美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

103.29美元0.13(0.13%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.54%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      103.29
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/06
      103.16
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/05
      102.98
      0.16
      0.16%
    • 2021/05/04
      102.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      102.78
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/30
      102.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      102.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/28
      102.70
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/27
      102.52
      0.33
      0.32%
    • 2021/04/26
      102.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      102.85
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      102.81
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/21
      102.63
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/20
      102.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/19
      102.49
      0.37
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      102.86
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/15
      103.04
      0.54
      0.53%
    • 2021/04/14
      102.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      102.50
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      0.32%
    • 2021/04/12
      102.17
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/09
      102.25
      0.19
      0.19%
    • 2021/04/08
      102.44
      0.28
      0.27%
    • 2021/04/07
      102.16
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/06
      102.29
      0.29
      0.28%
    • 2021/04/05
      102.00
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    • 2021/04/01
      102.13
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      0.49%
    • 2021/03/31
      101.63
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/30
      101.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      101.46
      0.23
      0.23%
    • 2021/03/26
      101.69
      0.05
      0.05%

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