【公告】億杰未來三個月收支及資金調度狀況

日 期：2023年03月15日

公司名稱：億杰 (3089)

主 旨：億杰未來三個月收支及資金調度狀況

發言人：張永昌

說 明：

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:億杰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

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期初餘額 184,183 239,614 236,171

現金流入 77,130 42 31,848

現金流出 21,698 3,486 15,171

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 239,614 236,171 252,848

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(112/03/15) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 80,000 80,000 0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。