凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配)

7.70新台幣0.01(0.1%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.94%
1年7.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.35%
      0.68%
    • 三個月
      0.94%
      5.37%
      0.94%
    • 一年
      7.29%
      8.36%
      10.72%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      4.99%
      0.38%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      1.13%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.54%
    • 年初至今
      5.64%
      0.39%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    1,682.88百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2021-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例 之限制: A. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 B. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),前述 「新興市場債券」係指: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 C. 本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF)所定 義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或JP摩 根新興市場企業廣泛多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index )等任一指數成分之國家或地區,前開國際貨幣基金所定義之新興及開 發中經濟體或前開指數所定義之國家或地區詳如公開說明書。 ※前開國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)指數成分國家或地區,詳如【附錄五】。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%
    前五大持股
    1. 1.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.77%
    2. 2.Suzano International Finance BV 5.5%2.07%
    3. 3.Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. 6.75%2.07%
    4. 4.Sociedad De Transmision Austral S A 4%2.04%
    5. 5.Investment Energy Resources Ltd. 6.25%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.77%
    2. 2.Suzano International Finance BV 5.5%2.07%
    3. 3.Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. 6.75%2.07%
    4. 4.Sociedad De Transmision Austral S A 4%2.04%
    5. 5.Investment Energy Resources Ltd. 6.25%2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -

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