施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.72美元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.08%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      13.72
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/18
      13.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      13.79
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/16
      13.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/15
      13.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      13.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/11
      13.79
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/10
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/09
      13.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      13.69
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/05
      13.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      13.63
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/03
      13.58
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/02
      13.55
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      13.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/27
      13.58
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/26
      13.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/24
      13.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/21
      13.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      13.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/19
      13.64
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      0.25%
    • 2024/06/18
      13.60
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      0.27%
    • 2024/06/17
      13.57
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    • 2024/06/14
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      0.31%
    • 2024/06/13
      13.61
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    • 2024/06/12
      13.60
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    • 2024/06/11
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