AI走弱換內需撐場 外資點名寶雅

簡威瑟／台北報導

台股AI供應鏈面臨空頭襲擊，25日表現令市場大失所望，非科技族群再度成為資金避風港，尤以內需消費最為亮眼，摩根大通證券指出，寶雅（5904）成長即將開始加速，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價630元。

摩根大通證券指出，由於資金流向科技股，以及寶家擴張策略轉型等因素，寶雅股價過去三個月以來落後大盤約12％，然而，基於以下幾大論點，寶雅報酬風險比透露出吸引力，研判現在就是加碼好時機。

首先，摩根大通估計，寶雅下半年門店數淨增加數量為32家，遠高於上半年的九家，店面擴張十分明顯，將轉換為更多的營收，優化營運槓桿，毛利率展望也會更佳。其次，因為逛街人流回籠，消費者每單採購金額維持在不錯水準，同時受到美妝產品與出遊相關設備需求加溫推動，寶雅的同店銷售成長（SSSG）趨勢相當健康。

摩根大通證券的分析表明，寶雅淨店數增加是股價一大驅動力，隨擴張更為積極，第三季趨勢向上會更明顯。外資估計，寶雅2023年每股稅後純益（EPS）為25.4元，比前年度成長25％，2024、2025年再持續增長為29.94元與34.42元。

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