高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元

7365.34美元11.72(0.16%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.36%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7,365.34
      11.72
      0.16%
    • 2023/06/01
      7,353.62
      5.70
      0.08%
    • 2023/05/31
      7,347.92
      0.70
      0.01%
    • 2023/05/30
      7,348.62
      15.99
      0.22%
    • 2023/05/29
      7,332.63
      3.04
      0.04%
    • 2023/05/26
      7,329.59
      5.30
      0.07%
    • 2023/05/25
      7,324.29
      2.47
      0.03%
    • 2023/05/24
      7,326.76
      18.04
      0.25%
    • 2023/05/23
      7,344.80
      7.61
      0.10%
    • 2023/05/22
      7,352.41
      2.70
      0.04%
    • 2023/05/19
      7,349.71
      11.99
      0.16%
    • 2023/05/18
      7,337.72
      8.49
      0.12%
    • 2023/05/17
      7,329.23
      0.17
      0.00%
    • 2023/05/16
      7,329.40
      1.18
      0.02%
    • 2023/05/15
      7,330.58
      2.38
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7,328.20
      6.54
      0.09%
    • 2023/05/11
      7,321.66
      6.88
      0.09%
    • 2023/05/10
      7,314.78
      5.15
      0.07%
    • 2023/05/09
      7,309.63
      6.17
      0.08%
    • 2023/05/08
      7,303.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      7,303.46
      4.27
      0.06%
    • 2023/05/04
      7,299.19
      0.62
      0.01%
    • 2023/05/03
      7,298.57
      1.59
      0.02%
    • 2023/05/02
      7,300.16
      4.77
      0.07%
    • 2023/05/01
      7,295.39
      2.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      7,293.38
      19.91
      0.27%
    • 2023/04/27
      7,273.47
      18.54
      0.26%
    • 2023/04/26
      7,254.93
      19.21
      0.26%
    • 2023/04/25
      7,274.14
      6.23
      0.09%
    • 2023/04/24
      7,280.37
      2.71
      0.04%

    下載歷史報價