施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

14.05美元0(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.94%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/10
      14.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      14.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/08
      14.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      14.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/03
      14.15
      0.08
      0.54%
    • 2024/10/02
      14.22
      0.04
      0.26%
    • 2024/10/01
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/30
      14.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      14.31
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/26
      14.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      14.29
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/24
      14.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/23
      14.21
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/19
      14.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/18
      14.19
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/17
      14.16
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/16
      14.12
      0.06
      0.45%
    • 2024/09/13
      14.06
      0.06
      0.42%
    • 2024/09/12
      14.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      13.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      13.97
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/09
      13.96
      0.06
      0.45%
    • 2024/09/06
      14.02
      0.06
      0.41%
    • 2024/09/05
      13.96
      0.06
      0.45%
    • 2024/09/04
      13.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      13.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/02
      13.92
      0.05
      0.39%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。