Nvidia股價連二日創新高,有利週一台股表現

【財訊快報/魏聖峰】在Nvidia發布財報後股價連二日上漲,股價已創下1064.69美元的歷史新高,資本市值膨脹到2.62兆美元,帶動上週五美國科技股領漲,大型科技股股價全面走高。上週Nasdaq指數累積漲幅1.1%,續創歷史新高。費城半導體指數上週累積上漲4.77%表現最強,S&P 500指數上週上漲不到0.1%,道瓊指數下滑2.3%。以上週五美股收盤來看,對週一台股為正向表列。隨著Nvidia股價續創新高,AI伺服器和相關供應鏈可留意週一表現。上週五台股在中共軍演和道瓊指數大跌650點情況下開盤,台股再度演出開低走高戲碼,雖然前一個交易日漲勢較大的台積電(2330)、聯發科(2454)股價表現平平,卻有鴻海(2317)、台達電(2308)、廣達(2382)、宏碁(2353)等大型股出來撐盤。而前一個交易日是大型股的多頭輪動,使得加權指數表現較強,上週五卻是中小型股擔綱多頭輪動角色,櫃買指數早盤下跌後馬上拉高走揚,撐住上週五台股多頭表現。中國軍演台股這回完全不當一回事,港股卻連跌兩天,兩者對比非常明顯。

GB200伺服器箭在弦上,鴻海取得GB200 NV72和NV36伺服器機櫃和主要零組件的組裝訂單,外資看好GB200對鴻海營運挹注,加上鴻海目前的本益比比其他AI伺服器為低,吸引法人布局。上週鴻海股價創下179元新高回檔,股價維持高檔震盪後往上拉,上週五股價收在176元,隨時有再創新高的機會。鴻海股價上漲帶動廣達、緯創(3231)、神達(3706)、技嘉(2376)、華擎(3515)等股價上漲,連強固型AI伺服器的融程電(3416)上週五股價表現都不錯。不過,華碩(2357)股價下跌0.19%。AI PC題材的宏碁上週五早盤開低後拉到平盤以上震盪,11:10過後股價拉上來,並創下58.1元的波段新高,股價表現強勢,仁寶(2324)股價也跟著收紅。AI伺服器和AI PC指標股留意週一股價是否往上攻擊。

近期受惠Nvidia財報效應的零組件還有散熱族群。奇鋐(3017)、雙鴻(3324)兩大指標股股價維持創新高表現。健策(3653)、動力-KY(6591)、泰碩(3338)等股價也跟著走強。GB200系列AI模組以整機整櫃為主,其散熱採用液冷系統,對散熱族群未來的營運有正面挹注。散熱零組件均有液冷系統的產品,陸續打入Nvidia供應鏈。電源供應器的台達電、光寶科(2301)近期股價表現也相對強勢,都是值得留意的指標。

台積電CoWoS高階製程設備供應鏈股價沉寂一段時間後,近日股價再度轉強。蔚華科(3055)上週五股價攻上漲停板,旺矽(6223)股價創下新高,其他如辛耘(3583)、弘塑(3131)、京鼎(3413)、中砂(1560)等股價轉強。其他設備股的盟立(2464)、穎崴(6515)、萬潤(6187)、帆宣(6196)、聖暉*(5536)、亞翔(6139)、均華(6640)股價漲幅都將近2%以上。

先前股價下跌的資產營建股,進入外資趁著股價下跌之際小量回補,上週五股價止穩。遠雄(5522)股價漲幅將近5%。中工(2515)、華固(2548)、櫻花建(2539)、士紙(1903)、士電(1503)、南港(2101)、憶聲(3024)和裕隆(2201)股價都收紅,是跌訊號。雖然萬海(2615)、陽明(2609)仍處於分盤交易前間,航運股未來獲利前景亮眼,散裝運價指數走強,航運股股價表現熱絡。長榮(2603)、新興(2605)、正德(2641)、台航(2617)、裕民(2606)、四維航(5608)和慧洋-KY(2637)都可留意。