法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

120.36美元0.87(0.72%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.96%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      120.36
      0.87
      0.72%
    • 2021/09/23
      121.23
      0.44
      0.36%
    • 2021/09/22
      120.79
      0.67
      0.56%
    • 2021/09/21
      120.12
      0.39
      0.33%
    • 2021/09/20
      119.73
      1.58
      1.30%
    • 2021/09/17
      121.31
      0.57
      0.47%
    • 2021/09/16
      121.88
      0.94
      0.77%
    • 2021/09/15
      122.82
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/14
      123.15
      0.31
      0.25%
    • 2021/09/13
      123.46
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/10
      123.26
      0.39
      0.32%
    • 2021/09/09
      122.87
      0.24
      0.20%
    • 2021/09/08
      123.11
      1.42
      1.14%
    • 2021/09/07
      124.53
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/06
      124.64
      0.56
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      124.08
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/02
      123.92
      0.26
      0.21%
    • 2021/09/01
      124.18
      0.67
      0.54%
    • 2021/08/31
      123.51
      1.27
      1.04%
    • 2021/08/30
      122.24
      0.50
      0.41%
    • 2021/08/27
      121.74
      0.73
      0.60%
    • 2021/08/26
      121.01
      0.55
      0.45%
    • 2021/08/25
      121.56
      0.37
      0.31%
    • 2021/08/24
      121.19
      1.85
      1.55%
    • 2021/08/23
      119.34
      0.76
      0.64%
    • 2021/08/20
      118.58
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/19
      118.83
      1.10
      0.92%
    • 2021/08/18
      119.93
      0.22
      0.18%
    • 2021/08/17
      120.15
      0.48
      0.40%
    • 2021/08/16
      120.63
      0.44
      0.36%

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