美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

103.42美元0.04(0.04%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.11%
1年1.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      103.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      103.46
      0.86
      0.84%
    • 2021/02/25
      102.60
      1.24
      1.19%
    • 2021/02/19
      104.44
      0.40
      0.38%
    • 2021/02/18
      104.84
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/17
      104.92
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/16
      104.79
      0.78
      0.74%
    • 2021/02/12
      105.57
      0.31
      0.29%
    • 2021/02/11
      105.88
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/10
      106.01
      0.22
      0.21%
    • 2021/02/09
      105.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      105.77
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/05
      105.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/04
      105.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      105.66
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      105.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/01
      105.82
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/29
      105.71
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/28
      105.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/01/27
      105.97
      0.13
      0.12%
    • 2021/01/26
      106.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      106.07
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/22
      105.85
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/21
      105.99
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/20
      106.21
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/19
      106.12
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    • 2021/01/15
      106.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/14
      106.14
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      0.12%
    • 2021/01/13
      106.27
      0.43
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    • 2021/01/12
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      0.07
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