施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.68美元0.11(0.84%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.25%
3月2.83%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.68
      0.11
      0.84%
    • 2022/12/01
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/30
      13.58
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/29
      13.54
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/28
      13.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      13.50
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/24
      13.49
      0.09
      0.65%
    • 2022/11/23
      13.40
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/22
      13.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      13.34
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/18
      13.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      13.37
      0.13
      0.98%
    • 2022/11/16
      13.50
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      13.52
      0.07
      0.55%
    • 2022/11/14
      13.44
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      13.47
      0.17
      1.31%
    • 2022/11/10
      13.29
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/09
      13.26
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/08
      13.22
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/07
      13.24
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/04
      13.16
      0.09
      0.67%
    • 2022/11/03
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/02
      13.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      13.11
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/31
      13.04
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/28
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      13.06
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/26
      13.03
      0.05
      0.37%
    • 2022/10/25
      12.99
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/24
      12.96
      0.03
      0.19%

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