法巴多元資產精選基金 C (美元)

85.60美元0.14(0.16%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.55%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      85.60
      0.14
      0.16%
    • 2023/12/04
      85.46
      0.30
      0.35%
    • 2023/12/01
      85.76
      0.28
      0.33%
    • 2023/11/30
      85.48
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/29
      85.42
      0.14
      0.16%
    • 2023/11/28
      85.28
      0.10
      0.12%
    • 2023/11/27
      85.18
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/24
      85.20
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      85.19
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/22
      85.15
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/21
      85.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      85.12
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/17
      85.10
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/16
      85.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      85.01
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      84.95
      0.19
      0.22%
    • 2023/11/13
      84.76
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/10
      84.73
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/09
      84.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      84.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/07
      84.70
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      84.72
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/03
      84.68
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/02
      84.57
      0.25
      0.30%
    • 2023/10/31
      84.32
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/30
      84.29
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/27
      84.37
      0.13
      0.15%
    • 2023/10/26
      84.24
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/25
      84.27
      0.47
      0.56%
    • 2023/10/24
      84.74
      0.58
      0.69%

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