晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.79歐元0.02(0.1%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月10.66%
3月1.86%
1年17.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/07
      20.77
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/06
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/05
      20.81
      0.12
      0.58%
    • 2022/12/02
      20.69
      0.12
      0.58%
    • 2022/12/01
      20.57
      0.20
      0.98%
    • 2022/11/30
      20.37
      0.10
      0.49%
    • 2022/11/29
      20.27
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/28
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/25
      20.14
      0.27
      1.36%
    • 2022/11/24
      19.87
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/23
      19.82
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/22
      19.74
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/21
      19.72
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/18
      19.70
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      19.67
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/16
      19.76
      0.10
      0.51%
    • 2022/11/15
      19.66
      0.13
      0.67%
    • 2022/11/14
      19.53
      0.42
      2.20%
    • 2022/11/11
      19.11
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/10
      19.05
      0.12
      0.63%
    • 2022/11/09
      18.93
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/08
      18.84
      0.07
      0.37%
    • 2022/11/07
      18.77
      0.10
      0.54%
    • 2022/11/04
      18.67
      0.11
      0.59%
    • 2022/11/03
      18.56
      0.09
      0.48%
    • 2022/11/02
      18.65
      0.09
      0.49%
    • 2022/10/31
      18.56
      0.07
      0.38%
    • 2022/10/28
      18.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      18.63
      0.03
      0.16%

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