法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

108.62美元0.09(0.08%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.28%
1年6.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      108.62
      0.09
      0.08%
    • 2023/12/05
      108.53
      1.28
      1.17%
    • 2023/12/04
      109.81
      0.38
      0.35%
    • 2023/12/01
      110.19
      0.64
      0.58%
    • 2023/11/30
      110.83
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/29
      110.74
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/28
      110.69
      0.78
      0.71%
    • 2023/11/27
      109.91
      0.33
      0.30%
    • 2023/11/24
      110.24
      0.79
      0.71%
    • 2023/11/23
      111.03
      0.40
      0.36%
    • 2023/11/22
      110.63
      0.40
      0.36%
    • 2023/11/21
      111.03
      0.48
      0.43%
    • 2023/11/20
      110.55
      0.92
      0.84%
    • 2023/11/17
      109.63
      0.64
      0.58%
    • 2023/11/16
      110.27
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      110.08
      2.62
      2.44%
    • 2023/11/14
      107.46
      0.20
      0.19%
    • 2023/11/13
      107.26
      0.49
      0.46%
    • 2023/11/10
      106.77
      0.87
      0.81%
    • 2023/11/09
      107.64
      0.18
      0.17%
    • 2023/11/08
      107.82
      0.49
      0.45%
    • 2023/11/07
      108.31
      1.10
      1.01%
    • 2023/11/06
      109.41
      2.55
      2.39%
    • 2023/11/03
      106.86
      1.75
      1.67%
    • 2023/11/02
      105.11
      1.70
      1.64%
    • 2023/10/31
      103.41
      1.19
      1.14%
    • 2023/10/30
      104.60
      0.28
      0.27%
    • 2023/10/27
      104.32
      0.80
      0.77%
    • 2023/10/26
      103.52
      1.23
      1.17%
    • 2023/10/25
      104.75
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價