施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

16.40美元0.01(0.09%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.83%
1年4.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      16.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      16.38
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/22
      16.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/21
      16.34
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/18
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      16.39
      0.14
      0.87%
    • 2021/06/16
      16.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/15
      16.54
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/14
      16.58
      0.08
      0.46%
    • 2021/06/11
      16.66
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/10
      16.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      16.69
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/08
      16.63
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/07
      16.61
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/04
      16.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      16.55
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/02
      16.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      16.49
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/31
      16.47
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/28
      16.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      16.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      16.41
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/24
      16.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/21
      16.38
      0.06
      0.36%
    • 2021/05/20
      16.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/19
      16.33
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/18
      16.36
      0.07
      0.41%
    • 2021/05/17
      16.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      16.31
      0.07
      0.45%

    下載歷史報價