晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.75歐元0.05(0.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.33%
1年6.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      0.58%
    • 三個月
      1.33%
      -
      0.40%
    • 一年
      6.60%
      -
      6.48%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      -
      1.36%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      1.54%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.12%
    • 年初至今
      0.95%
      -
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    1,771.57百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2015-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.86%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 03233.43%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.14%
    4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.78%
    5. 5.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.86%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 03233.43%
    3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%2.14%
    4. 4.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.78%
    5. 5.Minerva Luxembourg S.A. 4.375%1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -