美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.86美元0.02(0.03%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.7%
1年5.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券12.99%
  4. 4.其他81.93%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%5.32%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 3%1.58%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 4%1.40%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.38%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.31%
  6. 6.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.20%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 3.5%1.10%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%0.92%
  9. 9.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.90%
  10. 10.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.85%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券12.99%
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前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%5.32%
  2. 2.Federal National Mortgage Association 3%1.58%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 4%1.40%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%1.38%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.31%
  6. 6.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.20%
  7. 7.Federal National Mortgage Association 3.5%1.10%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 2%0.92%
  9. 9.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.90%
  10. 10.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.85%
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