晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.76歐元0.07(0.34%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.48%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      20.76
      0.07
      0.34%
    • 2023/03/28
      20.69
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/27
      20.68
      0.07
      0.34%
    • 2023/03/24
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/23
      20.80
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/22
      20.77
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/21
      20.72
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/20
      20.67
      0.16
      0.77%
    • 2023/03/17
      20.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      20.83
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/15
      20.89
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/14
      20.95
      0.07
      0.33%
    • 2023/03/13
      21.02
      0.07
      0.33%
    • 2023/03/10
      21.09
      0.04
      0.19%
    • 2023/03/09
      21.13
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      21.15
      0.04
      0.19%
    • 2023/03/07
      21.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      21.19
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/03
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/02
      21.11
      0.07
      0.33%
    • 2023/03/01
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/28
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/27
      21.24
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/24
      21.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      21.22
      0.06
      0.28%
    • 2023/02/22
      21.16
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/21
      21.21
      0.18
      0.84%
    • 2023/02/20
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/17
      21.40
      0.07
      0.33%
    • 2023/02/16
      21.47
      0.02
      0.09%

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