凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)

7.62新台幣0(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.03%
1年3.95%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
1,813.15百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
2.11%
殖利率
5.82
晨星評等
-
成立日期
2021-09-15

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: 

(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例 之限制:

 A. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。

 B. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),前述 「新興市場債券」係指: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 

C. 本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF)所定 義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或JP摩 根新興市場企業廣泛多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index )等任一指數成分之國家或地區,前開國際貨幣基金所定義之新興及開 發中經濟體或前開指數所定義之國家或地區詳如公開說明書。 ※前開國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)指數成分國家或地區,詳如【附錄五】。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 思妤
  • 資歷 1年(2023-10-31 至今)

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw