晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)

26.13歐元0.02(0.08%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.89%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      26.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/20
      26.11
      0.13
      0.50%
    • 2021/09/17
      26.24
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/16
      26.31
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/15
      26.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      26.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      26.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/07
      26.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      26.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      26.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      26.28
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      26.27
      0.08
      0.31%
    • 2021/08/27
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/26
      26.17
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/25
      26.14
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/24
      26.11
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/23
      26.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      26.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      26.10
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/18
      26.07
      0.03
      0.12%
    • 2021/08/17
      26.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/16
      26.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/13
      26.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/12
      25.99
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/11
      25.97
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/10
      25.93
      0.03
      0.12%

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