美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.66美元0.41(0.47%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.82%
1年12.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      2.44%
      2.08%
    • 三個月
      1.82%
      1.49%
      0.90%
    • 一年
      12.92%
      9.12%
      9.38%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      0.21%
      0.94%
    • 五年(年度化)
      0.20%
      1.28%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      -
      1.65%
      1.25%
    • 年初至今
      12.25%
      8.16%
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.25%
    基金規模
    1,543.43百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%2.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.87%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%1.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%1.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%2.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.87%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.25%1.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.25%1.50%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.875%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -