華上光電:公告本公司104年01月高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
鉅亨網新聞中心
第二條 第49款
1.事實發生日:104/02/26
2.公司名稱:華上光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據證券交易所臺證上一字第1031802023號函辦理,公告本公司104年01月
高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊:
(一)高流動資產: 金額
(1)現金及約當現金: 24,900仟元
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合計: 24,900仟元
(二)短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債:
(1)短期借款 175,492仟元
(2)一年內到期之長期負債 40,923仟元
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合計: 216,415仟元
8.因應措施:本公司與金融機構之各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息
均如期償還。銀行額度足以支應營運資金需求,並無資金缺口之問題。
9.其他應敘明事項:無。