安聯台灣智慧基金

87.03新台幣0.7(0.81%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月14.91%
3月13.14%
1年56.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      14.91%
      4.47%
      4.24%
    • 三個月
      13.14%
      2.81%
      4.51%
    • 一年
      56.98%
      52.48%
      40.33%
    • 三年(年度化)
      41.64%
      26.41%
      23.84%
    • 五年(年度化)
      32.73%
      22.21%
      18.40%
    • 十年(年度化)
      23.45%
      13.40%
      12.55%
    • 年初至今
      41.95%
      21.35%
      27.00%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    41.95%
    基金規模
    12,206.97百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2008-04-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)]、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金主要投資於下列五大趨勢相關產業概念之族群: 1、 精緻生活趨勢包含從事醫療保健、奢華消費、數位生活等相關廠商; 2、 藍海創新趨勢包含從事高進入門檻、具備高毛利率、產品生命週期長、受景氣影響較低之相關科技產業; 3、 大國崛起趨勢包含於新興市場建置生產據點以運用新興市場之生產成本或從事新興市場當地內需產業之相關廠商; 4、 台灣品牌趨勢包含於全球消費市場以自有品牌銷售之廠商; 5、 天然資源與環保趨勢包含從事太陽能、風力、生質能源等綠色能源相關產業及從事替代能源、大宗物資、礦產以及與環保趨勢相關之產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.37%
    2. 2.新興亞洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.38%
    2. 2.工業13.55%
    3. 3.周期性消費10.84%
    4. 4.基本物料3.74%
    5. 5.金融服務0.97%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc6.17%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.12%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.02%
    4. 4.Co-Tech Development Corp4.67%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.37%
    2. 2.新興亞洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc6.17%
    2. 2.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.12%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.02%
    4. 4.Co-Tech Development Corp4.67%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.38%
    2. 2.工業13.55%
    3. 3.周期性消費10.84%
    4. 4.基本物料3.74%
    5. 5.金融服務0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.44
      -