法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

118.82美元1.15(0.98%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.23%
3月8.64%
1年3.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      3.87%
      1.60%
    • 三個月
      8.64%
      12.44%
      6.35%
    • 一年
      3.67%
      13.52%
      1.15%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      5.44%
      10.07%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      2.09%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      2.71%
      3.62%
    • 年初至今
      3.06%
      4.27%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    45.40百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    1998-01-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於亞洲新興市場之公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於亞洲新興市場公司之股權證券。這些公司在任何亞洲新興國家註冊或從事主要營業活動,此處所謂亞洲新興國家與摩根士丹利資本國際(MSCI)亞洲新興市場自由指數之定義相同。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.26%
    2. 2.已開發亞洲38.57%
    3. 3.歐元區3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.43%
    2. 2.周期性消費20.30%
    3. 3.金融服務19.04%
    4. 4.工業8.84%
    5. 5.防守性消費4.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.65%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.20%
    4. 4.MediaTek Inc3.79%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.26%
    2. 2.已開發亞洲38.57%
    3. 3.歐元區3.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.65%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.20%
    4. 4.MediaTek Inc3.79%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.43%
    2. 2.周期性消費20.30%
    3. 3.金融服務19.04%
    4. 4.工業8.84%
    5. 5.防守性消費4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -