晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

24.35歐元0.06(0.25%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.88%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      24.35
      0.06
      0.25%
    • 2022/01/19
      24.29
      0.19
      0.79%
    • 2022/01/18
      24.10
      0.18
      0.74%
    • 2022/01/17
      24.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      24.28
      0.14
      0.57%
    • 2022/01/13
      24.42
      0.10
      0.41%
    • 2022/01/12
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/11
      24.57
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/10
      24.64
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/07
      24.71
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/06
      24.77
      0.25
      1.00%
    • 2022/01/05
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/04
      25.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      25.05
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      24.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      24.98
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/21
      24.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      24.93
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/17
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/16
      25.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/15
      25.02
      0.11
      0.44%
    • 2021/12/14
      25.13
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/13
      25.23
      0.06
      0.24%
    • 2021/12/10
      25.29
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/09
      25.25
      0.06
      0.24%
    • 2021/12/08
      25.19
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/07
      25.12
      0.12
      0.48%
    • 2021/12/06
      25.00
      0.03
      0.12%

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