法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

110.88美元0.65(0.58%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.88%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      110.88
      0.65
      0.58%
    • 2023/05/24
      111.53
      0.90
      0.80%
    • 2023/05/23
      112.43
      0.62
      0.55%
    • 2023/05/22
      113.05
      0.94
      0.84%
    • 2023/05/19
      112.11
      0.30
      0.27%
    • 2023/05/17
      111.81
      0.62
      0.55%
    • 2023/05/16
      112.43
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/15
      112.29
      1.06
      0.95%
    • 2023/05/12
      111.23
      0.38
      0.34%
    • 2023/05/11
      111.61
      0.24
      0.22%
    • 2023/05/10
      111.85
      1.68
      1.48%
    • 2023/05/08
      113.53
      0.43
      0.38%
    • 2023/05/05
      113.10
      0.40
      0.36%
    • 2023/05/04
      112.70
      0.62
      0.55%
    • 2023/05/03
      112.08
      0.79
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      112.87
      0.13
      0.12%
    • 2023/04/28
      113.00
      0.81
      0.72%
    • 2023/04/27
      112.19
      0.45
      0.40%
    • 2023/04/26
      111.74
      0.51
      0.46%
    • 2023/04/25
      111.23
      1.45
      1.29%
    • 2023/04/24
      112.68
      0.82
      0.72%
    • 2023/04/21
      113.50
      1.12
      0.98%
    • 2023/04/20
      114.62
      0.41
      0.36%
    • 2023/04/19
      115.03
      1.26
      1.08%
    • 2023/04/18
      116.29
      0.57
      0.49%
    • 2023/04/17
      116.86
      0.31
      0.27%
    • 2023/04/14
      116.55
      0.49
      0.42%
    • 2023/04/13
      116.06
      0.36
      0.31%
    • 2023/04/12
      115.70
      1.36
      1.16%
    • 2023/04/11
      117.06
      1.01
      0.87%

    下載歷史報價