法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

113.51美元1.56(1.39%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.89%
3月7%
1年10.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      113.51
      1.56
      1.39%
    • 2022/01/19
      111.95
      1.21
      1.09%
    • 2022/01/18
      110.74
      1.70
      1.51%
    • 2022/01/17
      112.44
      0.21
      0.19%
    • 2022/01/14
      112.65
      0.87
      0.77%
    • 2022/01/13
      113.52
      0.88
      0.77%
    • 2022/01/12
      114.40
      1.53
      1.36%
    • 2022/01/11
      112.87
      1.82
      1.64%
    • 2022/01/10
      111.05
      0.50
      0.45%
    • 2022/01/07
      111.55
      0.97
      0.88%
    • 2022/01/06
      110.58
      1.34
      1.20%
    • 2022/01/05
      111.92
      1.20
      1.06%
    • 2022/01/04
      113.12
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/03
      113.24
      0.24
      0.21%
    • 2021/12/31
      113.48
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      113.26
      0.77
      0.69%
    • 2021/12/29
      112.49
      0.55
      0.49%
    • 2021/12/28
      113.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      113.03
      0.35
      0.31%
    • 2021/12/24
      112.68
      0.23
      0.21%
    • 2021/12/23
      112.45
      0.30
      0.27%
    • 2021/12/22
      112.15
      0.83
      0.75%
    • 2021/12/21
      111.32
      1.00
      0.91%
    • 2021/12/20
      110.32
      1.57
      1.40%
    • 2021/12/17
      111.89
      0.70
      0.62%
    • 2021/12/16
      112.59
      1.03
      0.92%
    • 2021/12/15
      111.56
      1.10
      0.98%
    • 2021/12/14
      112.66
      0.46
      0.41%
    • 2021/12/13
      113.12
      1.36
      1.19%
    • 2021/12/10
      114.48
      0.42
      0.37%

    下載歷史報價