美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

102.35美元0.21(0.21%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.55%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      102.35
      0.21
      0.21%
    • 2021/10/14
      102.56
      0.29
      0.28%
    • 2021/10/13
      102.27
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/12
      102.04
      0.36
      0.35%
    • 2021/10/11
      101.68
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/08
      101.91
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/07
      102.14
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/06
      102.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/05
      102.36
      0.28
      0.27%
    • 2021/10/04
      102.64
      0.13
      0.13%
    • 2021/10/01
      102.77
      0.38
      0.37%
    • 2021/09/30
      102.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      102.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      102.38
      0.55
      0.53%
    • 2021/09/27
      102.93
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      103.08
      0.26
      0.25%
    • 2021/09/23
      103.34
      0.54
      0.52%
    • 2021/09/22
      103.88
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/21
      103.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      103.76
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/17
      103.96
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/16
      104.16
      0.23
      0.22%
    • 2021/09/15
      104.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/14
      104.43
      0.28
      0.27%
    • 2021/09/13
      104.15
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/10
      103.97
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/09
      104.17
      0.36
      0.35%
    • 2021/09/08
      103.81
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/07
      103.70
      0.36
      0.35%
    • 2021/09/03
      104.06
      0.14
      0.13%

    下載歷史報價