法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

132.40美元1.35(1.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.37%
1年19.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      132.40
      1.35
      1.01%
    • 2024/12/18
      133.75
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/17
      133.92
      0.78
      0.58%
    • 2024/12/16
      134.70
      0.39
      0.29%
    • 2024/12/13
      135.09
      0.54
      0.40%
    • 2024/12/12
      135.63
      0.49
      0.36%
    • 2024/12/11
      135.14
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/10
      135.38
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/09
      135.14
      1.25
      0.93%
    • 2024/12/06
      133.89
      0.31
      0.23%
    • 2024/12/05
      133.58
      0.41
      0.31%
    • 2024/12/04
      133.99
      0.37
      0.28%
    • 2024/12/03
      133.62
      1.69
      1.28%
    • 2024/12/02
      131.93
      1.49
      1.14%
    • 2024/11/29
      130.44
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      130.46
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/27
      130.87
      0.35
      0.27%
    • 2024/11/26
      130.52
      0.84
      0.64%
    • 2024/11/25
      131.36
      0.82
      0.63%
    • 2024/11/22
      130.54
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/21
      130.39
      0.59
      0.45%
    • 2024/11/20
      130.98
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/19
      130.77
      1.02
      0.79%
    • 2024/11/18
      129.75
      0.39
      0.30%
    • 2024/11/15
      129.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      129.39
      1.04
      0.80%
    • 2024/11/13
      130.43
      1.22
      0.93%
    • 2024/11/12
      131.65
      2.54
      1.89%
    • 2024/11/11
      134.19
      1.20
      0.89%
    • 2024/11/08
      135.39
      0.22
      0.16%

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