美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

79.98美元0(0%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.11%
1年4.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.09%
      0.67%
    • 三個月
      2.11%
      2.04%
      2.34%
    • 一年
      4.25%
      2.14%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      5.24%
      3.65%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.81%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      1.39%
      0.86%
    • 年初至今
      2.13%
      2.46%
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    1,136.53百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.07%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.05%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%1.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.125%1.17%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%1.10%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.07%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%0.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -