富驛-KY 9月底銀行融資額度與使用情形暨10~12月現金收支預估情形

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(2724)富驛-KY-107年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/10/11
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年09月 404,152 404,152
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
期初現金餘額 116,179 105,224 98,900
現金流入 58,097 58,140 57,322
現金支出 65,852 61,264 64,393
融資前可借支用現金餘額 108,424 102,100 91,829
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 -3,200 -3,200 -62,660
期末餘額 105,224 98,900 29,169
備註:截至107年09月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。

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