法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

127.03美元0.06(0.05%)

2021/06/16更新

績效 /

1月3.4%

3月3.88%

1年17.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
127.03
0.06
0.05%
2021/06/15
127.09
0.80
0.63%
2021/06/14
127.89
0.12
0.09%
2021/06/11
127.77
0.20
0.16%
2021/06/10
127.97
0.33
0.26%
2021/06/09
127.64
0.15
0.12%
2021/06/08
127.49
0.11
0.09%
2021/06/07
127.60
0.10
0.08%
2021/06/04
127.50
0.65
0.51%
2021/06/03
126.85
0.56
0.44%
2021/06/02
127.41
0.44
0.35%
2021/06/01
126.97
0.90
0.71%
2021/05/31
126.07
0.46
0.37%
2021/05/28
125.61
0.49
0.39%
2021/05/27
125.12
0.39
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
124.73
0.52
0.42%
2021/05/25
124.21
0.50
0.40%
2021/05/21
123.71
0.03
0.02%
2021/05/20
123.68
0.44
0.36%
2021/05/19
123.24
0.56
0.45%
2021/05/18
123.80
0.62
0.50%
2021/05/17
123.18
0.33
0.27%
2021/05/14
122.85
0.26
0.21%
2021/05/12
122.59
0.87
0.71%
2021/05/11
123.46
0.63
0.51%
2021/05/10
124.09
0.15
0.12%
2021/05/07
124.24
1.09
0.89%
2021/05/06
123.15
1.18
0.97%
2021/05/05
121.97
0.53
0.44%
2021/05/04
121.44
0.47
0.39%

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