法盛新興亞洲股票基金-I/A(USD)

125.03美元0.63(0.51%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月10.66%
3月28.39%
1年16.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      125.03
      0.63
      0.51%
    • 2023/01/24
      124.40
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/23
      124.46
      0.20
      0.16%
    • 2023/01/20
      124.26
      1.13
      0.92%
    • 2023/01/19
      123.13
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/18
      123.18
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/17
      123.10
      0.79
      0.64%
    • 2023/01/16
      123.89
      0.44
      0.36%
    • 2023/01/13
      123.45
      1.45
      1.19%
    • 2023/01/12
      122.00
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/11
      122.08
      0.38
      0.31%
    • 2023/01/10
      121.70
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/09
      121.85
      3.48
      2.94%
    • 2023/01/06
      118.37
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/05
      118.50
      1.52
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      116.98
      1.85
      1.61%
    • 2023/01/03
      115.13
      1.16
      1.02%
    • 2023/01/02
      113.97
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      113.99
      0.18
      0.16%
    • 2022/12/29
      113.81
      0.47
      0.41%
    • 2022/12/28
      114.28
      0.29
      0.25%
    • 2022/12/27
      113.99
      1.00
      0.89%
    • 2022/12/23
      112.99
      1.24
      1.09%
    • 2022/12/22
      114.23
      1.56
      1.39%
    • 2022/12/21
      112.67
      0.32
      0.29%
    • 2022/12/20
      112.35
      1.37
      1.21%
    • 2022/12/19
      113.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/16
      113.71
      0.58
      0.51%
    • 2022/12/15
      114.29
      1.69
      1.46%
    • 2022/12/14
      115.98
      0.95
      0.83%

    下載歷史報價