【公告】福大財務業務情形說明

中央社
更新時間：

0.DBP.BULL.4402

日 期：2018年07月13日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:107/07/132.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。3.財務資訊年度月份:107年06月4.自結流動比率:24.86%5.自結速動比率:11.33%6.自結負債比率:82.29%7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成，一銀在申請額度續約中，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形8.其他應敘明事項:. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 107/06/30 107七月 107年八月 107年九月現金餘額--期初 33,016,873 33,016,873 53,123,873 31,876,873(不含受限制資產)應收帳款收回 40,986,000 35,000,000 37,000,000應收票據兌現 15,525,000 15,525,000 15,525,000現金增資股東往來可運用之現金 33,016,873 56,511,000 50,525,000 52,525,000減:現金支出:薪資 4,213,000 2,475,000 2,475,000動力費 2,314,000 1,514,000 1,514,000費用付現 9,273,000 8,112,000 8,112,000應付票據到期 11,396,000 8,000,000 8,000,000利息支出 1,715,000 1,700,000 1,700,000購料支出 8,799,000 2,000,000 2,000,000現金支出總額 37,710,000 23,801,000 23,801,000現金餘額 33,016,873 51,817,873 79,847,873 60,600,873減:償還銀行貸款 28,694,000 47,971,000 16,883,000加:銀行借款 30,000,000現金餘額 33,016,873 53,123,873 31,876,873 43,717,873

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