法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

128.61美元1.17(0.92%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月5.18%
3月8.67%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      128.61
      1.17
      0.92%
    • 2024/05/24
      127.44
      1.19
      0.93%
    • 2024/05/23
      128.63
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/22
      128.48
      0.36
      0.28%
    • 2024/05/21
      128.12
      0.59
      0.46%
    • 2024/05/17
      128.71
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/16
      128.92
      1.95
      1.54%
    • 2024/05/15
      126.97
      0.42
      0.33%
    • 2024/05/14
      126.55
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/13
      126.47
      1.10
      0.88%
    • 2024/05/10
      125.37
      1.14
      0.92%
    • 2024/05/08
      124.23
      0.53
      0.43%
    • 2024/05/07
      124.76
      0.35
      0.28%
    • 2024/05/06
      124.41
      1.03
      0.84%
    • 2024/05/03
      123.38
      0.97
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      122.41
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/30
      122.18
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/29
      122.21
      0.64
      0.53%
    • 2024/04/26
      121.57
      1.53
      1.28%
    • 2024/04/25
      120.04
      1.12
      0.92%
    • 2024/04/24
      121.16
      2.34
      1.97%
    • 2024/04/23
      118.82
      1.15
      0.98%
    • 2024/04/22
      117.67
      0.89
      0.76%
    • 2024/04/19
      116.78
      2.20
      1.85%
    • 2024/04/18
      118.98
      0.71
      0.60%
    • 2024/04/17
      118.27
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/16
      118.22
      2.18
      1.81%
    • 2024/04/15
      120.40
      1.27
      1.04%
    • 2024/04/12
      121.67
      1.48
      1.20%
    • 2024/04/11
      123.15
      0.08
      0.07%

    下載歷史報價