美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

75.75美元0.15(0.2%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.31%

3月1.68%

1年4.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
75.75
0.15
0.20%
2025/04/16
75.90
0.25
0.33%
2025/04/15
75.65
0.16
0.21%
2025/04/14
75.49
0.57
0.76%
2025/04/11
74.92
0.20
0.27%
2025/04/10
75.12
0.33
0.44%
2025/04/09
75.45
0.17
0.23%
2025/04/08
75.62
0.43
0.57%
2025/04/07
76.05
1.03
1.34%
2025/04/04
77.08
0.02
0.03%
2025/04/03
77.10
0.41
0.54%
2025/04/02
76.69
0.08
0.10%
2025/04/01
76.77
0.03
0.04%
2025/03/31
76.80
0.09
0.12%
2025/03/28
76.71
0.42
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
76.29
0.09
0.12%
2025/03/26
76.38
0.16
0.21%
2025/03/25
76.54
0.06
0.08%
2025/03/24
76.48
0.35
0.46%
2025/03/21
76.83
0.09
0.12%
2025/03/20
76.92
0.07
0.09%
2025/03/19
76.85
0.24
0.31%
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76.61
0.09
0.12%
2025/03/17
76.52
0.08
0.11%
2025/03/14
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0.13
0.17%
2025/03/13
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2025/03/12
76.43
0.17
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2025/03/11
76.60
0.30
0.39%
2025/03/10
76.90
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0.43%
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