NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元

7419.42美元8.35(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月8.74%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7,419.42
      8.35
      0.11%
    • 2023/02/02
      7,411.07
      48.05
      0.65%
    • 2023/02/01
      7,363.02
      15.98
      0.22%
    • 2023/01/31
      7,347.04
      31.58
      0.43%
    • 2023/01/30
      7,315.46
      8.87
      0.12%
    • 2023/01/27
      7,324.33
      13.38
      0.18%
    • 2023/01/26
      7,310.95
      18.78
      0.26%
    • 2023/01/25
      7,292.17
      7.22
      0.10%
    • 2023/01/24
      7,284.95
      0.22
      0.00%
    • 2023/01/23
      7,284.73
      1.57
      0.02%
    • 2023/01/20
      7,283.16
      4.38
      0.06%
    • 2023/01/19
      7,287.54
      17.63
      0.24%
    • 2023/01/18
      7,305.17
      41.01
      0.57%
    • 2023/01/17
      7,264.16
      15.98
      0.22%
    • 2023/01/16
      7,248.18
      8.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      7,240.06
      10.07
      0.14%
    • 2023/01/12
      7,229.99
      40.07
      0.56%
    • 2023/01/11
      7,189.92
      19.48
      0.27%
    • 2023/01/10
      7,170.44
      4.51
      0.06%
    • 2023/01/09
      7,174.95
      35.56
      0.50%
    • 2023/01/06
      7,139.39
      20.70
      0.29%
    • 2023/01/05
      7,118.69
      6.07
      0.09%
    • 2023/01/04
      7,124.76
      27.36
      0.39%
    • 2023/01/03
      7,097.40
      46.04
      0.65%
    • 2023/01/02
      7,051.36
      0.09
      0.00%
    • 2022/12/30
      7,051.27
      2.06
      0.03%
    • 2022/12/29
      7,053.33
      0.02
      0.00%
    • 2022/12/28
      7,053.35
      5.11
      0.07%
    • 2022/12/27
      7,048.24
      1.90
      0.03%
    • 2022/12/23
      7,050.14
      1.59
      0.02%

    下載歷史報價