晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.56歐元0.07(0.27%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.47%
1年3.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.03%
    • 三個月
      1.47%
      -
      1.70%
    • 一年
      3.44%
      -
      2.89%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      -
      3.16%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      -
      4.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      0.74%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.74%
    基金規模
    2,077.96百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 0%1.75%
    3. 3.Lamar Funding Limited 3.958%1.69%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%1.47%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Maf Global Securities Ltd 5.5%1.86%
    2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 0%1.75%
    3. 3.Lamar Funding Limited 3.958%1.69%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.875%1.47%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -