法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

133.99美元0.37(0.28%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.6%
1年22.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      133.99
      0.37
      0.28%
    • 2024/12/03
      133.62
      1.69
      1.28%
    • 2024/12/02
      131.93
      1.49
      1.14%
    • 2024/11/29
      130.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/28
      130.46
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/27
      130.87
      0.35
      0.27%
    • 2024/11/26
      130.52
      0.84
      0.64%
    • 2024/11/25
      131.36
      0.82
      0.63%
    • 2024/11/22
      130.54
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/21
      130.39
      0.59
      0.45%
    • 2024/11/20
      130.98
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/19
      130.77
      1.02
      0.79%
    • 2024/11/18
      129.75
      0.39
      0.30%
    • 2024/11/15
      129.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      129.39
      1.04
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      130.43
      1.22
      0.93%
    • 2024/11/12
      131.65
      2.54
      1.89%
    • 2024/11/11
      134.19
      1.20
      0.89%
    • 2024/11/08
      135.39
      0.22
      0.16%
    • 2024/11/07
      135.61
      0.37
      0.27%
    • 2024/11/06
      135.24
      1.11
      0.81%
    • 2024/11/05
      136.35
      1.29
      0.96%
    • 2024/11/04
      135.06
      0.91
      0.68%
    • 2024/10/31
      134.15
      0.97
      0.72%
    • 2024/10/30
      135.12
      0.98
      0.72%
    • 2024/10/29
      136.10
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/28
      136.03
      0.39
      0.29%
    • 2024/10/25
      136.42
      0.19
      0.14%
    • 2024/10/24
      136.23
      1.46
      1.06%
    • 2024/10/23
      137.69
      0.39
      0.28%

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