美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

78.09美元0.13(0.17%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.18%
1年2.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.58%
      1.52%
    • 三個月
      0.18%
      4.69%
      0.75%
    • 一年
      2.81%
      0.36%
      3.67%
    • 三年(年度化)
      5.20%
      5.57%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      0.06%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.01%
    • 年初至今
      1.31%
      2.77%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    834.80百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括資本增值及收益的最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣,並具有投資評級,或如無投資評級,則被投資經理及副投資 經理(統稱「西方資產」)視為具有相若信貸質素及由美國發行人發行的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.US Long Bond (CBT) June140.95%
    5. 5.US Long Bond (CBT) June140.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%1.44%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.40%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.24%
    4. 4.US Long Bond (CBT) June140.95%
    5. 5.US Long Bond (CBT) June140.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -

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