怡華105年12月底高流動資產、短期借款等財務資訊

證交所重大訊息公告

(1456)怡華-公告本公司105年12月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。

1.事實發生日:105/12/31
2.發生緣由:公告本公司高流動性資產及短期借款明細
3.財務資訊年度月份:105年12月
4.現金及約當現金(單位:仟元):14806
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.備供出售金融資產-流動(單位:仟元):0
7.持有至到期日金融資產-流動(單位:仟元):0
8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)(單位:仟元):40713
9.短期借款(單位仟元):991541
10.應付短期票券(單位仟元):0
11.一年內到期之長期負債(單位:仟元):36000
12.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
13.因應措施:本公司與銀行往來情形正常,借款餘額除可獲得展期外;借款與利息均按時償還與支付。未來仍以改善營運績效及降低庫存為首要目標。
14.其他應敘明事項:無