施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

14.25美元0.04(0.3%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.6%
3月1.58%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      14.25
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/30
      14.21
      0.07
      0.50%
    • 2023/11/29
      14.28
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/28
      14.22
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/27
      14.20
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/24
      14.14
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/23
      14.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      14.16
      0.07
      0.52%
    • 2023/11/21
      14.24
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/20
      14.18
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/17
      14.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      14.13
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/15
      14.10
      0.12
      0.87%
    • 2023/11/14
      13.98
      0.09
      0.65%
    • 2023/11/13
      13.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      13.90
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/09
      13.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      13.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      13.95
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/06
      13.98
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/03
      13.96
      0.11
      0.78%
    • 2023/11/02
      13.85
      0.09
      0.66%
    • 2023/11/01
      13.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/31
      13.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      13.77
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/27
      13.75
      0.04
      0.31%
    • 2023/10/26
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/25
      13.68
      0.03
      0.20%
    • 2023/10/24
      13.71
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/23
      13.69
      0.02
      0.15%

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