【公告】點晶106年7月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日 期:2017年09月11日
公司名稱:點晶科技 (3288)
主 旨:106年7月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
發言人:金際遠
說 明:
1.事實發生日:106/09/11
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
106年7月 57,100 57,100
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年9月 106年10月 106年11月
期初現金餘額 5,197 4,285 5,191
現金流入 15,572 15,559 15,602
現金支出 16,484 14,653 14,909
預計調度前資金缺口 -912 903 693
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 4,285 5,191 5,884
備註:截至本月底股東往來餘額1,082萬
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無