晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

21.24歐元0.07(0.33%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.54%
3月1.73%
1年4.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      21.24
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/28
      21.17
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/27
      21.14
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/24
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/23
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/22
      21.01
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/21
      20.96
      0.07
      0.34%
    • 2023/11/20
      20.89
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/17
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/16
      20.81
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/15
      20.76
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/14
      20.71
      0.11
      0.53%
    • 2023/11/13
      20.60
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/10
      20.58
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/09
      20.61
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      20.64
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/07
      20.58
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/06
      20.56
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/03
      20.50
      0.09
      0.44%
    • 2023/11/02
      20.41
      0.17
      0.84%
    • 2023/10/31
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/30
      20.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      20.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      20.25
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/24
      20.26
      0.06
      0.30%
    • 2023/10/23
      20.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      20.20
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/19
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2023/10/18
      20.30
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價