晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.83歐元0.07(0.34%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.6%
1年3.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.27%
    • 三個月
      1.60%
      -
      0.49%
    • 一年
      3.21%
      -
      2.01%
    • 三年(年度化)
      5.24%
      -
      4.21%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      0.48%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,625.48百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
    5. 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      10.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -