施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

12.75美元0.05(0.39%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.76%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2025/01/14
      12.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/13
      12.68
      0.06
      0.46%
    • 2025/01/10
      12.74
      0.03
      0.22%
    • 2025/01/09
      12.77
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/08
      12.75
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/07
      12.80
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/06
      12.78
      0.04
      0.28%
    • 2025/01/03
      12.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/02
      12.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/31
      12.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/30
      12.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/27
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      12.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      12.71
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.70
      1.15
      8.29%
    • 2024/12/18
      13.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      13.85
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/16
      13.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      13.90
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/12
      13.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      13.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/04
      13.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.92
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      13.91
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      0.00%
    • 2024/11/29
      13.91
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