法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

124.23美元0.53(0.43%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月2.68%
3月10%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      124.23
      0.53
      0.43%
    • 2024/05/07
      124.76
      0.35
      0.28%
    • 2024/05/06
      124.41
      1.03
      0.84%
    • 2024/05/03
      123.38
      0.97
      0.79%
    • 2024/05/02
      122.41
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/30
      122.18
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      122.21
      0.64
      0.53%
    • 2024/04/26
      121.57
      1.53
      1.28%
    • 2024/04/25
      120.04
      1.12
      0.92%
    • 2024/04/24
      121.16
      2.34
      1.97%
    • 2024/04/23
      118.82
      1.15
      0.98%
    • 2024/04/22
      117.67
      0.89
      0.76%
    • 2024/04/19
      116.78
      2.20
      1.85%
    • 2024/04/18
      118.98
      0.71
      0.60%
    • 2024/04/17
      118.27
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      118.22
      2.18
      1.81%
    • 2024/04/15
      120.40
      1.27
      1.04%
    • 2024/04/12
      121.67
      1.48
      1.20%
    • 2024/04/11
      123.15
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/10
      123.07
      0.75
      0.61%
    • 2024/04/09
      122.32
      0.60
      0.49%
    • 2024/04/08
      121.72
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/05
      121.50
      0.26
      0.21%
    • 2024/04/04
      121.76
      0.62
      0.51%
    • 2024/04/03
      121.14
      0.95
      0.78%
    • 2024/04/02
      122.09
      1.06
      0.88%
    • 2024/03/28
      121.03
      0.24
      0.20%
    • 2024/03/27
      120.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/26
      120.92
      0.96
      0.80%
    • 2024/03/25
      119.96
      0.39
      0.32%

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