施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.35美元0.03(0.23%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.68%
1年14.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/12
      13.38
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/11
      13.43
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/10
      13.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/09
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/08
      13.25
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/05
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      13.18
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/03
      13.12
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/02
      13.15
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/01
      13.17
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/29
      13.10
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/28
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/27
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/26
      12.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      12.98
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/22
      12.93
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/21
      12.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/20
      12.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      12.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      12.91
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      0.15%
    • 2022/07/15
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      12.88
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      0.16%
    • 2022/07/13
      12.91
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      0.25%
    • 2022/07/12
      12.94
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      0.46%
    • 2022/07/11
      13.00
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      0.19%
    • 2022/07/08
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      0.04%
    • 2022/07/07
      13.02
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/06
      13.04
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/05
      13.09
      0.04
      0.30%

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