施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

16.21美元0.03(0.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.1%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      16.21
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/16
      16.24
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/15
      16.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      16.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      16.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      16.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/09
      16.27
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/08
      16.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      16.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/06
      16.33
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/03
      16.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/02
      16.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      16.33
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/31
      16.30
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/30
      16.25
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      16.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      16.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      16.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      16.17
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/23
      16.14
      0.05
      0.28%
    • 2021/08/20
      16.10
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/19
      16.12
      0.05
      0.30%
    • 2021/08/18
      16.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      16.18
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/16
      16.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      16.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/12
      16.17
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/11
      16.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/10
      16.14
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/09
      16.18
      0.05
      0.28%

    下載歷史報價