美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

75.75美元0.15(0.2%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.68%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      75.75
      0.15
      0.20%
    • 2025/04/16
      75.90
      0.25
      0.33%
    • 2025/04/15
      75.65
      0.16
      0.21%
    • 2025/04/14
      75.49
      0.57
      0.76%
    • 2025/04/11
      74.92
      0.20
      0.27%
    • 2025/04/10
      75.12
      0.33
      0.44%
    • 2025/04/09
      75.45
      0.17
      0.23%
    • 2025/04/08
      75.62
      0.43
      0.57%
    • 2025/04/07
      76.05
      1.03
      1.34%
    • 2025/04/04
      77.08
      0.02
      0.03%
    • 2025/04/03
      77.10
      0.41
      0.54%
    • 2025/04/02
      76.69
      0.08
      0.10%
    • 2025/04/01
      76.77
      0.03
      0.04%
    • 2025/03/31
      76.80
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/28
      76.71
      0.42
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      76.29
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/26
      76.38
      0.16
      0.21%
    • 2025/03/25
      76.54
      0.06
      0.08%
    • 2025/03/24
      76.48
      0.35
      0.46%
    • 2025/03/21
      76.83
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/20
      76.92
      0.07
      0.09%
    • 2025/03/19
      76.85
      0.24
      0.31%
    • 2025/03/18
      76.61
      0.09
      0.12%
    • 2025/03/17
      76.52
      0.08
      0.11%
    • 2025/03/14
      76.44
      0.13
      0.17%
    • 2025/03/13
      76.57
      0.14
      0.18%
    • 2025/03/12
      76.43
      0.17
      0.22%
    • 2025/03/11
      76.60
      0.30
      0.39%
    • 2025/03/10
      76.90
      0.33
      0.43%
    • 2025/03/07
      76.57
      0.10
      0.13%

    下載歷史報價