AI助攻、外資大買 台股上看萬九
AI晶片大廠、輝達上周公布優於預期的展望,帶動台美科技股蝴蝶效應,自身股價飆漲不說,更驅動連兩日國際機構法人猛力回補台股649.7億元,加上假日休市期間,傳來美國達成提高債務上限初步協議。瑞銀證券把握良機,重申台股「加碼」投資評等,尤其樂觀情境直逼「萬九」,再燃台股多頭熱情。
外電最新報導,白宮與共和黨就提高美國債務上限,達成初步協議,以避免違約對全球經濟帶來動盪。外資圈人士解讀,美國債務問題先前反覆干擾市場氣氛,一旦確定朝正面發展,形同為全球市場送來大禮包,搭配輝達驅動半導體、科技類股行情方興未艾,台股29日開盤多頭題材源源不絕。
輝達公布2024會計年度第一季財報,超出市場預估,2024會計年度第二季營收與稅後淨利財測中位數分別較市場預估高出53%、89%。凱基投顧指出,超乎預期的人工智慧(AI)需求提前浮現令市場大感驚喜,估計就算在最差情境下,輝達下半年資料中心營收至少比上半年成長30%。
由於輝達基本面大好,包括瑞銀、摩根大通、海通國際、花旗環球、美銀、巴克萊、高盛證券等各大外資,火速同步調升輝達目標價,像是摩根大通證券給出的股價預期直接從250美元,倍增至500美元,便相當吸引市場目光,海通國際證券賦予的推測合理股價,更是高達515美元。
外資為免錯失AI掀起的新一輪大行情,籌碼湧入使輝達股價短短兩個交易日飆漲約3成,同期間大買台股649.7億元,顯見研究機構集體調升輝達目標價的蝴蝶效應驚人,一面激勵法人追逐輝達,資金動能同步外溢到台股相關供應鏈,如台積電、欣興、日月光投控、創意、技嘉、台達電、南電等,股價均受激勵,成為引領台股挑戰「萬七」,甚至進一步仰望「萬九」天價的主力部隊。
台股最大權值股台積電兩個交易日獲國際資金大買逾11萬張,股價從525元狂奔到566元,短時間強漲7.8%,輕鬆跨過先前屢攻不下的「巴菲特魔咒」價位546元,堪稱輝達旋風行情的最大亮點。
瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾認為,放眼台股下半年投資主軸,除了能源轉型結構性趨勢、半導體族群循環復甦兩大題材不變,再加入優質殖利率標的、AI應用起飛受惠股兩大新主軸,尤其關注輝達供應鏈、IC載板、伺服器IC設計、伺服器ODM等業者。