法巴多元資產精選基金 C (美元)

92.10美元0.78(0.84%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      92.10
      0.78
      0.84%
    • 2024/12/18
      92.88
      1.27
      1.35%
    • 2024/12/17
      94.15
      0.38
      0.40%
    • 2024/12/16
      94.53
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      94.46
      0.70
      0.74%
    • 2024/12/12
      95.16
      0.45
      0.47%
    • 2024/12/11
      95.61
      0.27
      0.28%
    • 2024/12/10
      95.34
      0.44
      0.46%
    • 2024/12/09
      95.78
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/06
      95.95
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      95.81
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/04
      95.90
      0.41
      0.43%
    • 2024/12/03
      95.49
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/02
      95.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      95.25
      0.49
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      94.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/27
      94.73
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/26
      94.48
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/25
      94.39
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/22
      94.17
      0.18
      0.19%
    • 2024/11/21
      93.99
      0.43
      0.46%
    • 2024/11/20
      93.56
      0.15
      0.16%
    • 2024/11/19
      93.71
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/18
      93.38
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/15
      93.17
      0.43
      0.46%
    • 2024/11/14
      93.60
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      0.19%
    • 2024/11/13
      93.78
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/12
      93.95
      0.75
      0.79%
    • 2024/11/11
      94.70
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/08
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