晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

25.37歐元0.1(0.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.28%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.37
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/04
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/03
      25.51
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/02
      25.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      25.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      25.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      25.56
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/24
      25.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/23
      25.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      25.64
      0.09
      0.35%
    • 2021/02/19
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      25.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      25.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      25.74
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/15
      25.77
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      25.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/10
      25.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      25.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/08
      25.70
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/05
      25.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/04
      25.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      25.66
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/02
      25.64
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/01
      25.61
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/29
      25.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/28
      25.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/26
      25.62
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/25
      25.59
      0.03
      0.12%

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