法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

85.58美元0.53(0.62%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.5%
3月0.34%
1年29.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      85.58
      0.53
      0.62%
    • 2022/08/10
      85.05
      0.81
      0.96%
    • 2022/08/09
      84.24
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/08
      84.32
      0.59
      0.71%
    • 2022/08/05
      83.73
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/04
      83.69
      0.88
      1.06%
    • 2022/08/03
      82.81
      0.15
      0.18%
    • 2022/08/02
      82.96
      0.50
      0.60%
    • 2022/08/01
      83.46
      0.29
      0.35%
    • 2022/07/29
      83.17
      0.44
      0.53%
    • 2022/07/28
      82.73
      0.87
      1.06%
    • 2022/07/27
      81.86
      0.31
      0.38%
    • 2022/07/26
      81.55
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/25
      81.61
      0.11
      0.14%
    • 2022/07/22
      81.50
      0.22
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      81.28
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/20
      81.12
      0.16
      0.20%
    • 2022/07/19
      80.96
      0.27
      0.34%
    • 2022/07/18
      80.69
      1.10
      1.38%
    • 2022/07/15
      79.59
      0.64
      0.81%
    • 2022/07/14
      78.95
      0.88
      1.10%
    • 2022/07/13
      79.83
      0.17
      0.21%
    • 2022/07/12
      80.00
      1.12
      1.38%
    • 2022/07/11
      81.12
      1.31
      1.59%
    • 2022/07/08
      82.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      82.42
      0.73
      0.89%
    • 2022/07/06
      81.69
      0.74
      0.90%
    • 2022/07/05
      82.43
      1.05
      1.26%
    • 2022/07/04
      83.48
      0.17
      0.20%
    • 2022/07/01
      83.31
      0.19
      0.23%

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