法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

159.53美元3.35(2.06%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.51%

3月7.65%

1年23.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
159.53
3.35
2.06%
2025/11/13
162.88
0.42
0.26%
2025/11/12
162.46
0.34
0.21%
2025/11/11
162.12
0.72
0.44%
2025/11/10
162.84
2.50
1.56%
2025/11/07
160.34
1.74
1.07%
2025/11/06
162.08
1.77
1.10%
2025/11/05
160.31
2.04
1.26%
2025/11/04
162.35
2.06
1.25%
2025/11/03
164.41
1.33
0.82%
2025/10/31
163.08
0.96
0.59%
2025/10/30
164.04
0.45
0.27%
2025/10/29
164.49
1.71
1.05%
2025/10/28
162.78
0.83
0.51%
2025/10/27
163.61
3.21
2.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
160.40
1.40
0.88%
2025/10/23
159.00
0.06
0.04%
2025/10/22
158.94
1.20
0.75%
2025/10/21
160.14
0.84
0.53%
2025/10/20
159.30
2.33
1.48%
2025/10/17
156.97
2.36
1.48%
2025/10/16
159.33
0.47
0.30%
2025/10/15
158.86
3.23
2.08%
2025/10/14
155.63
2.42
1.53%
2025/10/13
158.05
1.75
1.10%
2025/10/10
159.80
1.41
0.88%
2025/10/09
161.21
0.45
0.28%
2025/10/08
160.76
0.47
0.29%
2025/10/07
161.23
0.33
0.21%
2025/10/06
160.90
0.03
0.02%

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