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股市VIP 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)
20.83歐元0.07(0.34%)
2023/09/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月0.48%-0.27%
- 三個月1.60%-0.49%
- 一年3.21%-2.01%
- 三年(年度化)5.24%-4.21%
- 五年(年度化)0.71%-0.58%
- 十年(年度化)--0.85%
- 年初至今0.48%-0.65%
基金總覽
基金組別
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.48%
基金規模
1,625.48百萬截至 2023-09-20
成立時間
2015-02-27
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合，以提供收益及長線資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.04%
- 1.能源0.04%
- 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
- 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
- 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
- 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.40-
- 月報酬標準差10.89-
- 月報酬夏普值-0.47-
- 1.加拿大0.04%
- 1.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.94%
- 2.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.81%
- 3.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.70%
- 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.67%
- 5.Greenko Power II Limited 4.3%1.64%
- 1.能源0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.40-
- 月報酬標準差10.89-
- 月報酬夏普值-0.47-
基金篩選
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