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凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
10.05新台幣0.05(0.45%)
2024/12/24更新
基本資料
基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
493.09百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
7.74%
殖利率
5.62
晨星評等
-
成立日期
2023-07-24
投資策略
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起六個月後： A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等 資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% （含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%（含）。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- 葉 菀婷
- 資歷 1年(2023-07-24 至今)
學歷：國立交通大學經營管理研究所碩士 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/08/16--迄今) 凱基環球趨勢基金(111/01/17--迄今) 凱基投信股票投資管理部基金經理(110/08/02--迄今) 凱基亞洲護城河基金經理人(110/09/17--110/11/21) 第 一 金 投 信 投 資 處 國 外 投 資 部 基 金 經 理(107/07--110/07) 野 村 投 信 投 資 管 理 處 / 海 外 投 資 部 基 金 經 理(98/08--106/08) 安泰投顧研究部研究員(97/05--98/08) 匯豐中華投信金融業務部產品經理(96/05--97/05) 台新投顧研究分析部研究員(93/04--95/07)
基金費用
最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw