施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

12.71美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.46%
1年0.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      12.70
      1.15
      8.29%
    • 2024/12/18
      13.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      13.85
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/16
      13.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      13.90
      0.08
      0.55%
    • 2024/12/12
      13.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      13.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/04
      13.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      13.92
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      13.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      13.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/27
      13.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      13.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/22
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      13.92
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      0.00%
    • 2024/11/20
      13.92
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      0.22%
    • 2024/11/19
      13.89
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      0.02%
    • 2024/11/18
      13.89
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      0.08%
    • 2024/11/15
      13.88
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      0.17%
    • 2024/11/14
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      0.18%
    • 2024/11/13
      13.88
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    • 2024/11/12
      13.88
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    • 2024/11/11
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