法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

85.58美元0.53(0.62%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.5%

3月0.34%

1年29.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
85.58
0.53
0.62%
2022/08/10
85.05
0.81
0.96%
2022/08/09
84.24
0.08
0.10%
2022/08/08
84.32
0.59
0.71%
2022/08/05
83.73
0.04
0.05%
2022/08/04
83.69
0.88
1.06%
2022/08/03
82.81
0.15
0.18%
2022/08/02
82.96
0.50
0.60%
2022/08/01
83.46
0.29
0.35%
2022/07/29
83.17
0.44
0.53%
2022/07/28
82.73
0.87
1.06%
2022/07/27
81.86
0.31
0.38%
2022/07/26
81.55
0.06
0.07%
2022/07/25
81.61
0.11
0.14%
2022/07/22
81.50
0.22
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
81.28
0.16
0.20%
2022/07/20
81.12
0.16
0.20%
2022/07/19
80.96
0.27
0.34%
2022/07/18
80.69
1.10
1.38%
2022/07/15
79.59
0.64
0.81%
2022/07/14
78.95
0.88
1.10%
2022/07/13
79.83
0.17
0.21%
2022/07/12
80.00
1.12
1.38%
2022/07/11
81.12
1.31
1.59%
2022/07/08
82.43
0.01
0.01%
2022/07/07
82.42
0.73
0.89%
2022/07/06
81.69
0.74
0.90%
2022/07/05
82.43
1.05
1.26%
2022/07/04
83.48
0.17
0.20%
2022/07/01
83.31
0.19
0.23%

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