施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.29美元0.02(0.12%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.23%

3月2.48%

1年4.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
13.29
0.02
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0.29%
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0.26%
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13.31
0.04
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2025/05/05
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2025/05/02
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0.04%
2025/04/30
13.29
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2025/04/29
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0.55%
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2025/04/22
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0.05
0.41%
2025/04/17
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0.08
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
13.02
0.02
0.18%
2025/04/15
13.04
0.02
0.12%
2025/04/14
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0.03
0.20%
2025/04/11
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0.44%
2025/04/10
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2025/04/09
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0.79%
2025/04/08
12.97
0.08
0.63%
2025/04/07
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2025/04/04
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