法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

113.51美元1.56(1.39%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.89%

3月7%

1年10.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
113.51
1.56
1.39%
2022/01/19
111.95
1.21
1.09%
2022/01/18
110.74
1.70
1.51%
2022/01/17
112.44
0.21
0.19%
2022/01/14
112.65
0.87
0.77%
2022/01/13
113.52
0.88
0.77%
2022/01/12
114.40
1.53
1.36%
2022/01/11
112.87
1.82
1.64%
2022/01/10
111.05
0.50
0.45%
2022/01/07
111.55
0.97
0.88%
2022/01/06
110.58
1.34
1.20%
2022/01/05
111.92
1.20
1.06%
2022/01/04
113.12
0.12
0.11%
2022/01/03
113.24
0.24
0.21%
2021/12/31
113.48
0.22
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
113.26
0.77
0.69%
2021/12/29
112.49
0.55
0.49%
2021/12/28
113.04
0.01
0.01%
2021/12/27
113.03
0.35
0.31%
2021/12/24
112.68
0.23
0.21%
2021/12/23
112.45
0.30
0.27%
2021/12/22
112.15
0.83
0.75%
2021/12/21
111.32
1.00
0.91%
2021/12/20
110.32
1.57
1.40%
2021/12/17
111.89
0.70
0.62%
2021/12/16
112.59
1.03
0.92%
2021/12/15
111.56
1.10
0.98%
2021/12/14
112.66
0.46
0.41%
2021/12/13
113.12
1.36
1.19%
2021/12/10
114.48
0.42
0.37%

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