施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.61美元0.04(0.27%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.97%
3月3.28%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      13.61
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/30
      13.58
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/29
      13.52
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/28
      13.48
      0.06
      0.42%
    • 2023/03/27
      13.43
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/24
      13.38
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/23
      13.41
      0.07
      0.51%
    • 2023/03/22
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/21
      13.33
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/20
      13.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/16
      13.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      13.21
      0.13
      0.97%
    • 2023/03/14
      13.34
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/13
      13.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      13.31
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/09
      13.35
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/08
      13.32
      0.10
      0.73%
    • 2023/03/07
      13.42
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/06
      13.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/03
      13.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      13.35
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/01
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/28
      13.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      13.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      13.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      13.35
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/22
      13.29
      0.06
      0.46%
    • 2023/02/21
      13.35
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/20
      13.38
      0.02
      0.18%

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