法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

85.99美元0.94(1.11%)

2022/12/01更新

績效 /

1月10.22%

3月3.63%

1年24.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
85.99
0.94
1.11%
2022/11/30
85.05
0.82
0.97%
2022/11/29
84.23
0.53
0.63%
2022/11/28
83.70
0.11
0.13%
2022/11/25
83.81
0.01
0.01%
2022/11/24
83.82
0.86
1.04%
2022/11/23
82.96
0.29
0.35%
2022/11/22
82.67
0.15
0.18%
2022/11/21
82.52
0.33
0.40%
2022/11/18
82.85
0.31
0.38%
2022/11/17
82.54
1.02
1.22%
2022/11/16
83.56
0.38
0.45%
2022/11/15
83.94
0.87
1.05%
2022/11/14
83.07
0.74
0.90%
2022/11/11
82.33
1.09
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
81.24
0.42
0.52%
2022/11/09
80.82
0.21
0.26%
2022/11/08
81.03
0.23
0.29%
2022/11/07
80.80
0.46
0.57%
2022/11/04
80.34
1.40
1.77%
2022/11/03
78.94
0.05
0.06%
2022/11/02
78.89
0.87
1.12%
2022/10/31
78.02
0.20
0.26%
2022/10/28
77.82
0.37
0.47%
2022/10/27
78.19
0.39
0.50%
2022/10/26
77.80
0.45
0.58%
2022/10/25
77.35
0.18
0.23%
2022/10/24
77.17
0.71
0.91%
2022/10/21
77.88
0.07
0.09%
2022/10/20
77.95
0.15
0.19%

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