福大自結8月底流動比56.80%、速動比29.00%、負債比76.46%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:106/09/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:106年08月
4.自結流動比率:56.80%
5.自結速動比率:29.00%
6.自結負債比率:76.46%
7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度，一銀貸款已續貸完成，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/08/31 106年九月 106年十月 106年十一月
現金餘額--期初 68,311,095 68,311,095 44,841,095 41,771,095
(不含受限制資產)
應收帳款收回 38,000,000 38,000,000 38,000,000
應收票據兌現 10,300,000 10,300,000 10,300,000
現金增資
股東往來
可運用之現金 68,311,095 48,300,000 48,300,000 48,300,000
減:現金支出:
薪資 2,000,000 2,000,000 2,000,000
動力費 200,000 200,000 200,000
費用付現 2,500,000 2,500,000 2,500,000
應付票據到期 9,800,000 9,800,000 9,800,000
利息支出 1,230,000 1,230,000 1,230,000
購料支出 5,140,000 5,140,000 5,140,000
現金支出總額 20,870,000 20,870,000 20,870,000
現金餘額 68,311,095 95,741,095 72,271,095 69,201,095
減:償還銀行貸款 30,500,000 30,500,000 30,500,000
減:購買機器設備 50,400,000
加:銀行借款 30,000,000
現金餘額 68,311,095 44,841,095 41,771,095 38,701,095