法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

140.26美元1.12(0.81%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月3.92%
3月20.39%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      140.26
      1.12
      0.81%
    • 2025/07/07
      139.14
      0.51
      0.37%
    • 2025/07/04
      139.65
      0.84
      0.60%
    • 2025/07/03
      140.49
      0.39
      0.28%
    • 2025/07/02
      140.10
      0.15
      0.11%
    • 2025/07/01
      139.95
      0.45
      0.32%
    • 2025/06/30
      139.50
      0.73
      0.52%
    • 2025/06/27
      140.23
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/26
      140.09
      0.43
      0.31%
    • 2025/06/25
      139.66
      1.27
      0.92%
    • 2025/06/24
      138.39
      2.35
      1.73%
    • 2025/06/20
      136.04
      1.40
      1.04%
    • 2025/06/19
      134.64
      1.90
      1.39%
    • 2025/06/18
      136.54
      1.00
      0.73%
    • 2025/06/17
      137.54
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      137.51
      1.34
      0.98%
    • 2025/06/13
      136.17
      1.00
      0.73%
    • 2025/06/12
      137.17
      0.49
      0.36%
    • 2025/06/11
      137.66
      0.89
      0.65%
    • 2025/06/10
      136.77
      1.80
      1.33%
    • 2025/06/06
      134.97
      0.31
      0.23%
    • 2025/06/05
      134.66
      1.01
      0.76%
    • 2025/06/04
      133.65
      1.82
      1.38%
    • 2025/06/03
      131.83
      0.54
      0.41%
    • 2025/06/02
      131.29
      0.31
      0.24%
    • 2025/05/30
      131.60
      0.28
      0.21%
    • 2025/05/28
      131.88
      0.29
      0.22%
    • 2025/05/27
      132.17
      0.25
      0.19%
    • 2025/05/26
      132.42
      0.35
      0.26%
    • 2025/05/23
      132.77
      0.92
      0.70%

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