美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.86美元0.28(0.37%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.7%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      76.86
      0.28
      0.37%
    • 2023/09/21
      76.58
      0.70
      0.91%
    • 2023/09/20
      77.28
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/19
      77.31
      0.29
      0.37%
    • 2023/09/18
      77.60
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/15
      77.50
      0.22
      0.28%
    • 2023/09/14
      77.72
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/13
      77.83
      0.20
      0.26%
    • 2023/09/12
      77.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      77.62
      0.14
      0.18%
    • 2023/09/08
      77.76
      0.15
      0.19%
    • 2023/09/07
      77.61
      0.20
      0.26%
    • 2023/09/06
      77.41
      0.17
      0.22%
    • 2023/09/05
      77.58
      0.62
      0.79%
    • 2023/09/01
      78.20
      0.75
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      78.95
      0.07
      0.09%
    • 2023/08/30
      78.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/29
      78.87
      0.47
      0.60%
    • 2023/08/28
      78.40
      0.21
      0.27%
    • 2023/08/25
      78.19
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/24
      78.16
      0.19
      0.24%
    • 2023/08/23
      78.35
      0.90
      1.16%
    • 2023/08/22
      77.45
      0.11
      0.14%
    • 2023/08/21
      77.34
      0.42
      0.54%
    • 2023/08/18
      77.76
      0.15
      0.19%
    • 2023/08/17
      77.61
      0.25
      0.32%
    • 2023/08/16
      77.86
      0.27
      0.35%
    • 2023/08/15
      78.13
      0.25
      0.32%
    • 2023/08/14
      78.38
      0.20
      0.26%
    • 2023/08/11
      78.58
      0.32
      0.41%

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