法巴多元資產精選基金 C (美元)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      91.99
      0.59
      0.64%
    • 2024/07/24
      92.58
      0.62
      0.67%
    • 2024/07/23
      93.20
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/22
      93.13
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/19
      92.96
      0.43
      0.46%
    • 2024/07/18
      93.39
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/17
      93.74
      0.56
      0.59%
    • 2024/07/16
      94.30
      0.24
      0.26%
    • 2024/07/15
      94.06
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/12
      94.27
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/11
      94.07
      0.26
      0.28%
    • 2024/07/10
      93.81
      0.50
      0.54%
    • 2024/07/09
      93.31
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/08
      93.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/05
      93.42
      0.35
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      93.07
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/03
      92.96
      0.64
      0.69%
    • 2024/07/02
      92.32
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/01
      92.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      92.02
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/27
      92.19
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/26
      91.92
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/25
      92.07
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/24
      91.89
      0.22
      0.24%
    • 2024/06/21
      91.67
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/20
      91.76
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/19
      91.83
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/18
      91.68
      0.36
      0.39%
    • 2024/06/17
      91.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/14
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