施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

14.99美元0.07(0.48%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.26%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      14.99
      0.07
      0.48%
    • 2022/01/25
      14.92
      0.06
      0.43%
    • 2022/01/24
      14.98
      0.07
      0.48%
    • 2022/01/21
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/20
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/19
      15.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/18
      15.01
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      15.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/14
      15.04
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/13
      15.08
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/12
      15.06
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/11
      15.02
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      15.02
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      15.04
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      15.02
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.07
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/03
      15.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      15.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      15.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      15.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      15.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      15.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/22
      15.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/21
      15.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/17
      15.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      15.08
      0.51
      3.24%
    • 2021/12/15
      15.58
      0.05
      0.35%

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