凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.68
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/18
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      10.59
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/14
      10.52
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      10.56
      0.09
      0.84%
    • 2024/11/11
      10.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/08
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/07
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/06
      10.48
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/05
      10.54
      0.11
      1.05%
    • 2024/11/04
      10.43
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/01
      10.36
      0.13
      1.25%
    • 2024/10/30
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      10.48
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      10.55
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/24
      10.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/23
      10.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/21
      10.61
      0.10
      0.97%
    • 2024/10/18
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/17
      10.70
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      0.11%
    • 2024/10/16
      10.71
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      0.02%
    • 2024/10/15
      10.71
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      0.49%
    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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      0.52%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      10.56
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    • 2024/10/07
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