法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

140.26美元1.12(0.81%)

2025/07/08更新

績效 /

1月3.92%

3月20.39%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
140.26
1.12
0.81%
2025/07/07
139.14
0.51
0.37%
2025/07/04
139.65
0.84
0.60%
2025/07/03
140.49
0.39
0.28%
2025/07/02
140.10
0.15
0.11%
2025/07/01
139.95
0.45
0.32%
2025/06/30
139.50
0.73
0.52%
2025/06/27
140.23
0.14
0.10%
2025/06/26
140.09
0.43
0.31%
2025/06/25
139.66
1.27
0.92%
2025/06/24
138.39
2.35
1.73%
2025/06/20
136.04
1.40
1.04%
2025/06/19
134.64
1.90
1.39%
2025/06/18
136.54
1.00
0.73%
2025/06/17
137.54
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
137.51
1.34
0.98%
2025/06/13
136.17
1.00
0.73%
2025/06/12
137.17
0.49
0.36%
2025/06/11
137.66
0.89
0.65%
2025/06/10
136.77
1.80
1.33%
2025/06/06
134.97
0.31
0.23%
2025/06/05
134.66
1.01
0.76%
2025/06/04
133.65
1.82
1.38%
2025/06/03
131.83
0.54
0.41%
2025/06/02
131.29
0.31
0.24%
2025/05/30
131.60
0.28
0.21%
2025/05/28
131.88
0.29
0.22%
2025/05/27
132.17
0.25
0.19%
2025/05/26
132.42
0.35
0.26%
2025/05/23
132.77
0.92
0.70%

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