晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

20.64歐元0.07(0.34%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.73%
3月4.01%
1年20.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.64
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/11
      20.57
      0.12
      0.59%
    • 2022/08/10
      20.45
      0.08
      0.39%
    • 2022/08/08
      20.37
      0.06
      0.30%
    • 2022/08/05
      20.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/04
      20.32
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/03
      20.27
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/02
      20.25
      0.05
      0.25%
    • 2022/08/01
      20.30
      0.10
      0.50%
    • 2022/07/29
      20.20
      0.18
      0.90%
    • 2022/07/28
      20.02
      0.16
      0.81%
    • 2022/07/27
      19.86
      0.05
      0.25%
    • 2022/07/26
      19.81
      0.15
      0.76%
    • 2022/07/22
      19.66
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/21
      19.59
      0.12
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      19.47
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/19
      19.41
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/18
      19.46
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/15
      19.49
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/14
      19.53
      0.08
      0.41%
    • 2022/07/13
      19.61
      0.08
      0.41%
    • 2022/07/12
      19.69
      0.14
      0.71%
    • 2022/07/11
      19.83
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/08
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/07
      19.94
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/06
      20.01
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/05
      20.10
      0.17
      0.84%
    • 2022/07/04
      20.27
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      20.26
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/30
      20.23
      0.13
      0.64%

    下載歷史報價