法巴多元資產精選基金 C (美元)

94.48美元0.65(0.69%)
2025/01/21更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      94.48
      0.65
      0.69%
    • 2025/01/20
      93.83
      0.11
      0.12%
    • 2025/01/17
      93.72
      0.30
      0.32%
    • 2025/01/16
      93.42
      0.32
      0.34%
    • 2025/01/15
      93.10
      1.42
      1.55%
    • 2025/01/14
      91.68
      0.26
      0.28%
    • 2025/01/13
      91.42
      0.26
      0.28%
    • 2025/01/10
      91.68
      0.85
      0.92%
    • 2025/01/09
      92.53
      0.09
      0.10%
    • 2025/01/08
      92.44
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/07
      92.49
      0.52
      0.56%
    • 2025/01/06
      93.01
      0.46
      0.50%
    • 2025/01/03
      92.55
      0.26
      0.28%
    • 2025/01/02
      92.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/31
      92.30
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      92.38
      0.41
      0.44%
    • 2024/12/27
      92.79
      0.37
      0.40%
    • 2024/12/24
      93.16
      0.49
      0.53%
    • 2024/12/23
      92.67
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/20
      92.62
      0.52
      0.57%
    • 2024/12/19
      92.10
      0.78
      0.84%
    • 2024/12/18
      92.88
      1.27
      1.35%
    • 2024/12/17
      94.15
      0.38
      0.40%
    • 2024/12/16
      94.53
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      94.46
      0.70
      0.74%
    • 2024/12/12
      95.16
      0.45
      0.47%
    • 2024/12/11
      95.61
      0.27
      0.28%
    • 2024/12/10
      95.34
      0.44
      0.46%
    • 2024/12/09
      95.78
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/06
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