牧東：Honest Mount Investments投資海外公司債等餘額12.15億元，未實現損失5873萬元

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(4950)牧東-代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債及債券型基金資訊

1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債及債券型基金資訊
(1)107年11月23日持有海外公司債餘額為:1,215,458,289元(新台幣:下同)
(2)107年1月1日起至107年11月23日已實現投資損益為:-4,007,597元
(3)107年11月23日依會計準則未實現損益為:-58,734,753元
(4)107年1月1日起至107年11月23日利息收入為:75,458,344元
(5)107年11月23日債券投資借款餘額:713,283,370元
(6)上述投資借款餘額佔自結107年10月31日合併負債之比率:78.74%
註1：美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用107年11月23日台灣銀行即期匯率均價30.895及35.27計算。
註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。
註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。
註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字第1040200673號函辦理。