晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.90歐元0.06(0.23%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.08%
1年7.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.33%
    • 三個月
      2.08%
      -
      1.45%
    • 一年
      7.36%
      -
      6.70%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      -
      4.51%
    • 五年(年度化)
      3.74%
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.36%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    2,171.44百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.07%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 211.97%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    5. 5.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 09212.09%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.07%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 211.97%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    5. 5.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -