沛波2/21-27營運資金運用狀況及銀行額度使用情形

證交所重大訊息公告

(6248)沛波-公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理

1.事實發生日:104/02/23
2.公司名稱:沛波國際股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:
A.104年02月20日現金及約當現金餘額:137,718仟元
B.104年02月21日~104年02月27日預計應收帳款及票據收現:16,962仟元
C.104年02月21日~104年02月27日預計應付帳款及票據付現:34,838仟元
D.104年02月27日預計現金及約當現金餘額:119,842仟元
E.104年02月20日銀行借款餘額:0仟元
F.104年02月20日銀行額度未使用餘額:12,200仟元