美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

78.56美元0.19(0.24%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.9%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      78.56
      0.19
      0.24%
    • 2024/02/27
      78.37
      0.13
      0.17%
    • 2024/02/26
      78.50
      0.23
      0.29%
    • 2024/02/23
      78.73
      0.37
      0.47%
    • 2024/02/22
      78.36
      0.08
      0.10%
    • 2024/02/21
      78.28
      0.24
      0.31%
    • 2024/02/20
      78.52
      0.10
      0.13%
    • 2024/02/16
      78.42
      0.26
      0.33%
    • 2024/02/15
      78.68
      0.31
      0.40%
    • 2024/02/14
      78.37
      0.34
      0.44%
    • 2024/02/13
      78.03
      0.87
      1.10%
    • 2024/02/12
      78.90
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/09
      78.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/08
      78.85
      0.29
      0.37%
    • 2024/02/07
      79.14
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      79.27
      0.41
      0.52%
    • 2024/02/05
      78.86
      0.66
      0.83%
    • 2024/02/02
      79.52
      0.85
      1.06%
    • 2024/02/01
      80.37
      0.20
      0.25%
    • 2024/01/31
      80.17
      0.40
      0.50%
    • 2024/01/30
      79.77
      0.13
      0.16%
    • 2024/01/29
      79.64
      0.34
      0.43%
    • 2024/01/26
      79.30
      0.05
      0.06%
    • 2024/01/25
      79.35
      0.35
      0.44%
    • 2024/01/24
      79.00
      0.10
      0.13%
    • 2024/01/23
      79.10
      0.29
      0.37%
    • 2024/01/22
      79.39
      0.17
      0.22%
    • 2024/01/19
      79.22
      0.08
      0.10%
    • 2024/01/18
      79.14
      0.15
      0.19%
    • 2024/01/17
      79.29
      0.31
      0.39%

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