美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

104.27美元0.09(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.44%
1年0.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      0.70%
      0.87%
    • 三個月
      2.44%
      1.83%
      1.64%
    • 一年
      0.64%
      0.33%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      6.11%
      5.34%
      5.12%
    • 五年(年度化)
      3.58%
      3.03%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.83%
    • 年初至今
      1.06%
      1.60%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    1,861.40百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.38%2.50%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%2.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%1.93%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc1.89%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.62%1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.38%2.50%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%2.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%1.93%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc1.89%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.62%1.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -