法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

120.36美元0.87(0.72%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.58%

3月2.96%

1年11.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
120.36
0.87
0.72%
2021/09/23
121.23
0.44
0.36%
2021/09/22
120.79
0.67
0.56%
2021/09/21
120.12
0.39
0.33%
2021/09/20
119.73
1.58
1.30%
2021/09/17
121.31
0.57
0.47%
2021/09/16
121.88
0.94
0.77%
2021/09/15
122.82
0.33
0.27%
2021/09/14
123.15
0.31
0.25%
2021/09/13
123.46
0.20
0.16%
2021/09/10
123.26
0.39
0.32%
2021/09/09
122.87
0.24
0.20%
2021/09/08
123.11
1.42
1.14%
2021/09/07
124.53
0.11
0.09%
2021/09/06
124.64
0.56
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
124.08
0.16
0.13%
2021/09/02
123.92
0.26
0.21%
2021/09/01
124.18
0.67
0.54%
2021/08/31
123.51
1.27
1.04%
2021/08/30
122.24
0.50
0.41%
2021/08/27
121.74
0.73
0.60%
2021/08/26
121.01
0.55
0.45%
2021/08/25
121.56
0.37
0.31%
2021/08/24
121.19
1.85
1.55%
2021/08/23
119.34
0.76
0.64%
2021/08/20
118.58
0.25
0.21%
2021/08/19
118.83
1.10
0.92%
2021/08/18
119.93
0.22
0.18%
2021/08/17
120.15
0.48
0.40%
2021/08/16
120.63
0.44
0.36%

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