晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

23.53歐元0.05(0.21%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.38%
1年12.58%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.85%
  4. 4.其他2.15%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.35%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.67%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.63%
  4. 4.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.63%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.48%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.46%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.37%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.26%
  9. 9.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.24%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 7%1.22%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.85%
  4. 4.其他2.15%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.35%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.67%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.63%
  4. 4.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.63%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.48%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.46%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.37%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.26%
  9. 9.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.24%
  10. 10.Suzano Austria GmbH 7%1.22%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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