友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年6月份
鉅亨網新聞中心
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/07/15
2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/07 104/08 104/09
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期初現金 5,173 2,186 2,600
現金流入-營運 9,079 7,733 4,426
現金流出-營運 11,761 9,690 8,904
現金流入-融資 2,350 3,000 4,000
現金流出-融資 2,655 629 629
期末現金 2,186 2,600 1,493
(2)本公司104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣/美金仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516
短期借款 USD 500 0 500
長期借款 NTD 150,000 111,827 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/07 104/08 104/09
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期初現金 6,457 7,640 7,632
現金流入-營運 17,980 9,953 6,695
現金流出-營運 16,592 12,332 11,545
現金流入-融資 2,350 3,000 4,000
現金流出-融資 2,555 629 629
期末現金 7,640 7,632 6,153
(4)母子公司合併104年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣/美金仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 130,984 28,516
短期借款 USD 500 0 500
長期借款 NTD 150,000 111,827 0