晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

23.56歐元0.05(0.21%)
2024/11/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.12%
1年14.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      23.56
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/11
      23.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/08
      23.60
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/07
      23.53
      0.11
      0.47%
    • 2024/11/06
      23.42
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/05
      23.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      23.50
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    • 2024/10/31
      23.50
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/30
      23.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/29
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/28
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/25
      23.52
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      0.00%
    • 2024/10/24
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/23
      23.51
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/22
      23.57
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      23.61
      0.07
      0.30%
    • 2024/10/18
      23.68
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      0.00%
    • 2024/10/17
      23.68
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/16
      23.72
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/15
      23.69
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      0.17%
    • 2024/10/14
      23.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/11
      23.64
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      0.04%
    • 2024/10/10
      23.65
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      0.08%
    • 2024/10/09
      23.67
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      23.78
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      0.04%
    • 2024/10/03
      23.79
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      0.04%
    • 2024/10/02
      23.80
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      0.08%
    • 2024/10/01
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