施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.29美元0.02(0.12%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.48%
1年4.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      13.29
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/09
      13.31
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/08
      13.34
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/07
      13.31
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/06
      13.27
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/05
      13.31
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/02
      13.28
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/30
      13.29
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      13.30
      0.07
      0.55%
    • 2025/04/28
      13.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/25
      13.23
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/24
      13.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      13.19
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/22
      13.15
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/17
      13.10
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      13.02
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      13.04
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/14
      13.03
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/11
      13.00
      0.06
      0.44%
    • 2025/04/10
      12.94
      0.07
      0.58%
    • 2025/04/09
      12.87
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      0.79%
    • 2025/04/08
      12.97
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      0.63%
    • 2025/04/07
      13.05
      0.11
      0.83%
    • 2025/04/04
      13.16
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/03
      13.18
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/02
      13.13
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      0.40%
    • 2025/04/01
      13.08
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/31
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/28
      13.07
      0.03
      0.20%
    • 2025/03/26
      13.08
      0.03
      0.21%

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