法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

85.99美元0.94(1.11%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.22%
3月3.63%
1年24.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      85.99
      0.94
      1.11%
    • 2022/11/30
      85.05
      0.82
      0.97%
    • 2022/11/29
      84.23
      0.53
      0.63%
    • 2022/11/28
      83.70
      0.11
      0.13%
    • 2022/11/25
      83.81
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      83.82
      0.86
      1.04%
    • 2022/11/23
      82.96
      0.29
      0.35%
    • 2022/11/22
      82.67
      0.15
      0.18%
    • 2022/11/21
      82.52
      0.33
      0.40%
    • 2022/11/18
      82.85
      0.31
      0.38%
    • 2022/11/17
      82.54
      1.02
      1.22%
    • 2022/11/16
      83.56
      0.38
      0.45%
    • 2022/11/15
      83.94
      0.87
      1.05%
    • 2022/11/14
      83.07
      0.74
      0.90%
    • 2022/11/11
      82.33
      1.09
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      81.24
      0.42
      0.52%
    • 2022/11/09
      80.82
      0.21
      0.26%
    • 2022/11/08
      81.03
      0.23
      0.29%
    • 2022/11/07
      80.80
      0.46
      0.57%
    • 2022/11/04
      80.34
      1.40
      1.77%
    • 2022/11/03
      78.94
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/02
      78.89
      0.87
      1.12%
    • 2022/10/31
      78.02
      0.20
      0.26%
    • 2022/10/28
      77.82
      0.37
      0.47%
    • 2022/10/27
      78.19
      0.39
      0.50%
    • 2022/10/26
      77.80
      0.45
      0.58%
    • 2022/10/25
      77.35
      0.18
      0.23%
    • 2022/10/24
      77.17
      0.71
      0.91%
    • 2022/10/21
      77.88
      0.07
      0.09%
    • 2022/10/20
      77.95
      0.15
      0.19%

    下載歷史報價