法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

127.03美元0.06(0.05%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.88%
1年17.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      127.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/15
      127.09
      0.80
      0.63%
    • 2021/06/14
      127.89
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/11
      127.77
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/10
      127.97
      0.33
      0.26%
    • 2021/06/09
      127.64
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/08
      127.49
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/07
      127.60
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/04
      127.50
      0.65
      0.51%
    • 2021/06/03
      126.85
      0.56
      0.44%
    • 2021/06/02
      127.41
      0.44
      0.35%
    • 2021/06/01
      126.97
      0.90
      0.71%
    • 2021/05/31
      126.07
      0.46
      0.37%
    • 2021/05/28
      125.61
      0.49
      0.39%
    • 2021/05/27
      125.12
      0.39
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      124.73
      0.52
      0.42%
    • 2021/05/25
      124.21
      0.50
      0.40%
    • 2021/05/21
      123.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/20
      123.68
      0.44
      0.36%
    • 2021/05/19
      123.24
      0.56
      0.45%
    • 2021/05/18
      123.80
      0.62
      0.50%
    • 2021/05/17
      123.18
      0.33
      0.27%
    • 2021/05/14
      122.85
      0.26
      0.21%
    • 2021/05/12
      122.59
      0.87
      0.71%
    • 2021/05/11
      123.46
      0.63
      0.51%
    • 2021/05/10
      124.09
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/07
      124.24
      1.09
      0.89%
    • 2021/05/06
      123.15
      1.18
      0.97%
    • 2021/05/05
      121.97
      0.53
      0.44%
    • 2021/05/04
      121.44
      0.47
      0.39%

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