0.01
0.09%
2025/05/12
9.80
0.08
0.79%
2025/05/09
9.88
0.01
0.11%
2025/05/08
9.87
0.08
0.76%
2025/05/07
9.94
0.03
0.33%
2025/05/06
9.91
0.03
0.32%
2025/05/05
9.88
0.06
0.65%
2025/05/02
9.94
0.01
0.10%
2025/04/30
9.95
0.03
0.31%
2025/04/29
9.98
0.02
0.18%
2025/04/28
9.97
0.06
0.64%
2025/04/25
9.90
0.01
0.11%
2025/04/24
9.91
0.07
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.85
0.00
0.02%
2025/04/22
9.85
0.13
1.33%
2025/04/21
9.72
0.13
1.28%
2025/04/17
9.84
0.10
0.98%
2025/04/16
9.75
0.04
0.44%
2025/04/15
9.79
0.03
0.31%
2025/04/14
9.76
0.11
1.12%
2025/04/11
9.65
0.12
1.24%
2025/04/10
9.54
0.07
0.72%
2025/04/09
9.60
0.31
3.29%
2025/04/08
9.30
0.07
0.79%
2025/04/07
9.37
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7.63%
2025/04/02
10.15
0.06
0.55%
2025/04/01
10.09
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0.40%
2025/03/31
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