法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

110.88美元0.65(0.58%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.31%

3月3.88%

1年5.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
110.88
0.65
0.58%
2023/05/24
111.53
0.90
0.80%
2023/05/23
112.43
0.62
0.55%
2023/05/22
113.05
0.94
0.84%
2023/05/19
112.11
0.30
0.27%
2023/05/17
111.81
0.62
0.55%
2023/05/16
112.43
0.14
0.13%
2023/05/15
112.29
1.06
0.95%
2023/05/12
111.23
0.38
0.34%
2023/05/11
111.61
0.24
0.22%
2023/05/10
111.85
1.68
1.48%
2023/05/08
113.53
0.43
0.38%
2023/05/05
113.10
0.40
0.36%
2023/05/04
112.70
0.62
0.55%
2023/05/03
112.08
0.79
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
112.87
0.13
0.12%
2023/04/28
113.00
0.81
0.72%
2023/04/27
112.19
0.45
0.40%
2023/04/26
111.74
0.51
0.46%
2023/04/25
111.23
1.45
1.29%
2023/04/24
112.68
0.82
0.72%
2023/04/21
113.50
1.12
0.98%
2023/04/20
114.62
0.41
0.36%
2023/04/19
115.03
1.26
1.08%
2023/04/18
116.29
0.57
0.49%
2023/04/17
116.86
0.31
0.27%
2023/04/14
116.55
0.49
0.42%
2023/04/13
116.06
0.36
0.31%
2023/04/12
115.70
1.36
1.16%
2023/04/11
117.06
1.01
0.87%

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