晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.67歐元0.06(0.29%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.98%
1年20.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      2.36%
    • 三個月
      6.98%
      -
      5.58%
    • 一年
      20.16%
      -
      16.34%
    • 三年(年度化)
      3.91%
      -
      3.07%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      -
      1.39%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.20%
    • 年初至今
      17.52%
      -
      14.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.52%
    基金規模
    1,640.80百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 06224.23%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%2.20%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 222.05%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.99%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd. 5.5%1.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 06224.23%
    2. 2.Arabian Centres Sukuk II Limited 5.625%2.20%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 222.05%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.99%
    5. 5.MAF Global Securities Ltd. 5.5%1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
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