晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.63歐元0.1(0.39%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.11%
3月1.77%
1年4.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      -
      2.15%
    • 三個月
      1.77%
      -
      1.41%
    • 一年
      4.33%
      -
      3.06%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      -
      4.34%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      -
      2.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.77%
    • 年初至今
      0.85%
      -
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    2,157.89百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.99%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.93%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 211.84%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.99%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.93%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Dec 211.84%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -