施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

16.19美元0.1(0.64%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.55%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.19
      0.10
      0.64%
    • 2021/03/04
      16.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      16.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/01
      16.33
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/26
      16.35
      0.15
      0.91%
    • 2021/02/25
      16.50
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/24
      16.54
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/23
      16.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/22
      16.47
      0.14
      0.87%
    • 2021/02/19
      16.61
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/18
      16.64
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/17
      16.60
      0.11
      0.66%
    • 2021/02/16
      16.71
      0.06
      0.39%
    • 2021/02/15
      16.78
      0.07
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/11
      16.76
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/10
      16.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      16.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      16.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      16.67
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/03
      16.66
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/02
      16.63
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/01
      16.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      16.58
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/28
      16.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      16.54
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/26
      16.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      16.58
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/22
      16.60
      0.11
      0.64%

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