黑田發言、市場預期破滅！日10年債殖利率摔、日圓貶

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MoneyDJ新聞 2021-03-08 06:08:58 記者 蔡承啟 報導

因新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散、導致日本央行(日銀、BOJ)所設定的2%物價穩定目標(通膨目標)越行越遠，因此日銀正對貨幣寬鬆政策進行檢視、並預計將在3月18-19日舉行的貨幣會議後公佈貨幣寬鬆政策的檢驗報告，而市場高度預期日銀可能將容忍作為長期利率指標的10年期日本公債(JGB)殖利率波動幅度變大，讓近來日本10年債殖利率揚升、一度創下負利率政策導入以來新高。不過日銀總裁黑田東彥5日的「突襲式」發言、讓上述「容忍波動幅度變大」的市場預期破滅，也讓日本10年債殖利率重摔，日圓也隨即走貶、創9個月來新低(即美元兌日圓創9個月來新高)。

日本媒體5日、6日報導，市場普遍預期日銀可能將在3月公布的貨幣寬鬆政策檢驗報告中、容忍長期利率(10年期JGB殖利率)波動幅度變大，加上美國10年債殖利率近來飆升，也讓日本10年債殖利率近來揚升、日前一度創負利率政策導入來新高水準，不過日銀總裁黑田東彥5日的發言、卻讓市場預期破滅、引發日本10年債殖利率重摔。

報導指出，關於是否將容忍日本10年債殖利率波動幅度變大，日銀總裁黑田東彥5日在眾院財務金融委員會上表示，「我認為這沒必要、也不是妥當的」。黑田上述言論等同否定將容忍日本10年債殖利率波動幅度擴大。日本大型券商指出，市場原先高度期待日銀將容忍波動幅度變大、因此黑田上述發言等同讓市場遭受「突襲式的打擊」。日銀目前將日本10年債殖利率目標設定在0%左右水準、且允許其在+-0.2%之間波動。

黑田指出，「即使美國公債殖利率呈現揚升，不過在日本，最重要的是維持債券市場的穩定、將整體殖利率曲線穩定維持在較低水平」。

日本10年債殖利率5日一度因美國10年債殖利率飆升而較前一個交易日(4日)揚升0.015個百分點至0.150%，不過之後因黑田上述"突襲式"發言、導致10年債殖利率呈現劇烈波動、反轉向下，5日終場重摔0.055個百分點至0.080%，盤中最重下跌至0.070%、創約1個月來(2月12日以來)新低。

因市場之前高度預期日銀將容忍10年債波動幅度變化，讓日本10年債殖利率在2月26日揚升至0.175%、為日銀決定導入負利率政策的2016年1月29日以來、約5年1個月新高。

日本10年債殖利率重摔、讓預期日美利率差將擴大的投資人拋售日圓/買進美元，引發日圓走貶、創9個月來新低。

根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，美元兌日圓5日升值(即日圓貶值)0.39%、收108.31，連續第3個交易日走升，盤中最高點108.64創9個月來(2020年6月8日)新高。

截至台北時間8日上午6點07分為止，美元兌日圓升值0.01%至108.32。

路透社5日報導，SMBC日興證券首席利率策略師森田長太郎表示，進入今年以來，美元/日圓匯率和美國長期利率(10年債殖利率)、日美利率差之間的關聯性明確回復，從今年來的關聯度進行試算，假若美國10年債殖利率再揚升40個基點至接近2%水準的話、日圓恐將貶至110水準。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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