美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

84.50美元0.04(0.05%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.99%
3月7.35%
1年15.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      84.50
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/23
      84.54
      0.36
      0.43%
    • 2022/06/22
      84.18
      0.75
      0.90%
    • 2022/06/21
      83.43
      0.18
      0.22%
    • 2022/06/17
      83.61
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/16
      83.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      83.57
      1.04
      1.26%
    • 2022/06/14
      82.53
      0.64
      0.77%
    • 2022/06/13
      83.17
      1.90
      2.23%
    • 2022/06/10
      85.07
      0.94
      1.09%
    • 2022/06/09
      86.01
      0.26
      0.30%
    • 2022/06/08
      86.27
      0.34
      0.39%
    • 2022/06/07
      86.61
      0.23
      0.27%
    • 2022/06/06
      86.38
      0.56
      0.64%
    • 2022/06/03
      86.94
      0.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      87.14
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/01
      87.02
      0.53
      0.61%
    • 2022/05/31
      87.55
      0.50
      0.57%
    • 2022/05/27
      88.05
      0.23
      0.26%
    • 2022/05/26
      87.82
      0.23
      0.26%
    • 2022/05/25
      87.59
      0.42
      0.48%
    • 2022/05/24
      87.17
      0.68
      0.79%
    • 2022/05/23
      86.49
      0.29
      0.33%
    • 2022/05/20
      86.78
      0.33
      0.38%
    • 2022/05/19
      86.45
      0.24
      0.28%
    • 2022/05/18
      86.21
      0.22
      0.26%
    • 2022/05/17
      85.99
      0.53
      0.61%
    • 2022/05/16
      86.52
      0.15
      0.17%
    • 2022/05/13
      86.37
      0.31
      0.36%
    • 2022/05/12
      86.68
      0.06
      0.07%

    下載歷史報價