美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.86美元0.28(0.37%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.56%

3月3.7%

1年2.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
76.86
0.28
0.37%
2023/09/21
76.58
0.70
0.91%
2023/09/20
77.28
0.03
0.04%
2023/09/19
77.31
0.29
0.37%
2023/09/18
77.60
0.10
0.13%
2023/09/15
77.50
0.22
0.28%
2023/09/14
77.72
0.11
0.14%
2023/09/13
77.83
0.20
0.26%
2023/09/12
77.63
0.01
0.01%
2023/09/11
77.62
0.14
0.18%
2023/09/08
77.76
0.15
0.19%
2023/09/07
77.61
0.20
0.26%
2023/09/06
77.41
0.17
0.22%
2023/09/05
77.58
0.62
0.79%
2023/09/01
78.20
0.75
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
78.95
0.07
0.09%
2023/08/30
78.88
0.01
0.01%
2023/08/29
78.87
0.47
0.60%
2023/08/28
78.40
0.21
0.27%
2023/08/25
78.19
0.03
0.04%
2023/08/24
78.16
0.19
0.24%
2023/08/23
78.35
0.90
1.16%
2023/08/22
77.45
0.11
0.14%
2023/08/21
77.34
0.42
0.54%
2023/08/18
77.76
0.15
0.19%
2023/08/17
77.61
0.25
0.32%
2023/08/16
77.86
0.27
0.35%
2023/08/15
78.13
0.25
0.32%
2023/08/14
78.38
0.20
0.26%
2023/08/11
78.58
0.32
0.41%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。