美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

101.63美元0.24(0.24%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.54%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      0.87%
      1.41%
    • 三個月
      1.54%
      0.05%
      1.30%
    • 一年
      0.40%
      0.90%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      5.36%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      2.94%
      2.60%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      2.61%
    • 年初至今
      2.93%
      1.55%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    1,782.86百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.63%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.24%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.07%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.38%2.63%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.25%2.24%
    4. 4.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc2.07%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.88%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -