晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

22.97歐元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.61%
1年8.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      22.97
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/23
      22.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      22.98
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    • 2024/07/19
      22.96
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    • 2024/07/18
      22.99
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      23.01
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    • 2024/07/15
      22.98
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    • 2024/07/12
      22.98
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    • 2024/07/11
      22.95
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    • 2024/07/10
      22.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      22.86
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      22.83
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      22.77
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      0.26%
    • 2024/07/02
      22.71
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    • 2024/07/01
      22.71
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    • 2024/06/28
      22.76
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      0.09%
    • 2024/06/27
      22.78
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      0.04%
    • 2024/06/26
      22.77
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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