法巴新興市場多元入息基金 C (美元)

120.18美元0.09(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.44%
3月5.05%
1年20.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      1.44%
    • 三個月
      5.05%
      -
      0.41%
    • 一年
      20.96%
      -
      38.47%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      4.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.20%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    84.95百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.96%
    2. 2.拉丁美洲8.04%
    3. 3.新興歐洲6.89%
    4. 4.已開發亞洲6.17%
    5. 5.加拿大0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.01%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.電訊服務5.19%
    4. 4.能源3.63%
    5. 5.基本物料3.42%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Physical Gold ETC3.65%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.89%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.47%
    5. 5.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲10.96%
    2. 2.拉丁美洲8.04%
    3. 3.新興歐洲6.89%
    4. 4.已開發亞洲6.17%
    5. 5.加拿大0.70%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Physical Gold ETC3.65%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%3.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.89%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.47%
    5. 5.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.01%
    2. 2.科技5.92%
    3. 3.電訊服務5.19%
    4. 4.能源3.63%
    5. 5.基本物料3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -