美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

80.92美元0.02(0.03%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.87%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      80.92
      0.02
      0.03%
    • 2023/03/20
      80.94
      0.35
      0.43%
    • 2023/03/17
      81.29
      0.52
      0.64%
    • 2023/03/16
      80.77
      0.17
      0.21%
    • 2023/03/15
      80.94
      0.37
      0.46%
    • 2023/03/14
      80.57
      0.39
      0.48%
    • 2023/03/13
      80.96
      0.22
      0.27%
    • 2023/03/10
      80.74
      0.90
      1.13%
    • 2023/03/09
      79.84
      0.14
      0.18%
    • 2023/03/08
      79.70
      0.10
      0.13%
    • 2023/03/07
      79.80
      0.17
      0.21%
    • 2023/03/06
      79.97
      0.08
      0.10%
    • 2023/03/03
      80.05
      0.78
      0.98%
    • 2023/03/02
      79.27
      0.30
      0.38%
    • 2023/03/01
      79.57
      0.70
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      80.27
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/27
      80.26
      0.20
      0.25%
    • 2023/02/24
      80.06
      0.51
      0.63%
    • 2023/02/23
      80.57
      0.32
      0.40%
    • 2023/02/22
      80.25
      0.21
      0.26%
    • 2023/02/21
      80.04
      0.87
      1.08%
    • 2023/02/17
      80.91
      0.08
      0.10%
    • 2023/02/16
      80.83
      0.38
      0.47%
    • 2023/02/15
      81.21
      0.26
      0.32%
    • 2023/02/14
      81.47
      0.25
      0.31%
    • 2023/02/13
      81.72
      0.17
      0.21%
    • 2023/02/10
      81.55
      0.51
      0.62%
    • 2023/02/09
      82.06
      0.27
      0.33%
    • 2023/02/08
      82.33
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/07
      82.27
      0.16
      0.19%

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