【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2018年04月13日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:107/04/13

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 107年04月 107年05月 107年06月

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期初金額 112,726 110,354 103,585

現金流入 71,926 67,243 70,688

現金流出 74,298 74,012 66,808

期末現金 110,354 103,585 107,465

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 97,946 96,635 1,311

中長期借款 57,970 57,970 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無