晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.76歐元0.07(0.34%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.54%

3月1.48%

1年7.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
20.76
0.07
0.34%
2023/03/28
20.69
0.01
0.05%
2023/03/27
20.68
0.07
0.34%
2023/03/24
20.75
0.05
0.24%
2023/03/23
20.80
0.03
0.14%
2023/03/22
20.77
0.05
0.24%
2023/03/21
20.72
0.05
0.24%
2023/03/20
20.67
0.16
0.77%
2023/03/17
20.83
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2023/03/16
20.83
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20.89
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0.29%
2023/03/14
20.95
0.07
0.33%
2023/03/13
21.02
0.07
0.33%
2023/03/10
21.09
0.04
0.19%
2023/03/09
21.13
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
21.15
0.04
0.19%
2023/03/07
21.19
0.00
0.00%
2023/03/06
21.19
0.05
0.24%
2023/03/03
21.14
0.03
0.14%
2023/03/02
21.11
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0.33%
2023/03/01
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0.24%
2023/02/28
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2023/02/23
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2023/02/17
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