法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

89.30美元0.23(0.26%)

2023/06/05更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
89.30
0.23
0.26%
2023/06/02
89.07
1.19
1.35%
2023/06/01
87.88
0.58
0.66%
2023/05/31
87.30
0.60
0.68%
2023/05/30
87.90
0.12
0.14%
2023/05/26
87.78
0.36
0.41%
2023/05/25
87.42
0.20
0.23%
2023/05/24
87.62
0.34
0.39%
2023/05/23
87.96
0.31
0.35%
2023/05/22
88.27
0.14
0.16%
2023/05/19
88.13
0.31
0.35%
2023/05/17
88.44
0.44
0.50%
2023/05/16
88.88
0.09
0.10%
2023/05/15
88.97
0.05
0.06%
2023/05/12
88.92
0.11
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
89.03
0.21
0.24%
2023/05/10
89.24
0.11
0.12%
2023/05/08
89.35
0.23
0.26%
2023/05/05
89.12
0.45
0.51%
2023/05/04
88.67
0.10
0.11%
2023/05/03
88.77
0.15
0.17%
2023/05/02
88.62
0.65
0.73%
2023/04/28
89.27
0.38
0.43%
2023/04/27
88.89
0.48
0.54%
2023/04/26
88.41
0.03
0.03%
2023/04/25
88.38
0.52
0.59%
2023/04/24
88.90
0.09
0.10%
2023/04/21
88.99
0.50
0.56%
2023/04/20
89.49
0.05
0.06%
2023/04/19
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