法巴多元資產精選基金 C (美元)

91.31美元0.24(0.26%)
2024/06/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      91.31
      0.24
      0.26%
    • 2024/06/13
      91.55
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/12
      91.69
      0.54
      0.59%
    • 2024/06/11
      91.15
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/10
      91.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      91.11
      0.28
      0.31%
    • 2024/06/06
      91.39
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/05
      91.24
      0.20
      0.22%
    • 2024/06/04
      91.04
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/03
      91.18
      0.43
      0.47%
    • 2024/05/31
      90.75
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/30
      90.53
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/29
      90.59
      0.45
      0.49%
    • 2024/05/28
      91.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/27
      91.06
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      90.93
      0.20
      0.22%
    • 2024/05/23
      90.73
      0.21
      0.23%
    • 2024/05/22
      90.94
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/21
      91.11
      0.24
      0.26%
    • 2024/05/17
      90.87
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/16
      90.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/15
      90.84
      0.78
      0.87%
    • 2024/05/14
      90.06
      0.26
      0.29%
    • 2024/05/13
      89.80
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/10
      89.73
      0.32
      0.36%
    • 2024/05/08
      89.41
      0.30
      0.33%
    • 2024/05/07
      89.71
      0.24
      0.27%
    • 2024/05/06
      89.47
      0.33
      0.37%
    • 2024/05/03
      89.14
      0.62
      0.70%
    • 2024/05/02
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      0.47
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