晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.51歐元0.03(0.12%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.97%
1年16.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      0.49%
    • 三個月
      0.97%
      -
      1.06%
    • 一年
      16.11%
      -
      14.02%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      -
      3.91%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.28%
    • 年初至今
      0.93%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    2,029.59百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%2.00%
    2. 2.Us Treasury Bond Future June 211.98%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 211.93%
    4. 4.MAF Global Securities Ltd 5.5%1.76%
    5. 5.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -