法巴多元資產精選基金 C (美元)

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2024/10/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      95.16
      0.43
      0.45%
    • 2024/10/02
      95.59
      0.21
      0.22%
    • 2024/10/01
      95.80
      0.21
      0.22%
    • 2024/09/30
      96.01
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/27
      96.20
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/26
      96.14
      0.41
      0.43%
    • 2024/09/25
      95.73
      0.30
      0.31%
    • 2024/09/24
      96.03
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/23
      95.79
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/20
      95.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      95.75
      0.62
      0.65%
    • 2024/09/18
      95.13
      0.26
      0.27%
    • 2024/09/17
      95.39
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/16
      95.53
      0.25
      0.26%
    • 2024/09/13
      95.28
      0.56
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      94.72
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/11
      94.36
      0.37
      0.39%
    • 2024/09/10
      93.99
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/09
      93.86
      0.27
      0.29%
    • 2024/09/06
      93.59
      0.29
      0.31%
    • 2024/09/05
      93.88
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/04
      93.69
      0.23
      0.25%
    • 2024/09/03
      93.46
      0.64
      0.68%
    • 2024/09/02
      94.10
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/30
      94.20
      0.27
      0.29%
    • 2024/08/29
      93.93
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      0.22%
    • 2024/08/28
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      0.24
      0.25%
    • 2024/08/27
      94.38
      0.00
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    • 2024/08/26
      94.38
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/23
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