晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

22.66歐元0.01(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.61%
1年9.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/22
      22.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      22.68
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/17
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/15
      22.61
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/14
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      22.54
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/10
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      22.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      22.47
      0.08
      0.36%
    • 2024/05/03
      22.39
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/02
      22.32
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/30
      22.25
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      22.26
      0.07
      0.32%
    • 2024/04/26
      22.19
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      22.17
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/24
      22.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/23
      22.25
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/22
      22.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      22.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      22.22
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      22.20
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/15
      22.31
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/12
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      22.38
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/10
      22.45
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/09
      22.52
      0.03
      0.13%

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