高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元

9101.01美元4.92(0.05%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.21%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9,101.01
      4.92
      0.05%
    • 2025/06/17
      9,105.93
      1.48
      0.02%
    • 2025/06/16
      9,104.45
      1.55
      0.02%
    • 2025/06/13
      9,102.90
      11.14
      0.12%
    • 2025/06/12
      9,114.04
      48.07
      0.53%
    • 2025/06/11
      9,065.97
      34.90
      0.38%
    • 2025/06/10
      9,100.87
      2.91
      0.03%
    • 2025/06/09
      9,097.96
      7.06
      0.08%
    • 2025/06/06
      9,090.90
      5.89
      0.07%
    • 2025/06/05
      9,085.01
      5.73
      0.06%
    • 2025/06/04
      9,090.74
      9.08
      0.10%
    • 2025/06/03
      9,081.66
      8.71
      0.10%
    • 2025/06/02
      9,072.95
      2.56
      0.03%
    • 2025/05/30
      9,070.39
      4.86
      0.05%
    • 2025/05/29
      9,065.53
      16.33
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      9,049.20
      6.51
      0.07%
    • 2025/05/27
      9,042.69
      13.92
      0.15%
    • 2025/05/26
      9,028.77
      13.96
      0.16%
    • 2025/05/23
      9,014.81
      8.34
      0.09%
    • 2025/05/22
      9,023.15
      0.41
      0.01%
    • 2025/05/21
      9,023.56
      6.02
      0.07%
    • 2025/05/20
      9,029.58
      9.16
      0.10%
    • 2025/05/19
      9,020.42
      1.24
      0.01%
    • 2025/05/16
      9,019.18
      9.40
      0.10%
    • 2025/05/15
      9,009.78
      2.52
      0.03%
    • 2025/05/14
      9,012.30
      4.54
      0.05%
    • 2025/05/13
      9,007.76
      18.14
      0.20%
    • 2025/05/12
      8,989.62
      37.16
      0.42%
    • 2025/05/09
      8,952.46
      4.81
      0.05%
    • 2025/05/08
      8,947.65
      17.27
      0.19%

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