法盛新興亞洲股票基金-I/A(USD)

125.03美元0.63(0.51%)

2023/01/25更新

績效 /

1月10.66%

3月28.39%

1年16.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
125.03
0.63
0.51%
2023/01/24
124.40
0.06
0.05%
2023/01/23
124.46
0.20
0.16%
2023/01/20
124.26
1.13
0.92%
2023/01/19
123.13
0.05
0.04%
2023/01/18
123.18
0.08
0.07%
2023/01/17
123.10
0.79
0.64%
2023/01/16
123.89
0.44
0.36%
2023/01/13
123.45
1.45
1.19%
2023/01/12
122.00
0.08
0.07%
2023/01/11
122.08
0.38
0.31%
2023/01/10
121.70
0.15
0.12%
2023/01/09
121.85
3.48
2.94%
2023/01/06
118.37
0.13
0.11%
2023/01/05
118.50
1.52
1.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
116.98
1.85
1.61%
2023/01/03
115.13
1.16
1.02%
2023/01/02
113.97
0.02
0.02%
2022/12/30
113.99
0.18
0.16%
2022/12/29
113.81
0.47
0.41%
2022/12/28
114.28
0.29
0.25%
2022/12/27
113.99
1.00
0.89%
2022/12/23
112.99
1.24
1.09%
2022/12/22
114.23
1.56
1.39%
2022/12/21
112.67
0.32
0.29%
2022/12/20
112.35
1.37
1.21%
2022/12/19
113.72
0.01
0.01%
2022/12/16
113.71
0.58
0.51%
2022/12/15
114.29
1.69
1.46%
2022/12/14
115.98
0.95
0.83%

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