法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

120.65美元1.37(1.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.21%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.65
      1.37
      1.12%
    • 2021/03/04
      122.02
      0.26
      0.21%
    • 2021/03/03
      122.28
      0.17
      0.14%
    • 2021/03/02
      122.45
      0.20
      0.16%
    • 2021/03/01
      122.65
      1.14
      0.94%
    • 2021/02/26
      121.51
      1.96
      1.59%
    • 2021/02/25
      123.47
      1.17
      0.94%
    • 2021/02/24
      124.64
      0.30
      0.24%
    • 2021/02/23
      124.94
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/22
      125.08
      2.01
      1.58%
    • 2021/02/19
      127.09
      0.46
      0.36%
    • 2021/02/18
      126.63
      0.72
      0.57%
    • 2021/02/17
      127.35
      0.62
      0.48%
    • 2021/02/16
      127.97
      0.43
      0.34%
    • 2021/02/15
      128.40
      0.38
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      128.02
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/11
      128.12
      0.22
      0.17%
    • 2021/02/10
      127.90
      0.49
      0.39%
    • 2021/02/09
      127.41
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/08
      127.34
      0.38
      0.30%
    • 2021/02/05
      126.96
      0.98
      0.78%
    • 2021/02/04
      125.98
      0.48
      0.38%
    • 2021/02/03
      126.46
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/02
      126.32
      1.28
      1.02%
    • 2021/02/01
      125.04
      0.74
      0.60%
    • 2021/01/29
      124.30
      0.60
      0.48%
    • 2021/01/28
      124.90
      0.27
      0.22%
    • 2021/01/27
      124.63
      1.58
      1.25%
    • 2021/01/26
      126.21
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/25
      126.10
      0.13
      0.10%

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