鎧勝遭降評至減碼 美系外資目標價砍到52元

中央社
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（中央社記者吳家豪台北2018年4月19日電）美系外資將金屬機殼廠鎧勝-KY (5264) 評等降至減碼，目標價砍到52元，主因新訂單學習曲線較陡，恐侵蝕今年獲利；另將鴻準 (2354) 目標價降到85元，首選個股可成 (2474) 維持加碼評等及目標價405元。

美系外資出具機殼產業研究報告，預估2018年iPhone機殼市場規模將年增9%至94億美元（約新台幣2760億元），主要動能來自金屬邊框與玻璃背蓋混搭設計，以及不鏽鋼邊框占比將從去年19%提高到今年42%。

美系外資表示，鎧勝在今年下半年推出的新款6.1吋LCD版iPhone可望拿下10%市占，可成今年在新款LCD版與OLED版iPhone市占將再提高5個百分點至27%，反觀鴻準、美商Jabil市占可能各衰退3個百分點。

美系外資認為，鎧勝取得新款iPhone訂單的學習曲線可能比市場預期更陡峭，原因包括生產複雜度提高、產量須符合上市時間、擴產成本大增，預估鎧勝今年每股盈餘（EPS）將年減35%至3.17元，遠低於市場預期的6.02元，將鎧勝投資評等從「中立」降至「減碼」，目標價從129.54元大幅下修到52元。

美系外資推薦機殼產業首選個股仍是可成，維持「加碼」評等及目標價405元，看好將受惠於執行力得宜、市占攀升及規格升級等題材，今年獲利有撐；另重申鴻準「中立」評等，目標價從103元降到85元。

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