點晶11月銀行融資額度與使用情形暨105/12~106/2月現金收支預估情形

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證交所重大訊息公告

(3288)點晶-105年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:105/12/09
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
105年11月 87,650 87,650
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 105年12月 106年1月 106年2月
期初現金餘額 8,781 6,033 5,162
現金流入 18,896 20,792 17,020
現金支出 21,644 21,663 16,158
預計調度前資金缺口 -2,748 -871 862
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
其他 - - -
期末餘額 6,033 5,162 6,024
備註:截至本月底股東往來餘額1000萬
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無

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