高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8,360.10
      0.22
      0.00%
    • 2024/07/24
      8,359.88
      19.44
      0.23%
    • 2024/07/23
      8,340.44
      1.33
      0.02%
    • 2024/07/22
      8,341.77
      2.56
      0.03%
    • 2024/07/19
      8,339.21
      1.95
      0.02%
    • 2024/07/18
      8,341.16
      1.27
      0.02%
    • 2024/07/17
      8,339.89
      0.68
      0.01%
    • 2024/07/16
      8,339.21
      5.24
      0.06%
    • 2024/07/15
      8,333.97
      1.87
      0.02%
    • 2024/07/12
      8,332.10
      4.27
      0.05%
    • 2024/07/11
      8,327.83
      11.38
      0.14%
    • 2024/07/10
      8,316.45
      7.06
      0.09%
    • 2024/07/09
      8,309.39
      3.66
      0.04%
    • 2024/07/08
      8,313.05
      17.27
      0.21%
    • 2024/07/05
      8,295.78
      5.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8,290.74
      5.60
      0.07%
    • 2024/07/03
      8,285.14
      11.48
      0.14%
    • 2024/07/02
      8,273.66
      0.63
      0.01%
    • 2024/07/01
      8,274.29
      9.63
      0.12%
    • 2024/06/28
      8,264.66
      1.62
      0.02%
    • 2024/06/27
      8,263.04
      0.19
      0.00%
    • 2024/06/26
      8,263.23
      0.23
      0.00%
    • 2024/06/25
      8,263.00
      0.36
      0.00%
    • 2024/06/24
      8,262.64
      5.17
      0.06%
    • 2024/06/21
      8,257.47
      2.90
      0.04%
    • 2024/06/20
      8,260.37
      7.70
      0.09%
    • 2024/06/19
      8,252.67
      7.41
      0.09%
    • 2024/06/18
      8,245.26
      11.85
      0.14%
    • 2024/06/17
      8,233.41
      8.02
      0.10%
    • 2024/06/14
      8,241.43
      14.52
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