【公告】和進106年10月份自結財務

中央社財經

日 期：2017年11月15日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：和進106年10月份自結財務

發言人：龔俊仁

說 明：

1.事實發生日:106/11/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:106年10月

4.自結流動比率:617.51%

5.自結速動比率:607.59%

6.自結負債比率:8.99%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 106年 106年 107年

月份 11月份 12月份 1月份

項目

期初現金餘額1 22,237 17,408 22,495

現金流入2 14,773 21,330 17,792

現金流出3 19,602 16,243 15,274

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 17,408 22,495 25,014

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 17,408 22,495 25,014

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

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365天以上 2,508 - 2,508 100%

合計 2,508 - 2,508 100%

11月1~14日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 11,684 - 11,684 100%

合計 11,684 - 11,684 100%

11月1~14日 2,000

回收金額

2.截至11/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 20,863

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