美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

75.90美元0.2(0.26%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    • 2024/12/20
      75.90
      0.20
      0.26%
    • 2024/12/19
      75.70
      0.32
      0.42%
    • 2024/12/18
      76.02
      0.58
      0.76%
    • 2024/12/17
      76.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      76.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      76.62
      0.34
      0.44%
    • 2024/12/12
      76.96
      0.34
      0.44%
    • 2024/12/11
      77.30
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      0.22%
    • 2024/12/10
      77.47
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/09
      77.60
      0.26
      0.33%
    • 2024/12/06
      77.86
      0.18
      0.23%
    • 2024/12/05
      77.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      77.66
      0.26
      0.34%
    • 2024/12/03
      77.40
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/02
      77.53
      0.27
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.80
      0.25
      0.32%
    • 2024/11/27
      77.55
      0.21
      0.27%
    • 2024/11/26
      77.34
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/25
      77.47
      0.71
      0.93%
    • 2024/11/22
      76.76
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/21
      76.69
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/20
      76.73
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      0.14%
    • 2024/11/19
      76.84
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/18
      76.67
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/15
      76.55
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      0.08%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.10%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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      0.22%
    • 2024/11/08
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