施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.63美元0.01(0.07%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.01%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      13.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      13.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/19
      13.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      13.59
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      13.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      13.58
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/15
      13.69
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/12
      13.73
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/11
      13.79
      0.09
      0.64%
    • 2024/04/10
      13.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/09
      13.91
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/08
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      13.86
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      13.84
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/03
      13.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/02
      13.75
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/28
      13.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      13.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      13.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      13.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      13.80
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/21
      13.83
      0.06
      0.43%
    • 2024/03/20
      13.77
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/19
      13.73
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/18
      13.76
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/15
      13.81
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/14
      13.85
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      0.02%
    • 2024/03/13
      13.85
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