晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.69歐元0.12(0.58%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.83%
3月0.39%
1年17.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      10.83%
      -
      6.13%
    • 三個月
      0.39%
      -
      1.01%
    • 一年
      17.49%
      -
      15.74%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      -
      4.22%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      2.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.18%
    • 年初至今
      17.92%
      -
      16.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.92%
    基金規模
    1,650.60百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12224.25%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.63%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.52%
    4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%2.26%
    5. 5.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 12224.25%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.63%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.52%
    4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%2.26%
    5. 5.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -