美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

77.27美元0.22(0.28%)
2024/05/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      77.27
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/09
      77.49
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/08
      77.29
      0.20
      0.26%
    • 2024/05/07
      77.49
      0.21
      0.27%
    • 2024/05/06
      77.28
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/03
      77.14
      0.50
      0.65%
    • 2024/05/02
      76.64
      0.36
      0.47%
    • 2024/05/01
      76.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      76.28
      0.42
      0.55%
    • 2024/04/29
      76.70
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/26
      76.43
      0.27
      0.36%
    • 2024/04/25
      76.16
      0.30
      0.39%
    • 2024/04/24
      76.46
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/23
      76.73
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/22
      76.54
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      76.44
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/18
      76.27
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/17
      76.51
      0.43
      0.57%
    • 2024/04/16
      76.08
      0.37
      0.48%
    • 2024/04/15
      76.45
      0.69
      0.89%
    • 2024/04/12
      77.14
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/11
      76.92
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/10
      77.02
      1.08
      1.38%
    • 2024/04/09
      78.10
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/08
      77.78
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/05
      77.86
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      0.52%
    • 2024/04/04
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      0.24
      0.31%
    • 2024/04/03
      78.03
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/02
      77.98
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/01
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