美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.84美元0.37(0.48%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月3.98%
3月1.75%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      76.84
      0.37
      0.48%
    • 2024/11/01
      76.47
      0.67
      0.87%
    • 2024/10/31
      77.14
      0.14
      0.18%
    • 2024/10/30
      77.28
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/29
      77.32
      0.07
      0.09%
    • 2024/10/28
      77.25
      0.20
      0.26%
    • 2024/10/25
      77.45
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/24
      77.57
      0.18
      0.23%
    • 2024/10/23
      77.39
      0.20
      0.26%
    • 2024/10/22
      77.59
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/21
      77.71
      0.62
      0.79%
    • 2024/10/18
      78.33
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/17
      78.28
      0.43
      0.55%
    • 2024/10/16
      78.71
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/15
      78.59
      0.36
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      78.23
      0.16
      0.20%
    • 2024/10/11
      78.39
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/10
      78.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/09
      78.36
      0.21
      0.27%
    • 2024/10/08
      78.57
      0.04
      0.05%
    • 2024/10/07
      78.53
      0.29
      0.37%
    • 2024/10/04
      78.82
      0.65
      0.82%
    • 2024/10/03
      79.47
      0.32
      0.40%
    • 2024/10/02
      79.79
      0.19
      0.24%
    • 2024/10/01
      79.98
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/30
      80.01
      0.28
      0.35%
    • 2024/09/27
      80.29
      0.26
      0.33%
    • 2024/09/26
      80.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/25
      80.08
      0.30
      0.37%
    • 2024/09/24
      80.38
      0.11
      0.14%

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