美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

80.92美元0.02(0.03%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.4%

3月0.87%

1年9.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
80.92
0.02
0.03%
2023/03/20
80.94
0.35
0.43%
2023/03/17
81.29
0.52
0.64%
2023/03/16
80.77
0.17
0.21%
2023/03/15
80.94
0.37
0.46%
2023/03/14
80.57
0.39
0.48%
2023/03/13
80.96
0.22
0.27%
2023/03/10
80.74
0.90
1.13%
2023/03/09
79.84
0.14
0.18%
2023/03/08
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0.13%
2023/03/07
79.80
0.17
0.21%
2023/03/06
79.97
0.08
0.10%
2023/03/03
80.05
0.78
0.98%
2023/03/02
79.27
0.30
0.38%
2023/03/01
79.57
0.70
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
80.27
0.01
0.01%
2023/02/27
80.26
0.20
0.25%
2023/02/24
80.06
0.51
0.63%
2023/02/23
80.57
0.32
0.40%
2023/02/22
80.25
0.21
0.26%
2023/02/21
80.04
0.87
1.08%
2023/02/17
80.91
0.08
0.10%
2023/02/16
80.83
0.38
0.47%
2023/02/15
81.21
0.26
0.32%
2023/02/14
81.47
0.25
0.31%
2023/02/13
81.72
0.17
0.21%
2023/02/10
81.55
0.51
0.62%
2023/02/09
82.06
0.27
0.33%
2023/02/08
82.33
0.06
0.07%
2023/02/07
82.27
0.16
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