NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元

7419.42美元8.35(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月8.74%
1年4.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.10%
      -
      -
    • 三個月
      8.74%
      -
      -
    • 一年
      4.42%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.30%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    124.03百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2013-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
    4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -