凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.76新台幣0.02(0.19%)
2024/04/12更新
績效 / 
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1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      9.80
      0.18
      1.81%
    • 2024/04/09
      9.98
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/03
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/01
      9.94
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/28
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/27
      9.97
      0.14
      1.46%
    • 2024/03/26
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/25
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/22
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      9.89
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      9.85
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/18
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/15
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/13
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/11
      9.87
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      0.27%
    • 2024/03/08
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      0.34%
    • 2024/03/07
      9.86
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      0.40%
    • 2024/03/06
      9.82
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    • 2024/03/05
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      0.00
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/29
      9.70
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/27
      9.66
      0.02
      0.20%

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