富驛-KY 106年12月底銀行融資額度與使用情形暨1~3月現金收支預估情形

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(2724)富驛-KY-106年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/01/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
106年12月 450,645 450,645
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月
期初現金餘額 52,143 38,121 31,471
現金流入 64,018 64,282 72,910
現金支出 72,915 66,932 72,732
預計調度前資金缺口 43,246 35,471 31,649
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 -5,125 -4,000 -4,000
期末餘額 38,121 31,471 27,649
備註:截至106年12月底股東借款餘額新台幣180,000仟元及美金6,444仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。

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