施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

14.25美元0.04(0.3%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.6%

3月1.58%

1年9.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
14.25
0.04
0.30%
2023/11/30
14.21
0.07
0.50%
2023/11/29
14.28
0.06
0.41%
2023/11/28
14.22
0.03
0.19%
2023/11/27
14.20
0.05
0.38%
2023/11/24
14.14
0.02
0.15%
2023/11/23
14.16
0.00
0.01%
2023/11/22
14.16
0.07
0.52%
2023/11/21
14.24
0.05
0.36%
2023/11/20
14.18
0.04
0.29%
2023/11/17
14.14
0.01
0.11%
2023/11/16
14.13
0.03
0.23%
2023/11/15
14.10
0.12
0.87%
2023/11/14
13.98
0.09
0.65%
2023/11/13
13.89
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
13.90
0.05
0.35%
2023/11/09
13.95
0.00
0.02%
2023/11/08
13.95
0.00
0.01%
2023/11/07
13.95
0.03
0.20%
2023/11/06
13.98
0.02
0.13%
2023/11/03
13.96
0.11
0.78%
2023/11/02
13.85
0.09
0.66%
2023/11/01
13.76
0.00
0.02%
2023/10/31
13.76
0.00
0.03%
2023/10/30
13.77
0.02
0.14%
2023/10/27
13.75
0.04
0.31%
2023/10/26
13.70
0.02
0.15%
2023/10/25
13.68
0.03
0.20%
2023/10/24
13.71
0.02
0.13%
2023/10/23
13.69
0.02
0.15%

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