美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

81.99美元0.22(0.27%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.82%
3月1.41%
1年16.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      81.99
      0.22
      0.27%
    • 2022/12/05
      81.77
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/02
      81.76
      0.33
      0.40%
    • 2022/12/01
      82.09
      0.86
      1.06%
    • 2022/11/30
      81.23
      0.30
      0.37%
    • 2022/11/29
      80.93
      0.39
      0.48%
    • 2022/11/28
      81.32
      0.09
      0.11%
    • 2022/11/25
      81.41
      0.19
      0.23%
    • 2022/11/23
      81.22
      0.52
      0.64%
    • 2022/11/22
      80.70
      0.47
      0.59%
    • 2022/11/21
      80.23
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/18
      80.19
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/17
      80.27
      0.40
      0.50%
    • 2022/11/16
      80.67
      0.56
      0.70%
    • 2022/11/15
      80.11
      0.61
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      79.50
      0.05
      0.06%
    • 2022/11/11
      79.45
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/10
      79.51
      1.80
      2.32%
    • 2022/11/09
      77.71
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      77.72
      0.35
      0.45%
    • 2022/11/07
      77.37
      0.20
      0.26%
    • 2022/11/04
      77.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      77.57
      0.44
      0.56%
    • 2022/11/02
      78.01
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/01
      78.08
      0.07
      0.09%
    • 2022/10/31
      78.01
      0.29
      0.37%
    • 2022/10/28
      78.30
      0.09
      0.12%
    • 2022/10/27
      78.39
      0.50
      0.64%
    • 2022/10/26
      77.89
      0.46
      0.59%
    • 2022/10/25
      77.43
      0.93
      1.22%

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