法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

128.05美元1.37(1.06%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月5.61%
3月0.8%
1年15.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      128.05
      1.37
      1.06%
    • 2024/09/06
      129.42
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/05
      129.54
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/04
      129.33
      2.26
      1.72%
    • 2024/09/03
      131.59
      0.49
      0.37%
    • 2024/09/02
      132.08
      0.38
      0.29%
    • 2024/08/30
      132.46
      0.78
      0.59%
    • 2024/08/29
      131.68
      0.19
      0.14%
    • 2024/08/28
      131.87
      0.20
      0.15%
    • 2024/08/27
      132.07
      0.51
      0.39%
    • 2024/08/26
      132.58
      0.54
      0.41%
    • 2024/08/23
      132.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/22
      132.05
      0.31
      0.24%
    • 2024/08/21
      131.74
      1.10
      0.83%
    • 2024/08/20
      132.84
      0.99
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      131.85
      1.24
      0.95%
    • 2024/08/16
      130.61
      2.78
      2.18%
    • 2024/08/14
      127.83
      0.43
      0.34%
    • 2024/08/13
      127.40
      0.81
      0.64%
    • 2024/08/12
      126.59
      0.38
      0.30%
    • 2024/08/09
      126.21
      1.71
      1.37%
    • 2024/08/08
      124.50
      0.69
      0.55%
    • 2024/08/07
      125.19
      2.65
      2.16%
    • 2024/08/06
      122.54
      1.45
      1.20%
    • 2024/08/05
      121.09
      5.28
      4.18%
    • 2024/08/02
      126.37
      3.54
      2.73%
    • 2024/08/01
      129.91
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/31
      129.69
      1.42
      1.11%
    • 2024/07/30
      128.27
      0.73
      0.57%
    • 2024/07/29
      129.00
      0.73
      0.57%

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