美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

78.52美元0.3(0.38%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.66%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      78.52
      0.30
      0.38%
    • 2024/07/15
      78.22
      0.22
      0.28%
    • 2024/07/12
      78.44
      0.22
      0.28%
    • 2024/07/11
      78.22
      0.43
      0.55%
    • 2024/07/10
      77.79
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/09
      77.69
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/08
      77.76
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/05
      77.67
      0.41
      0.53%
    • 2024/07/03
      77.26
      0.49
      0.64%
    • 2024/07/02
      76.77
      0.21
      0.27%
    • 2024/07/01
      76.56
      0.88
      1.14%
    • 2024/06/28
      77.44
      0.35
      0.45%
    • 2024/06/27
      77.79
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/26
      77.65
      0.43
      0.55%
    • 2024/06/25
      78.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      78.08
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      78.01
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/20
      77.93
      0.17
      0.22%
    • 2024/06/18
      78.10
      0.39
      0.50%
    • 2024/06/17
      77.71
      0.38
      0.49%
    • 2024/06/14
      78.09
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/13
      77.96
      0.40
      0.52%
    • 2024/06/12
      77.56
      0.36
      0.47%
    • 2024/06/11
      77.20
      0.21
      0.27%
    • 2024/06/10
      76.99
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/07
      77.13
      0.71
      0.91%
    • 2024/06/06
      77.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      77.84
      0.25
      0.32%
    • 2024/06/04
      77.59
      0.27
      0.35%
    • 2024/06/03
      77.32
      0.01
      0.01%

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