晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.89歐元0.01(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.09%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      25.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      25.88
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/17
      25.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      25.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/14
      25.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/10
      25.82
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/09
      25.79
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/08
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/07
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/04
      25.71
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/03
      25.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      25.67
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/28
      25.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/27
      25.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/25
      25.58
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/21
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/20
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      25.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      25.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/12
      25.51
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/11
      25.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      25.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/07
      25.53
      0.07
      0.28%

    下載歷史報價