凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/18
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/17
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/16
      7.68
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      0.10%
    • 2024/12/13
      7.69
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    • 2024/12/12
      7.70
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      7.70
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    • 2024/12/09
      7.71
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    • 2024/12/06
      7.69
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    • 2024/12/05
      7.69
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    • 2024/12/04
      7.68
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    • 2024/12/03
      7.69
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      0.11%
    • 2024/12/02
      7.70
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      0.34%
    • 2024/11/29
      7.68
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.68
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      0.03%
    • 2024/11/27
      7.68
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    • 2024/11/26
      7.67
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      0.09%
    • 2024/11/25
      7.66
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    • 2024/11/22
      7.66
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      0.12%
    • 2024/11/21
      7.66
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    • 2024/11/20
      7.65
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      0.09%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      7.65
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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