法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

127.77美元1.64(1.27%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      127.77
      1.64
      1.27%
    • 2024/07/24
      129.41
      0.98
      0.75%
    • 2024/07/23
      130.39
      0.47
      0.36%
    • 2024/07/22
      129.92
      0.64
      0.49%
    • 2024/07/19
      130.56
      2.16
      1.63%
    • 2024/07/18
      132.72
      0.66
      0.50%
    • 2024/07/17
      133.38
      1.01
      0.75%
    • 2024/07/16
      134.39
      0.80
      0.59%
    • 2024/07/15
      135.19
      0.66
      0.49%
    • 2024/07/12
      135.85
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      135.87
      1.49
      1.11%
    • 2024/07/10
      134.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      134.37
      0.47
      0.35%
    • 2024/07/08
      133.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/05
      133.77
      0.29
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      133.48
      1.55
      1.18%
    • 2024/07/03
      131.93
      1.02
      0.78%
    • 2024/07/02
      130.91
      0.83
      0.63%
    • 2024/07/01
      131.74
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/28
      131.69
      0.35
      0.27%
    • 2024/06/27
      131.34
      0.38
      0.29%
    • 2024/06/26
      131.72
      0.47
      0.36%
    • 2024/06/25
      131.25
      0.81
      0.62%
    • 2024/06/24
      130.44
      0.63
      0.48%
    • 2024/06/21
      131.07
      1.33
      1.01%
    • 2024/06/20
      132.40
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/19
      132.50
      1.88
      1.44%
    • 2024/06/18
      130.62
      1.17
      0.90%
    • 2024/06/17
      129.45
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/14
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