美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

104.34美元0.07(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.39%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      104.34
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/29
      104.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      104.27
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/27
      104.18
      0.20
      0.19%
    • 2021/07/26
      103.98
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/23
      104.05
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/22
      104.14
      0.33
      0.32%
    • 2021/07/21
      103.81
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/20
      104.00
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/19
      104.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/16
      104.02
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/15
      104.08
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/14
      103.97
      0.41
      0.40%
    • 2021/07/13
      103.56
      0.36
      0.35%
    • 2021/07/12
      103.92
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      103.93
      0.24
      0.23%
    • 2021/07/08
      104.17
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/07
      104.08
      0.20
      0.19%
    • 2021/07/06
      103.88
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/02
      103.69
      0.29
      0.28%
    • 2021/07/01
      103.40
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/30
      103.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/29
      103.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      103.41
      0.26
      0.25%
    • 2021/06/25
      103.15
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/24
      103.27
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/23
      103.18
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/22
      103.24
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/21
      103.10
      0.61
      0.59%
    • 2021/06/18
      103.71
      0.22
      0.21%

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