凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)

8.03新台幣0.03(0.33%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.9%
1年11.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.88%
  4. 4.其他0.33%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%3.30%
  2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.21%
  3. 3.KB Kookmin Bank 1.75%3.07%
  4. 4.Hana Bank 1.25%2.98%
  5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.91%
  6. 6.Prosus NV 3.257%2.76%
  7. 7.E Cl Sa 4.5%2.49%
  8. 8.Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1.85%2.42%
  9. 9.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.41%
  10. 10.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.79%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.88%
  4. 4.其他0.33%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.88%
  2. 2.金融服務0.73%
  3. 3.能源0.61%
  4. 4.健康護理0.61%
  5. 5.基本物料0.53%
  6. 6.工業0.33%
  7. 7.周期性消費0.31%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%3.30%
  2. 2.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.21%
  3. 3.KB Kookmin Bank 1.75%3.07%
  4. 4.Hana Bank 1.25%2.98%
  5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.91%
  6. 6.Prosus NV 3.257%2.76%
  7. 7.E Cl Sa 4.5%2.49%
  8. 8.Coca-Cola FEMSA SAB de CV 1.85%2.42%
  9. 9.Consorico Transmantaro SA 4.7%2.41%
  10. 10.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的