美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

102.37美元0.15(0.15%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.25%
1年3.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.79%
      0.04%
    • 三個月
      2.25%
      1.91%
      1.89%
    • 一年
      3.60%
      0.27%
      1.64%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      5.19%
      5.30%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      3.19%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      3.01%
    • 年初至今
      3.56%
      2.61%
      2.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    1,826.88百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.39%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%1.88%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.00%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.39%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.03%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%1.88%
    5. 5.Lm Wa China Bond Fund1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -