法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

89.30美元0.23(0.26%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.79%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      89.30
      0.23
      0.26%
    • 2023/06/02
      89.07
      1.19
      1.35%
    • 2023/06/01
      87.88
      0.58
      0.66%
    • 2023/05/31
      87.30
      0.60
      0.68%
    • 2023/05/30
      87.90
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/26
      87.78
      0.36
      0.41%
    • 2023/05/25
      87.42
      0.20
      0.23%
    • 2023/05/24
      87.62
      0.34
      0.39%
    • 2023/05/23
      87.96
      0.31
      0.35%
    • 2023/05/22
      88.27
      0.14
      0.16%
    • 2023/05/19
      88.13
      0.31
      0.35%
    • 2023/05/17
      88.44
      0.44
      0.50%
    • 2023/05/16
      88.88
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/15
      88.97
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/12
      88.92
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      89.03
      0.21
      0.24%
    • 2023/05/10
      89.24
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/08
      89.35
      0.23
      0.26%
    • 2023/05/05
      89.12
      0.45
      0.51%
    • 2023/05/04
      88.67
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/03
      88.77
      0.15
      0.17%
    • 2023/05/02
      88.62
      0.65
      0.73%
    • 2023/04/28
      89.27
      0.38
      0.43%
    • 2023/04/27
      88.89
      0.48
      0.54%
    • 2023/04/26
      88.41
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/25
      88.38
      0.52
      0.59%
    • 2023/04/24
      88.90
      0.09
      0.10%
    • 2023/04/21
      88.99
      0.50
      0.56%
    • 2023/04/20
      89.49
      0.05
      0.06%
    • 2023/04/19
      89.44
      0.90
      1.00%

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