法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

108.62美元0.09(0.08%)

2023/12/06更新

績效 /

1月0.72%

3月3.28%

1年6.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
108.62
0.09
0.08%
2023/12/05
108.53
1.28
1.17%
2023/12/04
109.81
0.38
0.35%
2023/12/01
110.19
0.64
0.58%
2023/11/30
110.83
0.09
0.08%
2023/11/29
110.74
0.05
0.05%
2023/11/28
110.69
0.78
0.71%
2023/11/27
109.91
0.33
0.30%
2023/11/24
110.24
0.79
0.71%
2023/11/23
111.03
0.40
0.36%
2023/11/22
110.63
0.40
0.36%
2023/11/21
111.03
0.48
0.43%
2023/11/20
110.55
0.92
0.84%
2023/11/17
109.63
0.64
0.58%
2023/11/16
110.27
0.19
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
110.08
2.62
2.44%
2023/11/14
107.46
0.20
0.19%
2023/11/13
107.26
0.49
0.46%
2023/11/10
106.77
0.87
0.81%
2023/11/09
107.64
0.18
0.17%
2023/11/08
107.82
0.49
0.45%
2023/11/07
108.31
1.10
1.01%
2023/11/06
109.41
2.55
2.39%
2023/11/03
106.86
1.75
1.67%
2023/11/02
105.11
1.70
1.64%
2023/10/31
103.41
1.19
1.14%
2023/10/30
104.60
0.28
0.27%
2023/10/27
104.32
0.80
0.77%
2023/10/26
103.52
1.23
1.17%
2023/10/25
104.75
0.09
0.09%

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