美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)
74.87美元0.52(0.69%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.11%--
- 一個月0.06%1.58%0.17%
- 三個月0.29%4.69%0.88%
- 一年2.08%0.36%4.26%
- 三年(年度化)0.04%5.57%1.45%
- 五年(年度化)2.17%0.06%0.63%
- 十年(年度化)-0.88%1.16%
- 年初至今1.48%2.77%1.81%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣，並具有投資評級，或如無投資評級，則被投資經理及副投資 經理（統稱「西方資產」）視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.15%
查無資料
- 1.United States Treasury Bills 0%4.31%
- 2.United States Treasury Bills 0%3.90%
- 3.United States Treasury Bills 0%3.71%
- 4.Federal National Mortgage Association 3%2.52%
- 5.United States Treasury Notes 4%2.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.42-
- 1.美國0.15%
- 1.United States Treasury Bills 0%4.31%
- 2.United States Treasury Bills 0%3.90%
- 3.United States Treasury Bills 0%3.71%
- 4.Federal National Mortgage Association 3%2.52%
- 5.United States Treasury Notes 4%2.05%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.42-
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