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股市VIP 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動
13.79美元0.03(0.18%)
2023/06/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.04%--
- 一個月0.50%1.58%0.70%
- 三個月3.18%3.36%4.47%
- 一年4.24%3.06%4.58%
- 三年(年度化)2.30%2.31%2.07%
- 五年(年度化)0.58%0.92%0.77%
- 十年(年度化)0.01%1.29%1.56%
- 年初至今4.59%4.39%5.91%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.59%
基金規模
1,218.43百萬截至 2023-06-02
成立時間
1997-11-17
晨星評等
投資策略
신흥 시장의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 채권이나 기타 고정금리부 및 변동금리부 채권으로 구성된 포트폴리오에 주로 투자함으로써 자본증식 및 인컴수익 획득을 통해 절대적 수익을 추구하는 것이 목적입니다.
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.United States Treasury Bills7.30%
- 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist5.70%
- 3.United States Treasury Bills5.55%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%4.08%
- 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差7.94-
- 月報酬夏普值-0.14-
查無資料
- 1.United States Treasury Bills7.30%
- 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist5.70%
- 3.United States Treasury Bills5.55%
- 4.Mexico (United Mexican States) 7.75%4.08%
- 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.80%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.01-
- 月報酬標準差7.94-
- 月報酬夏普值-0.14-