【公告】福大財務業務情形說明

日 期:2019年05月13日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:108/05/13

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年04月

4.自結流動比率:473.56%

5.自結速動比率:401.21%

6.自結負債比率:18.89%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細\月份 108/04/30 108年五月 108年六月 108年七月

現金餘額--期初 306,473,336 306,473,336 298,262,250 295,378,758

(不含受限制資產)

應收帳款收回 19,941,061 19,020,000 19,020,000

應收票據兌現 3,286,329 2,000,000 2,000,000

其他收入 600,000 600,000 600,000

可運用之現金 306,473,336 23,827,390 21,620,000 21,620,000

減:現金支出:

薪資 2,810,000 2,400,000 2,400,000

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動力費 750,000 750,000 750,000

費用付現 6,000,000 3,000,000 3,000,000

應付票據到期 6,708,797 6,500,000 6,500,000

利息支出 270,000 400,000 400,000

購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000

現金支出總額 23,538,797 20,050,000 20,050,000

現金餘額 306,473,336 306,761,929 299,832,250 296,948,758

減:償還銀行貸款 2,499,679 4,453,492 103,333

減:償還股東往來 6,000,000

加:銀行借款

現金餘額 306,473,336 298,262,250 295,378,758 296,845,425